Zobrazit zdroj

Z následujícího důvodu nemáte oprávnění upravit tuto stránku:

Můžete si prohlédnout a zkopírovat zdrojový kód této stránky:

<accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol> <br /> <br /> === Princip zpracování === Účetní modul nabízí k zaúčtování jednotlivé položky ze '''zásobníku výpisů modulu Bankovní operace''' a vytváří z nich jednotlivé položky účetních dokladů (zaúčtování bankovního výpisu).<br /> '''Položky doplněné o účetní údaje''' na základě předkontací (z druhového členění párovaných faktur, z obecných předkontací nebo masek zaúčtování) je možné zaúčtovat '''automaticky''', případně rovnou spárovat. <br /> '''Ostatní položky''' je nutné zaúčtovat '''doplněním potřebných údajů''', shodně jako při ručním zadávání položek výpisu, tedy opravou položky s některými předem vyplněnými údaji.<br /> <br /> <br /> === Nastavení modulu Bankovní operace a Účetnictví === '''V Bankovních operacích''' je nutné v Číselníky/Čísla účtu plátce zadat údaje o bankovním účtu a jeho formáty, cestu kam si ukládáte stažené výpisy a název souboru stahovaného výpisu:<br /> :[[Image:Poradna ucto vypisy 01.png|none|Nastavení bankovního účtu]]<br /> '''V účetnictví''' je nejdříve potřeba nastavit v '''Konfiguraci modulu''' na záložce Datová napojení cestu k datům Bankovních operací:<br /> :[[Image:Poradna ucto vypisy 02.png|none|Konfigurace modulu Účetnictví]]<br /> Při zadání (případně při změně) existující datové cesty umožňuje program '''sjednotit parametry s nastavením v modulu Bankovních operací''' (viz <i>konfigurace výpisu, definice účtů pro zaúčtování</i>). Jedná se o předkontace zaúčtování pohybů banky uvedené na záložce <i>„Všeobecné“ (Obecné předkontace)</i>.<br /> :[[Image:Poradna ucto vypisy 03.png|none|Konfigurace modulu Účetnictví]]<br /> Také je možné '''importovat položky''' původního číselníku '''masek zaúčtování''' z modulu Bankovní operace (pokud byl tento modul používán již dříve a masky zde byly nastaveny) do nového číselníku, který je již součástí dat modulu Podvojné účetnictví.<br /> :[[Image:Poradna ucto vypisy 04.png|none|Konfigurace modulu Účetnictví]]<br /> Další nastavení je potřeba provést v '''Účtovém rozvrhu''', kde na každé analytice účtu banky je parametr '''„Kód v BO“''', který slouží k propojení analytiky účtu s konkrétním kódem účtu plátce v Bankovních operacích. <br /> Pokud byl nastaven účet pro účtování banky v konfiguraci výpisů ( definice účtů pro zaúčtování) a zároveň bylo využito sjednocení parametrů s modulem Bankovní operace, bude již parametr <i>Kód v BO</i> vyplněn.<br /> :[[Image:Poradna ucto vypisy 05.png|none|Nastavení účtové osnovy]]<br /> Nastavení '''Masek zaúčtování výpisů''' je vhodné při opakovaných položkách na bankovních výpisech. <br /> Pokud existovaly Masky zaúčtování výpisů již v modulu Bankovní operace a byl využit <i>Import původních masek zaúčtování</i> (při nastavení cesty k datům Bankovních operací v konfiguraci), budou zde již masky vytvořeny.<br /> <br /> Jinak lze masky vytvořit, případně upravit v '''Číselníky/Masky zaúčtování výpisů'''. Masku lze nastavit pro konkrétní pohyb (Příjem, Výdej), konkrétní Banku.<br /> V části '''Výpis''' je možné určit hodnotu z výpisu, dle které se maska bude používat: částku, variabilní symbol, konstantní symbol, číslo účtu platby, příp. text. Na obrázku níže je vidět jaké znaky je třeba použít v případech – žádného údaje, tj. údaj na výpise je prázdný „EMPTY“, určením podřetězce „{abc}”, apod.<br /> Není-li údaj '''„Měna“''' vyplněný, platí maska a taky případná zadaná částka pro všechny měny, tedy pro Kč i CM. Má-li zadání platit jen pro '''konkrétní měnu''', je '''nutné''' uvést její '''kód''', pro '''Kč se uvádí CZK.'''<br /> Pokud je údaj v části „Výpis“ uzavřen do složených závorek {}, '''není''' při vyhodnocování '''požadovaná přesná shoda''' údajů, ale stačí výskyt řetezce na libovolném místě v prohledávaném poli. V údajích „Variabilní symbol“ a „Specifický symbol“ je navíc možné použít '''zástupných znaků * a ?'''.<br /> Pokud se v definici do pole zapíše výraz EMPTY, je při zpracování masky kontrolováno, zda je údaj na položce bankovního výpisu skutečně prázdný.<br /> V části '''Zaúčtování''' volíme údaje text, druh, partnera, střediska, zakázky, čísla účtu, příp. inventární znak, které budou na zaúčtovaném bankovním dokladu.<br /> <br /> <i><u>Definici masky není možné uložit, pokud není vyplněný alespoň jeden údaj v části „Zaúčtování“</u></i><br /> :[[Image:Poradna ucto vypisy 06.png|none|Maska zaúčtování výpisu]]<br /> '''Pořadí masek''' určuje při jejich založení program. Lze jej ale měnit a to funkcemi z nabídky funkcí CTLR+UP, CTRL+Down.<br /> :[[Image:Poradna ucto vypisy 07.png|none|Maska zaúčtování výpisu]]<br /> <br /> === Zpracování bankovního výpisu === V přehledu '''účetních dokladů konkrétní banky''' (Účetní doklady/3. Bankovní doklady …. nebo Účetní doklady / 4. Všechna období / 3. Bankovní doklady ) se nabídka nezaúčtovaných bankovních výpisů vyvolá pomocí funkce „Bankovní výpisy z BO“, nebo kombinací kláves CTRL+B.<br /> Obdobná funkce '''„Položky výpisu z BO“''' je dostupná i v seznamu položek již konkrétního bankovního výpisu. V tomto případě zobrazí nabídku nezaúčtovaných položek bankovního výpisu pro konkrétní datum.<br /> <u>Zobrazený seznam obsahuje</u> datum výpisu, jeho pořadové číslo (pokud je v konkrétním formátu Bankovních operací uváděno), celkové součty položek Příjmů a Výdajů v příslušné měně bankovního účtu, počet dosud nezaúčtovaných položek výpisu a počet položek, které je možné zaúčtovat automaticky.<br /> :[[Image:Poradna ucto vypisy 08.png|none|Bankovní výpis]]<br /> Konkrétní vybraný výpis lze potvrdit tlačítkem '''AUTO položky''' - program založí doklad zaúčtování a položky, u kterých určil jejich zaúčtování (z párované faktury, dle nastavené masky - jejich počet je ve sloupci Auto), doplní do tohoto dokladu zaúčtování a již je nezobrazuje v nabídce položek pro ruční účtování.<br /> Další možností je použít tlačítko '''AUTO výpisy''' - program vytvoří postupně pro každé datum a výpis bankovní doklad a zaúčtuje na něm všechny položky, u kterých to je možné (počet těchto položek je v seznamu zobrazen ve sloupci "Auto"). Účtují se vždy všechny výpisy ve výběru, zpracovávané výpisy lze omezit nastavením filtru (např. podle data). Položky, které nelze automaticky zaúčtovat, jsou při zpracování ignorovány a je nutné je následně proúčtovat ručně.<br /> Pokud nejsou využity funkce automatického zaúčtování, potvrzuje se vybraný výpis tlačítkem '''Vybraný výpis''' (klávesa '''F5''' nebou stiskem '''ENTER''').<br /> Po výběru výpisu provede program kontrolu, zda v datech již neexistuje <u>doklad s datem, které se shoduje s datem výpisu</u> (např. v případě rozpracovaného výpisu).<br /> Jestliže takový doklad existuje, je potřeba zvolit, zda položky vybraného výpisu budou přidány do již existujícího dokladu nebo bude založen doklad nový:<br /> :[[Image:Poradna ucto vypisy 09.png|none|Bankovní výpis]]<br /> * Pokud mají být <u>položky přidány do existujícího dokladu</u>, dojde po volbě k <u>otevření tohoto dokladu pro jeho opravu</u> a zobrazí se okno s výběrem položek k zaúčtování <i>(je opravován vždy poslední takovýto doklad)</i>. * <u>Pokud má být založen nový doklad, je automaticky vytvořena hlavička nového dokladu</u> s příslušnými údaji a zobrazí se okno s výběrem položek k zaúčtování <i>(toto proběhne i v případě, že doklad se stejným datem ještě neexistuje a výše uvedený doklad se nezobrazí)</i>.<br /> <br /> '''<u>Označení nového účetního dokladu</u>''' * Pokud existuje doklad se stejným datem, je převzato jeho označení <i>(vždy z posledního nalezeného dokladu)</i>. * Pokud se zakládá doklad nový a existuje číselná řada pro tuto banku, použije se číslování dle nalezené číselné řady (Číselníky/Číselné řady). * Pokud má výpis uvedeno své pořadové číslo, je doklad označen tímto číslem s prefixem uvedeným v číselné řadě (číselná řada obsahuje pouze prefix bez zástupných znaků pro číslování). Pokud prefix není uveden, program použije prefix „BV“a pořadové číslo výpisu. * Ve všech ostatních případech je doklad označen „BV-rrmmdd“, tedy podle data výpisu. <br /> '''<u>Výběr položky ke zpracování</u>''' Po výběru konkrétního výpisu (viz v textu výše - '''AUTO položky''' nebo '''Vybraný výpis''') se v rozpracovaném dokladu otevře okno pro výběr konkrétní položky k zaúčtování:<br /> :[[Image:Poradna ucto vypisy 10.png|none|Položky bankovního výpisu]]<br /> V okně je zobrazen přehled všech dosud nezaúčtovaných položek konkrétního výpisu.<br /> Zde lze vyvolat '''náhled spárovaného dokladu''', pokud se jedná o úhradu faktury a tato byla nalezena (sloupec Faktura).<br /> Také lze i zde zvolit '''AUTO položky''' – zaúčtují se položky, které splňují podmínky plné předkontace.<br /> Volba '''<u>Postupně všechny ALT+F5</u>''' otvírá jednu položku bankovního výpisu za druhou bez nutnosti opakovaného vyvolávání seznamu položek k zaúčtování – funkce '''CTLR+B'''.<br /> Volba '''<u>Vybranou položku F5</u>''' nebo '''<u>ENTER</u>''' otevírá pouze konkrétní vybranou položku.<br /> <br /> <br /> === Zpracování položky bankovního výpisu === Tento krok lze rozdělit do dvou základních možností:<br /> 1. <i>hodnota z výpisu zůstává neměnná – není potřeba ji přepisovat na hodnotu nižší</i><br /> <br /> 2. <i>hodnotu z výpisu je nutné přepsat na nižší hodnotu, tato pak bude párována na fakturu nebo přímo účtována</i><br /> <br /> <br /> === Bankovní účet vedený v Kč === '''<u>1. hodnotu z výpisu není potřeba přepisovat</u>''' * '''<u>Existuje variabilní symbol i faktura pro párování platby</u>''' ** Částka na výpise a faktury se <u>shoduje</u>, stačí políčka pouze proentrovat, přip. určit číslo účtu zaúčtování (pokud nebyla předkontace předvyplněna programem dle pravidel viz níže), střediska, inv. znaku apod. ** Částka na výpise a na faktuře <u>se liší</u> – je nutné určit, o jaký typ rozdílu se jedná: ::[[Image:Poradna ucto vypisy 11.png|none|Typ rozdílu]]<br /> ::* '''Částečná úhrada/Přeplatek''' – faktura je pak částěčně uhrazená nebo přeplacená ::* '''Ostatní úhrada''' – jedná se o haléřové rozdíly mezi částkou na výpise a hodnotou faktury. Faktura je pak <u>plně uhrazená</u>, tento haléřový rozdíl je uložen do políčka ostatní úhrady na dokladu Faktury. Je nutné jej pak zaúčtovat přes funkci <u>CTRL+F5 Realizované ostatní rozdíly</u> v Kompletních dokladech (hodnota bude zaúčtována na účet, který má v Účtovém rozvrhu nastaven typ 12 pro zisky, typ 13 pro ztráty). ::* '''Poplatek''' – jedná se o rozdíl bankovního poplatku (bylo uhrazeno o bankovní poplatek méně než je částka na faktuře). Faktura je <u>plně uhrazená</u>, bankovní poplatek je uložen do políčka ostatní úhrady na dokladu Faktury. Je nutné jej pak zaúčtovat přes funkci <u>CTRL+F5 Realizované ostatní rozdíly</u> v Kompletních dokladech (hodnota bude zaúčtována na účet, který má v Účtovém rozvrhu nastaven typ 18). ::* '''Další úhrada''' – lze použít v případě, kdy <u>z jedné částky hradíme více faktur</u>. Vybraná faktura je plně uhrazena a zbývající část je převedena do další nově vzniklé položky bankovního dokladu. Zde je třeba vybrat variabilní symbol následně hrazené faktury. ::* '''Kurzový rozdíl''' – pokud je hrazena faktura v cizí měně, je potřeba určit jaká hodnota faktury v cizí měně je hrazena a to v políčku měny (např.EUR): :::: [[Image:Poradna ucto vypisy 12.png|none|Kursový rozdíl]] ::: Program vypočítá kurzový rozdíl (rozdíl korunových hodnot úhrady a hodnoty faktury). Kurzový rozdíl je uložen do políčka Kurzové rozdíly na dokladu Faktury. Je nutné jej pak zaúčtovat přes funkci <u>ALT+F5 Realizované kurzové rozdíly</u> v Kompletních dokladech (hodnota bude zaúčtována na účet, který má v Účtovém rozvrhu nastaven typ 6 nebo 8 pro zisky, typ 7 nebo 9 pro ztráty). * '''<u>Variabilní symbol je uveden na výpise, ale faktura v programu zadaná není</u>''' – není vůči čemu počítat výše popsané rozdíly, proto je účtována celá hodnota. * '''<u>Variabilní symbol není uveden</u>''' – je účtována celá hodnota Určení účtu zaúčtování je programem určováno dle pravidel uvedených na konci dokumentu v části Pravidla vyhodnocení…<br /> '''<u>2. hodnotu z výpisu je nutné přepsat na hodnotu nižší</u>''' * '''<u>Zaúčtování položky bankovního výpisu na více částečných úhrad</u>''' : '''Konkrétní částku z položky bankovního výpisu načteného z BO je možné použít na více částečných úhrad.''' Po vybrání variabilního symbolu párované faktury je možné '''ručně přepsat přednabízenou částku na konkrétní hodnotu úhrady''' (třeba i částečné). '''Zbývající částka''' do původní hodnoty položky bankovního výpisu '''je pak nabízena na následující účetní položce jako další úhrada'''. Takto lze postupně rozpustit původní celkovou částku načtenou z bankovního výpisu na více jednotlivých úhrad. Případný <u>nespárovaný zůstatek</u> je při přerušení účtování ukládán jako samostatná účetní položka s označením '''"Pokračování položky BO (původní text)"'''.<br /> ::[[Image:Poradna ucto vypisy 13.png|none|Bankovní výpis]]<br /> : Eventuelní rozdíly z párování úhrad na faktury jsou zpracovávány dle popisu v bodu 1. : Určení účtu zaúčtování je programem určováno dle pravidel uvedených na konci dokumentu v části <i>Pravidla vyhodnocení…</i><br /> <br /> === Bankovní účet vedený v cizí měně === '''<u>1. hodnotu z výpisu není potřeba přepisovat</u>''' * '''<u>Existuje variabilní symbol i faktura pro párování platby</u>''' ** Částka na výpise a faktury se <u>shoduje</u>, stačí políčka pouze proentrovat, přip. určit číslo účtu zaúčtování (pokud nebyla předkontace předvyplněna programem dle pravidel viz níže), střediska, inv. znaku apod. Program <u>vypočítá kurzový rozdíl</u> (rozdíl korunových hodnot úhrady a hodnoty faktury). Kurzový rozdíl je uložen do políčka Kurzové rozdíly na dokladu Faktury. Je nutné jej pak zaúčtovat přes funkci <u>ALT+F5 Realizované kurzové rozdíly</u> v kompletních dokladech (hodnota bude zaúčtována na účet, který má v Účtovém rozvrhu nastaven typ 6 nebo 8 pro zisky, typ 7 nebo 9 pro ztráty). ** Částka na výpise a faktury <u>se liší</u>: ::* <u>Částečná úhrada</u> – program se ptá, zda se jedná skutečně o částečnou úhradu. Pokud '''<u>ano</u>''', vypočítá kurzový rozdíl a faktura je částečně uhrazena. :::: [[Image:Poradna ucto vypisy 14.png|none|Položka bankovního výpisu]]<br /> ::: Pokud se nejedná o částečnou úhradu, tj. je zvoleno '''NE''', na fakturu je spárována plná úhrada:<br /> :::: [[Image:Poradna ucto vypisy 15.png|none|Rozdíl úhrady]]<br /> ::: Rozdíl mezi částkou na výpise a hodnotou faktury lze určit jako bankovní poplatek potvrzením '''ANO''' následujícího dotazu: :::: [[Image:Poradna ucto vypisy 16.png|none|Rozdíl úhrady]]<br /> ::: Program vygeneruje položku bankovního poplatku (účet pro zaúčtování by měl mít v účetní osnově typ 18).<br /> ::: Pokud se nejedná o bankovní poplatek – volba tlačítka '''NE''' - program vygeneruje rozdílovou položku (rozdíl mezi hodnotou částky na výpise a hodnotou faktury).<br /> ::* <u>Přeplatek</u> - program se ptá, zda má být faktura přeplacena. Pokud '''ANO''', je celá částka spárována s fakturou a ta je přeplacena: :::: [[Image:Poradna ucto vypisy 17.png|none|Rozdíl úhrady]]<br /> ::: Pokud na předchozí dotaz zvolíte '''NE''', program spáruje částku z hodnoty na bankovním výpise, aby faktura byla plně uhrazena, zbývající částku pak nabídne pro využití na další úhrady – '''ANO''', případně jako ostatní rozdíl – '''NE''' (pro zaúčtování ostatního rozdílu je třeba mít nastaveny účty v účtové osnově typu 12 pro zisk, typu 13 pro ztrátu): :::: [[Image:Poradna ucto vypisy 18.png|none|Rozdíl úhrady]]<br /> ::: Další úhrada – po volbě '''ANO''': :::: [[Image:Poradna ucto vypisy 19.png|none|Rozdíl úhrady]]<br /> ::: Ostatní rozdíl – po volbě '''NE''': :::: [[Image:Poradna ucto vypisy 20.png|none|Rozdíl úhrady]]<br /> * '''<u>V případě nenalezení faktury odpovídající variabilnímu symbolu, příp. neuvedení variabilního symbolu je postup stejný jako u účtu vedeného v Kč</u>''' : Určení účtu zaúčtování je programem určováno dle pravidel uvedených na konci dokumentu v části Pravidla vyhodnocení…<br /> <br /> '''<u>2. hodnotu z výpisu je nutné přepsat na hodnotu nižší </u>''' * '''<u>Zaúčtování položky bankovního výpisu na více částečných úhrad – postup je stejný jako u účtu vedeného v Kč</u>''' : Určení účtu zaúčtování je programem určováno dle pravidel uvedených na konci dokumentu v části Pravidla vyhodnocení…<br /> <br /> '''<u>Účtování položek bankovního výpisu</u>''' lze kdykoliv přerušit, neúplný doklad je možné uložit a vrátit se k doúčtování zbývajících položek později:<br /> * pomocí funkce přidání položek k existujícímu dokladu po výběru bankovního výpisu k zaúčtování – CTRL+B * přímou opravou již existujícího dokladu a novým vyvoláním seznamu nezaúčtovaných položek bankovního výpisu – CTRL+B <br /> <br /> === Pravidla vyhodnocení jakou předkontaci přiřadit položce bankovního výpisu === jsou následující:<br /> <br /> '''<u>1. na položce výpisu je uveden variabilní symbol:</u>''' * pokud existuje <u>faktura se shodným variabilním symbolem a rovnají se i částky</u> výpisu a dokladu, pro určení předkontace se použije ** v případě, že je faktura zaúčtovaná – ''účet zaúčtování faktury'' ** v případě, že faktura není zaúčtovaná – účet uvedený v hlavičkovém ''druhu/předkontaci'' faktury ** v případě, že na faktuře není uveden druh/předkontace nebo je na druhu uveden neplatný účet – použije se ''Obecná předkontace'' z konfigurace modulu Účetnictví ** pokud Obecná předkontace v konfiguraci modulu není nastavena, je nutné ''ruční zaúčtování'' položky výpisu * pokud není nalezena faktura, probíhá <u>kontrola masek</u> ** v případě, že je nalezena odpovídající maska – je použita ''maska zaúčtování'' ** v případě, že není nalezena odpovídající maska – je použita ''Obecná předkontace'' z konfigurace modulu Účetnictví ** pokud Obecná předkontace v konfiguraci modulu není nastavena je nutné ''ruční zaúčtování'' položky výpisu :[[Image:Poradna ucto vypisy 21.png|none|Pravidla vyhodnocení]]<br /> '''<u>2. na položce výpisu není uveden variabilní symbol:</u>''' * probíhá <u>kontrola na existenci masky</u> zaúčtování odpovídající údajům na bankovním výpise ** v případě nalezení odpovídající masky – je použita maska zaúčtování ** v případě, že není nalezena odpovídající maska - je nutné ruční zaúčtování položky výpisu '''<u>Odstranění kolizního stavu</u>''' (např. po havárii systému, výpadku proudu nebo selhání počítačové sítě…)<br /> Pokud dojde během práce s programem v okamžiku účtování bankovního výpisu k pádu programu, zůstávají bohužel v takovémto případě položky v bankovním výpisu označené jako zaúčtované, i když účetní doklad s položkami bankovního výpisu nebyl uložen.<br /> Aby bylo možné tyto položky bankovního výpisu znovu načíst z Bankovních operací a zaúčtovat, je nutné spustit v modulu ÚČETNICTVÍ kontrolní chod <i>(Uzávěrka/Kontrolní chody/Kontrola spárování plateb)</i>, který tuto přerušenou vazbu opraví a zpřístupní zablokované položky k novému zpracování.<br /> :[[Image:Poradna ucto vypisy 22.png|none|KOntrolní chod]]<br /> Je potřeba dodrže následující kroky:<br /> # Zajistit aby v modulu Bankovních operací nepracoval žádný uživatel # V modulu Účetnictví nabídka <i>„Uzávěrka / 6. Kontrolní chody“</i> # Aktivace volby <i>„Kontrola spárování plateb“</i> # Není nutná aktivace parametru <i>„Nabízet automatickou opravu“</i> # Tlačítko <i>Spustit…</i> <br /> <br /> [[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Návrat na stránku „Účetnictví - Zpracování bankovních výpisů“.