Zobrazit zdroj

Z následujícího důvodu nemáte oprávnění upravit tuto stránku:

Můžete si prohlédnout a zkopírovat zdrojový kód této stránky:

<accesscontrol>lcs,,lcseditor,,partner(ro),,translator(ro),,customer(ro),,anonymous(ro),,</accesscontrol> Do zaúčtování bankovních dokladů v '''Účetnictví HELIOS Red''' byla doplněna volitelná funkce '''„Dobírkové platby“''', která umožňuje zpracovávat soubory s denním rozpisem jednotlivých dobírkových plateb od různých poskytovatelů balíkových služeb svým registrovaným klientům. Tato funkce uživatelům značně urychluje práci, protože '''umožňuje hromadné vytvoření jednotlivých platebních položek z původní jediné souhrnné platby''' obdržené na elektronickém bankovním výpisu, a to jejich importem z tohoto souboru '''s přímým dohledáním a párováním na příslušné pohledávky'''. Je tím nahrazena dřívější zdlouhavější možnost ručního zadávání přes již existující funkci „Další úhrada“.<br /> Funkce se aktivuje v '''Konfiguraci modulu''' na záložce '''Export/Import''' v sekci '''Bankovní výpisy'''. Jako předvolený parametr lze zde vybrat údaj ''Poskytuje'' (poskytovatel dobírkových služeb – v současné době buď Česká pošta nebo Pošta bez hranic), zadat '''''Označení''''' (jméno) importních souborů (zpravidla to bývá číslo smlouvy s poskytovatelem), podle kterého jsou programem v příslušné složce vyhledávány soubory pro import. Dále je možné zadat '''Text''' (identifikační řetězec) pro rozpoznání souhrnné platby, který musí obsahovat textový popis položky bankovního výpisu.<br /> ::[[Image:Poradna_ucto_dobirky_01.png|none|Konfigurace]] <br /> Po nastavení konfigurace je již možné na existujícím ručně zadaném nebo z bankovních operací (ABO) zaúčtovaném bankovním dokladu, který obsahuje souhrnou položku denních dobírkových plateb použít funkci '''Dobírkové platby (CTRL+F6)''' pro načtení importního souboru s rozpisem jednotlivých plateb.<br /> ::[[Image:Poradna_ucto_dobirky_02.png|none|Bankovní doklad]] <br /> V případě zadání identifikačního řetězce v konfiguraci provádí program jako '''první kontrolu''', zda text položky bankovního výpisu tento řetězec skutečně obsahuje. '''Případná nesrovnalost představuje propustnou chybu, na kterou je pouze upozorněno, lze pokračovat ve zpracování.'''<br /> ::[[Image:Poradna_ucto_dobirky_03.png|none|Dotaz]] <br /> V případě existence více souborů stejného jména je třeba vybrat požadovabný soubor. Soubory jsou v nabidce řazeny podle svého celého jména, resp. tedy přípony, která může obsahovat pořadové číslo souboru. Dále je ještě uvedeno datum a čas vytvoření (stažení) souboru.<br /> ::[[Image:Poradna_ucto_dobirky_04.png|none|Výběr souboru]] <br /> Pokud v konfiguraci není uveden parametr ''Označení'' nebo je uveden chybně, případně není-li ve vybrané složce nalezen žádný importní soubor, nezobrazí se okno s jejich výběrem, ale je uživatel vyzván k ručnímu '''vyhledání importního souboru na disku počítače nebo v počítačové síti'''.<br /> ::[[Image:Poradna_ucto_dobirky_05.png|none|Upozornění]] <br /> Po výběru importního souboru následuje '''další důležitá kontrola''' – testuje se struktura vybraného importního souboru, aby se ověřilo, že se skutečně jedná o soubor s údaji o jednotlivých platbách.<br /> '''Případný nesoulad je nepropustnou chybou a nelze pokračovat ve zpracování!'''<br /> ::[[Image:Poradna_ucto_dobirky_06.png|none|Chyba]] <br /> Pokračuje se '''další kontrolou''' – testuje se, zda celková částka Kč položek obsažených v importním souboru odpovídá celkové částce Kč vybrané položky bankovního dokladu.<br /> '''Případný nesoulad je nepropustnou chybou a nelze ve zpracování dále pokračovat!'''<br /> ::[[Image:Poradna_ucto_dobirky_07.png|none|Chyba]] <br /> Poslední kontrolou před načtením souboru je ověření variabilního symbolu rozpisu položek, zda tento odpovídá variabilnímu symbolu položky souhrnné platby.<br /> '''Případná nesrovnalost představuje propustnou chybu, na kterou je pouze upozorněno, lze pokračovat ve zpracování.'''<br /> ::[[Image:Poradna_ucto_dobirky_08.png|none|Variabilní symbol]] <br /> Pokud vybraný importní soubor úspěšně projde přes všechny prováděné kontroly, program zpracovávvá jednotlivé řádky tohoto souboru a '''vytváří z nich nové příjmové položky bankovního dokladu'''. Dohledává jednotlivé pohledávky podle variabilního symbolu a částky, přičemž předpokládá, že '''se vždy jedná o úhradu plné výše pohledávky nebo alespoň jejího aktuálního nedoplatku'''. Doplnění účtů a úrovní členění probíhá na základě již existujícího zaúčtování konkrétní pohledávky, podle údajů na dokladu v evidenci pohledávek nebo alespoň podle předkontací obsažených v druhových členění. Původní souhrnná položka dobírkových plateb je nakonec z bankovního dokladu odstraněna.<br /> ::[[Image:Poradna_ucto_dobirky_10.png|none|Bankovní doklad]] <br /> V závěrečné informaci o konci zpracování je pak uveden '''celkový počet nově založených položek bankovního dokladu a počet nalezených, případně nespárovaných pohledávek'''. Pokud existují nějaké nenalezené pohledávky, je ještě '''nutné provést ruční kontrolu položek, které nemají vyplněn údaj ''Faktura''''', a to nejlépe jejich opravou F6 a ručním dohledáním příslušné pohledávky.<br /> Při následném uložení celého takto modifikovaného bankovního dokladu (CTRL+W) dojde podle importovaných a přednastavených položek k vlastnímu spárování pohledávek s jejich platbami již běžným způsobem.<br /> ::[[Image:Poradna_ucto_dobirky_09.png|none|Konec zpracování]] <br /> [[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Návrat na stránku „Účetnictví - Dobírkové platby“.