Asseco Solutions - Příspěvky [cs]

Kategorie:Poradna

2026-10-23T03:22:00Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

{| class="wikitable"
|-
!width="600"|'''''Nejnovější příspěvky Poradny HELIOS Red'''''!!align="right"|'''''Zveřejněno'''''!!align="right"|'''''Aktualizováno'''''
|-
|[[Helios Red - nabídka zpracování přechodu na rok 2026]]||align="right"|30.10.2024||align="right"|
|-
|[[Účetnictví a Daňová evidence - Zaúčtování mezd a vygenerování ostatních závazků z mezd Helios Inuvio/Easy do Helios Red]]||align="right"|02.07.2025||align="right"|
|-
|[[Helios Red - nabídka zpracování přechodu na rok 2025]]||align="right"|30.10.2024||align="right"|
|-
|[[Helios Red - Změna Hotline na AVA Helpdesk]]||align="right"|24.10.2023||align="right"|
|-
|[[Helios Red - nabídka zpracování přechodu na rok 2024]]||align="right"|18.10.2023||align="right"|
|-
|[[Nové mzdy pro HELIOS Red]]||align="right"|29.08.2023||align="right"|
|-
| align="center" | '''''Všechny příspěvky Poradny HELIOS Red řazené od nejnovějších najdete [[Příspěvky Poradny HELIOS Red řazené od nejnovějších|<big><big>zde</big></big>]],''''' 
'''''nebo můžete příspěvky procházet abecedně podle kategorií níže.'''''
|-
|}

Kategorie:Ke stažení

2026-10-23T03:22:00Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

[[Kategorie:Poradna|{{PAGENAME}}]]

Nápověda:Šablony

2026-10-23T03:22:00Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

== Seznam šablon a příklad použití==
Šablony používané v dokumentaci je možné vkládat ručně a většinu z nich i pomocí tlačítek v upraveném editačním panelu. 

[[Soubor:Extra_buttons.png]]

*<code>{{=}}</code>
[[Soubor:Button equals.png]] Šablona pro vložení znaku <big><big>=</big></big> tam, kde nelze '''rovnítko''' vložit přímo jako text (např. uvnitř jiné šablony)

*<code>{{info|text}}</code>
{{info|Dotaz nebo informace v okně Helios}}

*<code>{{hlaska|text}}</code>
{{hlaska|Varování nebo chyba v okně Helios}}

*<code>{{pozor|text}} nebo {{warning|text}}</code>
{{pozor|Důležité upozornění}}

*<code>{{příklad|text}} nebo {{example|text}}</code>
{{příklad|Příklad k textu}}

*<code>{{tip|text}}</code>
{{tip|Tip, poznámka}}

*<code>{{New|Text novinky}}</code>
{{New|Novinky, pouze ve změnových příručkách}}

*<code>{{Error|Text opravy}}</code>
{{Error|Opravy chyb, pouze ve změnových příručkách}}

*<code>{{Bestpractice|Text Jak nejlépe!}}</code>
{{Bestpractice|Metodický popis optimálního řešení konkrétní problematiky.}}

*<code>{{Knowntroubles|Text Známé potíže!}}</code>
{{Knowntroubles|Známé potíže dané problematiky a jejich řešení.}}

*<code>{{NaviBox-Název modulu(kategorie)}}</code>
[[Soubor:Button content.png]] Šablona vkládá Obsah modulu s odkazy, její vložení na stránku způsobí zobrazení obsahu v pravé části stránky
*strana nazvaná Obsah - modul se tvoří odkazem na tuto šablonu
*vzor použití šablony viz [[Konstanty - Banka|Modul Banka]]
*vzor použití šablony přímo na stránce obsahu [[Obsah - Banka]]
*vlastní definice šablony viz [[Šablona:NaviBox-Banka|Šablona:NaviBox-Banka]]

*<code></code>
[[Soubor:Button comment.png]] Takto vložený komentář není zobrazen na stránce, je vidět pouze v editaci

*slouží k interním poznámkám nebo skrytí textu příručky z důvodu časově delší editace apod.

*<code>{{SignN}}</code>
[[Soubor:Button sign.png]] Šablona vloží podpis osoby, odpovědné za danou část příručky
* místo '''N''' je třeba doplnit číslo podpisu, které má každý tvůrce přiděleno od správce dokumentace
{{Sign3}}

*<code></code>
[[Soubor:Button viewsecurity.png]] Touto šablonou se upravuje přístup na danou stránku
*stránku uvidí pouze skupiny uvedené v seznamu
*musí být umístěna jako první údaj na stránce, jinak nebude fungovat
*jednotlivé skupiny se oddělují dvěma čárkami a to i na konci seznamu
*skupina s parametrem(ro) má na dané stránce práva pouze číst (Read Only) a to i tehdy když má obecně právo editace
*ostatní skupiny pak na stránku nemají přístup vůbec

*<code>{{concept}}</code>
*pouze interní šablona, použije v případě, že stránky jsou rozpracované na delší období
*vždy musí být vložena jako první údaj na stránce, protože je automaticky kombinována s AccessControl
*nemá být zobrazena běžnému uživateli
*nemá tlačítko
*používat střídmě

[[Kategorie:Nápověda|{{PAGENAME}}]]

Nápověda:Smazání článku

2026-10-23T03:22:00Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

Právo přesouvat a mazat články mají vybrané skupiny uživatelů. Pokud nemáte možnost přesunu a mazání, obraťte se na [[Asseco Solutions:Správci|správce]].

Pro smazaní článku stačí přejít na daný článek a následně zvolit v možnostech článku jako jsou editovat,historie, sledovat volbu '''smazat'''.

{{tip|Prosím vyplňte krátce důvod smazání}}

{{tip|Článek neni vymazán zcela jen je odložen mimo ostatní články a je možné jej obnovit. Dokud nikdo nenapíše nový článek, který pojmenuje shodně}}

[[Kategorie:Nápověda|{{PAGENAME}}]]

Nápověda:Sledování změn RSS

2026-10-23T03:21:59Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

Na webu dokumentace Helios Red je možné sledovat poslední změny stránek pomocí tzv. syndikovaného obsahu.

===Co je syndikovaný obsah===
Syndikovaný obsah je webová technologie, kterou vyvinula firma Netscape pro popis informačních kanálů a jako mechanismus ke sběru informačního obsahu. Kanál syndikovaného obsahu je využíván k automatické distribuci nadpisů článků na webu společně s odkazem na celý text článku. Obvykle bývá také uveden stručný popis článku (anotace). Distribuce těchto informací bývá označována jako zjednodušená syndikace. Technologicky je většina kanálů řešena pomocí jazyka XML. 
Více informací k probematice syndikovaného obsahu najdete například zde: [http://www.root.cz/clanky/vse-podstatne-o-rss/ Vše podstatné o RSS], [http://cs.wikipedia.org/wiki/RSS RSS na Wikipedii]

===Atom===
V rámci aplikace WIKI, ve které je vedena dokumentace Helios Red, funguje Atom kanál syndikovaného obsahu. Pokud se chcete přihlásit k odběru novinek pomocí kanálu potřebujete tzv. čtečku RSS. Čtečka je aplikace, která z kanálu (nějaké dynamické stránky ve formátu XML) sestaví uživatelsky čitelnou stránku, na které bude seznam témat a v nich odkaz na celý článek na webu. Čteček lze najít celou řadu, RSS čtečku má například MS Outlook 2007, nebo je i součástí Internet Explorer 7, prohlížečů Opera, Firefox atd. ... 
Přehled samostatných čteček najdete například zde: [http://www.stahuj.centrum.cz/internet_a_site/rss-ctecky/ Čtečky RSS]

===Co a kde lze sledovat===
Na webu dokumentace se pomocí RSS dají odebírat informace o provedených změnách stránek.
Sledovat změny lze individuálně na konkrétní stránce nebo hromadně přes všechny stránky. Při zobrazení kanálu se ve většině čteček objeví i nabídka stálého (automatického) odběru informací.

'''Postup pro sledování změn konkrétní stránky:'''
* zobrazit potřebnou stranu
* přepnout se na záložku '''historie''' v horním panelu
* odkaz na kanál '''Atom''' se objeví v navigačním panelu vlevo dole

[[Image:Rss_historie.jpg|thumb|none|]]

'''Postup pro sledování změn všech stránek:'''
* v navigačním panelu vlevo najít sekci '''další nástroje''' a zobrazit '''Poslední změny'''
* odkaz na kanál '''Atom''' je v navigačním panelu vlevo dole

[[Image:Rss_zmeny.jpg|thumb|none|]]

[[Kategorie:Nápověda|{{PAGENAME}}]]

Nápověda:Obsah

2026-10-23T03:21:59Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

== Čtení příručky ==

* [[Nápověda:Jak se přihlásit|Jak se přihlásit]]
* [[Nápověda:Hledání|Jak hledat informace]]
* [[Jak pracovat s dokumentací - Nápověda|Jak pracovat s dokumentací]]
* [[Nápověda:Sledování změn RSS|Sledování změn RSS]]

== Stahování článků do souboru PDF ==
* [[Nápověda:Knihy|Jak vytvořit knihu]]

== Přispívání do příručky ==

=== V čem se články zapisují===
Každý článek se zapisuje pomocí tzv. '''wikitextu'''. Wikitext je složenina vlastního textu a formátovacích značek tzv. tagů. Wiki tagy narozdíl od HTML tagů jsou mnohem jednodušší a přehlednější, výsledek zobrazené stránky v prohlížeči je ale stejný jako by článek byl napsán přímo v HTML. Většina HTML kódu je totiž "schovaná" uvnitř wiki a interpretovaná právě pomocí wiki značek. To umožňuje přispěvatelům rychlé zvládnutí omezeného počtu formátovacích značek a soustředění se především na vlastní obsah článku. Jednotné použití pevně daných značek zajištuje také konzistentní vzhled všech stránek.

=== Malé editace ===
Před uložením změn lze zaškrtnout přepínač, že se jedná o tzv. "malou editaci". "Malá" je zde ve smyslu významu, nikoli rozsahu. Malé editace jsou v historii změn označeny písmenem "m" a lze na ně na různých místech filtrovat (například Skrýt/ukázat malé editace na stránce se seznamem Posledních změn, v Nastavení přepínač Poslat/neposílat email pro malé editace při změně sledované stránky).

Malé editace používejte například při:

* Opravách překlepů a gramatických chyb
* Přeformulování textu z důvodu lepší srozumitelnosti
* Změně formátování kvůli hezčímu vzhledu

{{pozor|Editaci textu, která změní věcný obsah či přidá novou informaci, neoznačujte jako malou editaci!}}

=== Editace článku ===

* [[Nápověda:Jak vytvořit článek|Jak vytvořit nový článek]]
* [[Nápověda:Kategorie|Jak používat kategorie]]
* [[Nápověda:Přejmenování stránky|Jak přesouvat (přejmenovávat) články]]
* [[Nápověda:Smazání článku|Smazání článku]]

=== Formátování ===

* [[Nápověda:Formátování textu|Formátování textu]]
* [[Nápověda:Obrázky a externí soubory|Jak vkládat obrázky a externí soubory, často používané obrázky]]
* [[Nápověda:Odkazy|Odkazy]]
* [[Nápověda:Šablony|Jak používat šablony]]

* [[Nápověda:sandbox|Pískoviště pro volné pokusy]]

[[Kategorie:Nápověda|{{PAGENAME}}]]

Nápověda:Jak vytvořit článek

2026-10-23T03:21:59Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

==Než začnu tvořit nový článek==
* První krokem by měl být pokus o vyhledání informací v již existujících článcích (bojujme proti duplicitám/triplicitám atd.)
* Zadejte do vyhledávacího pole přesné jméno článku, který chcete založit. Pokud se nevyhledá žádný článek s tímto názvem, pak můžete přejít k druhé části a to tedy samotnému založení článku.

=== Pojmenování článku ===

Pokud umisťujete článek do kategorie, která patří určitému modulu uveďte na konec sufix - [jméno modulu].

{{Example|Účtování výpisu - Banka}}
----

V případě, že zakládaný článek se vztahuje pouze k jedné legislativě, pak sufix bude obsahovat i tuto informaci. Zkratka legislativy bude součástí sufixu, přičemž použijte ISO kód země
* (CZ) pro českou legislativu
* (SK) pro slovenskou legislativu
* (DE) pro něměckou legislativu
* (ES) pro španělskou legislativu
* atd

{{Example|Mzdové období - Mzdy (SK)}}
----

Takto budou pojmenovány články v české wiki-dokumentaci. Pokud budete vkládát články v jiném jazyce, pak pojmenujete články analogicky

{{Example|Payroll period - Payroll (SK)}}
{{Example|Lohnzeitraum - Löhne (SK)}}

==Způsoby založení nového článku==
Založením článku se myslí fyzické sepsání první části/celého článku s novým nadpisem, který se nikde nevyskytuje. Je několik možností, jak nový článek založit:

===Skrze stránky kategorií===
Na každé '''stránce kategorie''' je možné založit nový článek, který bude přímo zařazen do aktuální kategorie

[[Image:novy_clanek.gif||framed|none]]

# Najděte si kategorii do, které chcete přidat nový článek
# Napište jméno článku tak aby odpovídalo budoucímu obsahu do pole ''Sem doplňte název článku''
# Klikněte na tlačítko ''Vytvořit článek'' a budete přesměrování do editoru článku.
# Upravte otevřený článek dle libosti
# Uložte článek.

* Při tomto způsobu založení nového článku se nepoužívá výběr kategorií pod editorem. Ten je možné použít až potom co článek uložíte a znovu editujete.
* Pokud přeci jen použijete výběr kategoríí pod editorem při tomto způsobu založení článku dojde k přepsání kategorie, ze které jste článek založili, kategoriemi vybranými.

===Skrze stránku hledání===
# Do pole pro hledání fulltextem napište přesné jméno nového článku.
# Klikněte na tlačítko ''"Jít na"'' a na otevřené stránce klikněte na ''"můžete tuto stránku vytvořit"''.
# Upravte otevřený článek dle libosti.
# Vyberte si kategorii/kategorie do které/kterých má článek patřit. Výběr kategorií provádějte až před samotným uložením nikoliv před zobrazením náhledu.
# Uložte článek.

===Editací existujícího článku===
#V rámci existujícího článku proveďte editaci a část textu zadejte jako [[Nápověda:Odkazy|odkaz]] na zatím zamýšlený nový článek, existující článek uložte.
# Klikněte na odkaz, který jste takto vytvořili (pokud je odkaz červený znamená to, že ukazuje na neexistující článek).
# Vyberte si kategorii/kategorie do které/kterých má článek patřit. Výběr kategorií provádějte až před samotným uložením nikoliv před zobrazením náhledu.
# Uložte článek.

== Podepsání článku ==
Každý článek, který jste založili a jehož obsah editujete a doplňujete podepište šablonou se svým podpisem.
Šablonu vložte jako poslední text, za ní mohou následovat už jen mezijazyčné odkazy a informace o zařazení článku do kategorie.

Zápis šablony vypadá takto

<nowiki>{{SignN}}</nowiki>
kde '''N''' je číslo, které bylo Vašemu podpisu přiděleno.

Výsledek na stránce vypadá např. takto
{{Sign1}}

== Doplnění BID (systémové číslo přehledu) ==
Nápověda <F1> spuštěná kdekoliv z '''Helios Orange''' a z menu Nápověda > Obsah nápovědy... F1 bude zobrazuje výsledek hledání ve wiki.

Pokud v '''Helios Orange''' je při stisku <F1> fokus na gridu přehledu, pošle se do hledání wiki řetězec:
* sys.číslo přehledu + veřejné jméno přehledu + HelpContext (pokud existuje)

Pokud není fokus na gridu přehledu, ale je ve standardnm editoru Helios Orange, pošle do hledání wiki:
* sys.číslo přehledu + veřejné jméno přehledu nad kterým se edituje + HelpContext (pokud existuje).

{{Example|Z přehledu Číselníky > Organizace je do hledání wiki posán řetězec: '''BID1 "Organizace" H7002''' z přehledu Účetnictví > Druhy účetních dokladů je do hledání poslán řetězec: '''BID40 "Druhy účetních dokladů" H3002'''}}

Z toho důvodu je třeba do článků nebo přímo do jednotlivých odstavců doplňovat informaci s číslem přehledu tzn. '''BID''', ke kterému se článek vztahuje. Touto informací zajistíte, že článek bude při hledání upřednostněn. Navíc pokud má uživatel v lokálních konstantách nastaven jazyk, v kterém příručka neexistuje, může být systémové číslo přehledu jediným vodítkem k vyhledání správných informací ve wiki.

BID zjistíte z Informací o aktuálním záznamu <Alt>+B.

Identifikaci doplníte formou poznámky, kterou vložíte kamkoli do článku. Zápis při editaci vypadá takto (xxx je číslo přehledu):
'''<nowiki></nowiki>'''

Ve vlastním článku není tato informace vidět, ale je zohledněna při hledání.
K vložení poznámky můžete použít i ikonku ''"Skrytý komentář"'' z nástrojové lišty.

{{Warning|Je možné, že jeden článek nebo jeden odstavec bude mít vloženo několik identifikací přehledu!}}

== Další doporučení ==

*Uvědomte si, že text v obrázku nemůže být pomocí funkce hledání nalezen!!! Proto chybové hlášky, upozornění, důležité informace '''nikdy nevkládejte jako sejmutý obrázek'''. Vždy text hlášky opište. Sami zjistíte jak příjemné je najít konkrétní text chyby i s řešením.

*Pište prosím s diakritikou.

*Pokud si nevíte rady s pravopisem, poraďte se s kolegy :-).

[[Kategorie:Nápověda|{{PAGENAME}}]]

Nápověda:Jak se přihlásit

2026-10-23T03:21:59Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

Pro prohlížení obsahu portálu není třeba mít založen uživatelský účet.
Přihlásit se musí pouze přispěvatelé.

== Přihlášení ==
'''Účet na portál bude přispěvatelům vždy vytvořen a zaslán administrátorem portálu''', uživatelé se sami registrovat nemohou. Uživatelské jméno a zaslané heslo použijete v dialogu [[Special:UserLogin|Přihlášení / vytvoření účtu]], zde můžete také zaškrtnout zda chcete přihlásit automaticky při příští návštěvě.

== Uživatelské nastavení ==
Pokud jste přihlášeni, můžete si přizpůsobit vzhled a chování portálu. Kliknutím na odkaz '''nastavení''' v pravé horní části portálu otevřete stránku osobních nastavení, zde můžete změnit např. své heslo a email, nebo také přizpůsobit chování editoru, vyhledávače apod.

== Odhlášení ==
Odhlásit se můžete kliknutím na odkaz '''odhlášení''' v pravém horním rohu portálu. Po odhlášení lze na portálu pouze číst.

[[Category:Nápověda]]

Nápověda:Hledání

2026-10-23T03:21:59Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

Na této stránce můžete získat informace, jak '''hledat a najít''' informace na portálu Helios Red.

== Abecední seznam všech stránek ==
Seznam všech stránek v hlavním jmenném prostoru se nachází na stránce '''[[Speciální:Všechny stránky]]'''.

== Tlačítko '''Jít na''' ==
Pokud znáte přesný název článku, který hledáte (např. ''Banka - platební příkazy''), můžete ho zadat do pole ''Hledat'' a kliknout na tlačítko ''Jít na''. Toto tlačítko vás přesune na stránku s příslušným názvem. Pokud stránka s tímto názvem neexistuje, pokusí se vyhledávač provést hledání fulltextové.
{{Tip|Hledání obecně je CASE INSENSITIVE, nerozlišuje tedy malá/velká písmena.}}
{{Tip|Hledání nerozlišuje DIAKRITIKU, naopak je výhodnější zadávat hledané výrazy bez háčků a čárek.}}

==Tlačítko '''Hledat'''==
Pokud název článku neznáte, zadejte hledané výrazy do rámečku ''hledat'' a klikněte na tlačítko ''Hledat''. Na stránkách Dokumentace Helios Red je zapojen speciální vyhledávač Lucene Search. Toto fulltextové hledání nalezne všechny články, v jejichž obsahu se slova vyskytují. Podrobný popis jak hledat je popsán v dalších odstavcích.

{{tip|Po zadání hledaného výrazu též stačí ve většině prohlížečů stisknout Enter.}}

===Omezení oblasti vyhledávání===
Vyhledávač standardně prohledá dokumentaci '''Helios Red'''. Pokud chcete omezit nebo rozšířit hledání na jeden/více jmenných prostorů, změňte oblast ve spodní části výsledků. Dole na stránce Hledat (oblast '''Hledat ve jmenných prostorech:''') zrušte/nastavte příslušná zaškrtávátka a znovu stiskněte (dolní) tlačítko '''Hledání'''.
* jmenný prostor '''(Hlavní)''' - budou se prohledávat pouze stránky Helios Red

[[Image:Hledani_produkt.gif|none|Výběr produktu]]

===Možnosti hledání===
Vyhledávací dotaz je rozdělen na '''výrazy''' a '''operátory'''.
Kombinováním obou možností lze dosáhnout přesnějších výsledků hledání.

===Výrazy===
Existují dva typy výrazů:
* '''jednoduchý výraz''' - jediné slovo, např. ''účetnictví'' nebo ''banka''
* '''fráze''' - slovní spojení, zadané v uvozovkách, například ''"účetní doklad"'' nebo ''"platební příkaz tuzemský"''

===Oblasti vyhledávání===
Vyhledávač umí procházet dvě oblasti:
* '''název článku''' - chcete-li hedat pouze v názvech, použijte prefix '''title:''' a pak hledaný výraz, např. ''title:účetnictví''
* '''obsah článku''' - výraz bez prefixu je automaticky vyhledáván v obsahu článku

====Příklady výrazů====
Pokud hledáte článek, který obsahuje text ''číselníky'', zadejte pouze:
číselníky
nebo
ciselniky

Pokud chcete najít článek který má v názvu text ''účetnictví'', zadejte:
title:účetnictví
nebo
title:ucetnictvi

Můžete též použít frázi. Pokud hledáte článek, který má v názvu ''platební příkazy'', zadejte:
title:"platební příkazy"
nebo
title:"platebni prikazy"

===Maska vyhledávání===
Vyhledávač podporuje zástupný znak hvězdička '''" * "''' pro neurčenou skupinu znaků (0 a více znaků).

Například pro hledání textů ''účet'', ''účetní'' nebo ''účetnictví'', můžete použít jedno jediné vyhledávání, zadejte:
účet* nebo ucet*

Zástupný znak se dá použít také uprostřed slova, takto lze najít slova ''příkaz'' i ''průkaz'':
pr*kaz

{{Warning|Zástupný znak " * " nelze použít na začátku hledaného výrazu.}}

=== Nepřesné vyhledávání ===
Vyhledávač umí zpracovat speciální dotazy založené na algoritmu zvaném Levenshteinova Distance. Toto hledání umožnuje:
* hledat '''slova podobná'''
* hledat '''slova v určité vzdálenosti''' od sebe

Chcete-li provést tzv. nepřesné vyhledávání, musíte použít symbol vlnovka '''"~"''' na konci hledaného výrazu.

Například pro vyhledání výrazů podobných slovu ''konstanty'' zadejte:
konstanty~

Vyhledávač zobrazí ve výsledku pojmy jako '''konstanty''', '''kontrakty''', '''kontakty''', jednoduše slova podobná zadanému výrazu.

Taktéž můžete použít volitelný parametr pro požadované podobnosti. Parametr se zadává jako číslo za vlnovku. Hodnota parametru je mezi číslem 0 a 1, přičemž
hodnota blíže k 1 bude hledat větší podobnost. Například:
server~0.4

{{Tip|Pokud paramater není uveden, je jeho výchozí hodnota 0.5.}}

Chcete-li vyhledat výrazy, které se vyskytují v textu blízko u sebe, použijte vlnovku '''"~"''' na konci fráze a zadajte faktor vzdálenosti (číslo 0 a větší, Lucene neuvádí jeho horní hranici).
Například pro vyhledání slov ''nabídka'' a ''volba'' ve vzdálenosti do 10 slov od sebe v článku, zadejte:
"nabídka volba"~10

{{Tip|Pokud paramater není uveden, je jeho výchozí hodnota 1, hledají se tedy slova zapsaná hned vedle sebe.}}

=== Posílení relevance výrazů ===
Lucene Search umožňuje zvýšit relevanci hledaných výrazů ve výsledcích hledání. Chcete-li posílit výraz, použijte symbol stříška '''" ^ "''' a uveďte faktor posílení (číslo větší než 0, Lucene neuvádí jeho horní hranici). Čím vyšší je faktor, tím relevantnější bude hledaný výraz ve výsledcích.

Například, pokud hledáte výrazy:
system helios

a chcete, aby výraz ''system'' byl ve výsledcích relevantnější, zadejte:
system^4 helios

Hledání zadané se stříškou nebo bez ní zobrazí stejný počet výsledků, ale jinak uspořádaných. V tomto případě budou ve výsledcích na prvních místech články, které obsahují více výskytů slova ''system'' než ''helios''.

Můžete také posílit hledání fráze, podmínky zadáte takto:
"helios red" "sql server"^10

{{Tip|Ve výchozím nastavení je faktor posílení 1. Přestože faktor musí být pozitivní číslo, může být menší než 1 (např. 0.2).}}

=== Operátory ===
Lucene Search umožňuje podmínkovat hledání výrazů pomocí logických operátorů.
Lucene podporuje tyto operátory:
* '''AND''' - logické A
* '''" + "''' - podobné jako AND, jiný způsob zadání
* '''OR''' - logické NEBO, pokud mezi výrazy není operátor, bere se jako OR
* '''NOT''' - logické NE
* '''" - "''' - podobné jako NOT, jiný způsob zadání

{{Tip|Operátory se dají kombinovat, například logické " + " a " - " v jednom dotazu.}}
{{Warning|Operátory musí být vždy zadány VELKÝMI PÍSMENY, jinak budou použity jako hledaný výraz.}}

====OR====
OR je výchozí operátor. To znamená, že pokud není zadán mezi dvěma výrazy žádný operátor, použije se OR.
Chcete-li vyhledat články, které obsahují buď ''helios'' nebo ''red'' zadejte:
helios red
nebo
helios OR red

====AND====
AND je operátor, který slouží pro vyhledání článků obsahujících všechny uvedené výrazy.
Chcete-li vyhledat články, které obsahují ''"helios red"'' a zároveň ve stejném článku ''"sql server"'', zadejte:
"helios red" AND "sql server"

==== " + " ====
Logické "+" je operátor, kterým se označují výrazy povinné, ty které musí ve výsledcích být vždy. Chcete-li vyhledat články, které musí vždy obsahovat ''helios'' a mohou obsahovat i ''red'', zadejte:
+helios red

Pokud mají být oba výrazy povinné, tedy obě slova se musí nacházet ve vyhledaných článcích, zadejte:
+helios +red

====NOT====
Operátor NOT vyloučí články, které obsahují výraz zadaný za NOT.
Chcete-li vyhledat články, které obsahují ''"cla iq"'', ale neobsahují ''"helios red"'', zadejte:
"cla iq" NOT "helios red"

{{Warning|Operátor NOT musí být vždy zadán mezi dvěma výrazy, pokud bude obsahovat pouze jeden výraz, nezobrazí žádné výsledky (např.: NOT "helios red").}}

==== " - " ====
Logické "-" vyloučí nechtěné dokumenty, podobně jako operátor NOT. Nebudou zobrazeny články obsahující výraz zadaný za "-".
Chcete-li vyhledat články, které obsahují ''"cla iq"'', ale neobsahují ''"helios red"'', zadejte:
"cla iq" -"helios red"

=== Kombinace výrazů a operátorů ===
Do jednoho dotazu lze umístit více operátorů a výrazů. Například pokud hledáte článek, který musí obsahovat ''"cla iq"'', dále musí obsahovat ''číselník'' a naopak nesmí obsahovat ''"oběh zboží"'', zadejte:
+"cla iq" +číselník -"oběh zboží"
nebo
"cla iq" AND číselník NOT "oběh zboží"

=== Seskupování podmínek===
Lucene Search podporuje seskupování podmínek. Pro seskupování se používají závorky.
To může být užitečné, pokud chcete mít přehled v logice dotazů.

Chcete-li hledat článek obsahující buď ''"cla iq"'' nebo ''"helios red"'' a zároveň ''číselník'', zadejte:
("cla iq" OR "helios red") +číselník

Lucene Search podporuje pomocí závorek seskupit podmínky také pro jedinou oblast.
Pro vyhledání názvu článku, který obsahuje slovo ''olap'' a zároveň frázi ''"helios red"'', zadejte:
title:(+olap +"helios red")



=== Nastavení vyhledávání ===
Některé parametry vyhledávání si registrovaní uživatelé mohou upravit ve svém uživatelském nastavení, v části [[Speciální:Preferences#prefsection-7|{{MediaWiki:Searchresultshead}}]].

== Externí vyhledávače ==
Články ve Wikipedii můžete hledat také pomocí běžných internetových vyhledávačů. Např. vyhledávač Google umožňuje omezit hledání na konkrétní doménu pomocí syntaxe ''site:doména''.

[[Kategorie:Nápověda|{{PAGENAME}}]]

Číselníky - Účetnictví / Daňová evidence - Kódy DPH

2026-10-23T03:21:59Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

[[Media:Dphkody_WIN20_2024.pdf‎|Kódy typu DPH (WIN verze, vzor č. 20), verze únor 2024]] 
 

 

[[Kategorie:Datové_struktury_a_výchozí_číselníky]]

Číselníky - Účetnictví - Účtový rozvrh

2026-10-23T03:21:59Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

[[Media:Uctovy-rozvrh-helios-red-2016.pdf|Účtový rozvrh Helios Red 2016]] 
 

[[Kategorie:Datové_struktury_a_výchozí_číselníky]]

Účetnictví a Zápočty - Jak zpracovat zápočet

2026-10-23T03:21:59Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

=== Zápočty v Helios Red ===
Vzájemné vyrovnání pohledávek a závazků (zápočet) by měl být podložen vzájemnou dohodou obou smluvních stran s jejich průkaznou identifikací a přesnou identifikací jejich započtených pohledávek. 
V praxi mohou nastat při vzájemném vyrovnání tyto situace: 
# částky započtených pohledávek se rovnají a neexistuje tedy žádný rozdíl k doplatku ani u jedné strany
# částky započtených pohledávek se nerovnají a na jedné ze stran vznikne doplatek
 
''Základním předpokladem'' pro vytvoření zápočtu v Helios Red je založení účtu v účtovém rozvrhu: 
'''Číselníky / Účtový rozvrh / Účty''' je potřeba nastavit samostatný účet, ve kterém budou zápočty zpracovávány. Tento účet je potřeba založit a určit na něm '''typ účtu: 3 Účet Banky, typ Zůstatku''' zvolit '''bez zůstatku'''. Doporučujeme uživatelům založit novou syntetiku účtu '''396''' a dle potřeby pak mít i více analytik (např. pro zápočty v Kč, pro zápočty v cizí měně – na analytice založené pro zápočty v cizí měně je nutné určit měnu v poli Měna): 
::[[Image:poradna_ucto_zapocty_01.png|none|Účtový rozvrh]]
''Pozn.: pokud je syntetika nastavena s typem 3 - Účet banky, není možné využít jednu analytiku účtu pro zpracování zápočtů a druhou analytiku mít nastavenu jako 1 – Běžný účet pro zadávání interních dokladů. Všechny analytiky syntetického účtu s typem 3 budou mít pouze ten samý typ, tj. typ 3 a je možné zde zadávat doklady banky.'' 
 
=== Možnosti zpracování ===
# Přímým zadáním dokladu v účetnictví
# Využitím samostatného modulu Zápočty, upomínky a penalizace
 
==== Přímé zadání dokladu v účetnictví ====
Je vhodné pro případy, kdy jsou zápočty v účetnictví ojedinělé (malá četnost) a jednoduché (započítávány jsou např. pouze 2 faktury). 
:1. V Číselníky / Číselné řady dokladů doporučujeme nastavit číselnou řadu pro doklady v zápočtové bance
::[[Image:poradna_ucto_zapocty_02.png|none|Číselná řada]]
::a v rámci řady určit banku (účet z účtového rozvrhu), v poli Doklad masku číslování, v poli Druhy dokladů druh, který se bude na všech dokladech v rámci této číselné řady automaticky vyplňovat. 
 
:2. V '''Kompletní doklady / Bankovní doklady''' zvolte banku nastavenou pro zápočty. Vlastní zadávání probíhá stejně jako všechny ostatní bankovní doklady – v položkách bankovního dokladu přes volbu '''Příjem''' jsou vybírány '''pohledávky spadající do zápočtu''', přes volbu '''Výdej započítávané závazky'''. Pokud není započítávána celá hodnota dokladu, je nutné částku v poli Částka Kč přepsat (viz obr. – hodnota 65 000Kč by měla být přepsána na hodnotu 25 000Kč, která je již v příjmové položce dokladu). 
::[[Image:poradna_ucto_zapocty_03.png|none|Bankovní doklad]]
Po uložení celého bankovního dokladu je zápočet zaúčtován a hodnoty napárované na faktury.
 
 
==== Zpracování v modulu Zápočty ====
V případě vyšší četnosti vzájemných zápočtů i v případě více dokladů pohledávek a závazků pro započtení je výhodnější použít modul Zápočty.
 
===== Nastavení konfigurace =====
''V konfiguraci modulu / záložka Všeobecné zvolíme, zda budou zápočty napojeny na data Účetnictví nebo Daňové evidence.'' 
V poli Uložení datových souborů je potřeba zadat cestu k modulu Účetnictví (resp. Daňové evidenci). 
::[[Image:poradna_ucto_zapocty_04.png|none|Konfigurace modulu Zápočty]]
V konfiguraci lze i nastavit obrázek (firemního loga a razítka) pro tisk na formuláře. 
 
Záložka Zápočty nabízí:
* nastavení rozmezí faktur, které budou do zápočtu zahrnuty – pole ''Zahrnout doklady vystavené od''
* možnost zahrnout i dobropisy – parametr ''Do návrhu na zápočet zahrnout i dobropisy''
* nastavení textů na zápočet – volba ''Horní / Dolní / Zápatí v polích Text pro zápočtový list''
 
Důležitá je '''''volba parametrů vlevo dole:'''''
* ''Jen doklady po splatnosti'' – pokud je aktivní, pak doklady ve splatnosti nebudou zařazeny do zápočtů
* ''Doklady v cizí měně'' – pokud aktivní, program umožní vytvořit zápočet i s doklady v cizí měně
* ''Blokovat zařazené doklady'' – pokud aktivní, pak doklady zařazeny do zápočtu budou blokovány pro další zápočet / úhradu bankou
::[[Image:poradna_ucto_zapocty_05.png|none|Konfigurace modulu Zápočty]]
 
Důležité je nastavení pro ''zaúčtování zápočtů:''
* pole ''banka'' – výběr účtu z účtového rozvrhu, kam budou zápočty účtovány
* pole ''pohledávky'' – výběr z účtu z účtového rozvrhu, kam jsou účtovány pohledávky zahrnované do zápočtů
* pole ''závazky'' – výběr z účtu z účtového rozvrhu, kam jsou účtovány závazky zahrnované do zápočtů
* pole ''druh'' – výběr druhového členění / předkontace, který má být použit v hlavičce dokladu zaúčtování zápočtu
* parametr ''„použít i v položkách“'' – pokud je aktivní, bude hlavičkový druh použit i v položkách dokladu zaúčtování zápočtu
 
===== Vystavení zápočtu =====
V menu Zápočty / Vystavení zápočtů zvolte tlačítko Nový zápočet / F4
::[[Image:poradna_ucto_zapocty_06.png|none|Nový zápočet]]
 
* '''''Stav zápočtu – Příprava''''' – pro zadání zápočtu, lze odeslat k odsouhlasení druhé straně, případně lze přepnout do '''''stavu Realizace''''' a odeslat k odsouhlasení.
* '''''Výběr firmy''''', pro kterou bude zápočet sestaven (pokud neexistují nevyrovnané pohledávky a závazky v evidenci účetnictví pro tuto firmu, zápočet nebude založen)
* V položkách zápočtu je možné '''''zadat započítávané faktury'''''.
:* Výběrem z faktur – jak v části pro pohledávky (první část položek), tak i v části pro závazky (druhá část položek) tlačítkem '''Z faktur''', program nabídne seznam dokladů, ze kterých je možné vybrat
:* Ručním zadáním jednotlivých faktur – tlačítko '''Nový'''
:* Volbou '''Návrh''' – nejjednodušší způsob, program sám vybere veškeré pohledávky i závazky vůči zvolené firmě
::[[Image:poradna_ucto_zapocty_07.png|none|Nový zápočet]]
 
::Většinou '''nebudou''' pohledávky a závazky z vygenerovaného návrhu '''vyrovnané''' – suma pohledávek nebude rovna závazkům. Program je schopen zápočet vyrovnat, zvolte volbu '''Ostatní funkce / Vyrovnání zápočtu''':
::[[Image:poradna_ucto_zapocty_08.png|none|Nový zápočet]]
 
Popis ostatních polí v zápočtu:
* Vystaveno - datum vystavení zápočtu
* Ke dni - k zadanému dni jsou generovány nezaplacené faktury (z modulu Účetnictví nebo Daňová evidence)
* Název dokladu - automaticky se dosazuje název z číselníku Texty dokladů / Zápočet – horní text, je možné text přepsat. Text se použije při tisku výstupního formuláře - doplní se jako název v hlavičce
::[[Image:poradna_ucto_zapocty_09.png|none|Oprava záznamu]]
 
* Horní text zápočtu, Dolní text zápočtu, Zápatí zápočtu - v polích se zobrazí text zvolený v ''Pomocné práce / Konfigurace / Konfigurace modulu'' na záložce ''Zápočty'' v řádku Text pro zápočtový list a to v jednotlivých polích ''Horní, Dolní a Zápatí'' (lze vybrat pomocí klávesy '''F2''' text z číselníku Texty dokladů, případně zapíšete potřebný text ručně
* Poznámka
::[[Image:poradna_ucto_zapocty_17.png|none|Poznámka]]
 
::* pokud je zvoleno přepínací pole K zápočtu, je možné zapsat či editovat poznámku k danému zápočtu
::* pokud je zvoleno přepínací pole K partnerovi, lze zapsat či editovat poznámku vztahující se k danému zákazníkovi. Text zapsaný do pole poznámka se pak automaticky dotahuje do pole poznámka na kartě partnera a zároveň veškeré texty / změny v textu v poznámce na kartě partnera se projeví v poli poznámka v zápočtu.
===== Tisk zápočtu =====
Zápočet lze vytisknout ve stavu Příprava nebo Realizace a odeslat protistraně k odsouhlasení:
::[[Image:poradna_ucto_zapocty_10.png|none|Tisk zápočtu]]
:# Horní text zápočtu
:# Dolní text zápočtu
:# Pohledávky – moje firma
:# Pohledávky dodavatele (vůči mé firmě)
:# Zbývá k vyrovnání (v našem případě na dodavatelské přijaté faktuře s variabilním symbolem 999999 bude po zápočtu zbývat k úhradě 8 000Kč.
 
Je možné tisknout více vybraných zápočtů najednou, funkcí '''CTRL F10 Tisk vybraných zápočtů'''.
Po odsouhlasení s protistranou je dalším krokem Uzavření zápočtu, funkce '''F5 Uzavření zápočtu'''. '''Uzavřený zápočet''' již ale '''nelze opravovat''', proto se program zeptá před uzavřením zápočtu:
::[[Image:poradna_ucto_zapocty_11.png|none|Uzavření zápočtu]]
 
===== Zaúčtování zápočtu =====
Pokud je zápočet odsouhlasen a uzavřen, posledním krokem je zaúčtování. 
Zaúčtovat lze zápočet POUZE ve stavu UZAVŘEN:
::[[Image:poradna_ucto_zapocty_12.png|none|Zápočet uzavřen]]
 
Účtování zápočtu lze spustit funkcí v menu Zápočty / 4. Zaúčtování zápočtů:
::[[Image:poradna_ucto_zapocty_13.png|none|Zaúčtování zápočtů]]
 
Následně se progam zeptá:
::[[Image:poradna_ucto_zapocty_14.png|none|Zaúčtování zápočtů]]
 
Samotné zaúčtování probíhá dle účtů nastavených v konfiguraci. 
 
Stav zápočtu se změní na Zaúčtován:
::[[Image:poradna_ucto_zapocty_15.png|none|Zaúčtovaný zápočet]]
 
'''Zaúčtovaný zápočet již nelze opravovat''' – program upozorní hlášením, že zaúčtovaný zápočet nelze opravit. 
 
Doklad '''zaúčtování zápočtu v modulu Účetnictví''' pak vypadá následovně:
::[[Image:poradna_ucto_zapocty_16.png|none|Zápočet v Účetnictví]]
 
'''Aktuální zápočet LZE VŽDY SMAZAT''' funkcí '''F8 Zrušení zápočtu'''. 
'''<big>POZOR!</big> Program zruší POUZE zápočet v modulu Zápočty, NIKOLIV doklad zaúčtování v modulu Účetnictví. Doklad zaúčtování je nutné smazat v Účetnictví ručně!'''
 
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Účetnictví a Fakturace a Nákup a prodej - Evidence a zpracování záloh

2026-10-23T03:21:58Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

Od nových verzí programů UCTO se mění postupy při zpracování přijatých / poskytnutých záloh. Pro efektivní využití všech možností programu, tj. jeho automatických nabídek a zakládání dokladů/položek, je nutné provést nejprve příslušná nastavení v konfiguraci modulu a další úpravy v souvisejících číselnících. Zpracování a evidence záloh totiž využívá vestavěného systému druhového členění dokladů, který lze případně vhodně kombinovat i s automatickým číslováním dokladů. Podstatné je i nastavení analytických členění pro daňové a nedaňové složky záloh. 
 

=== Nastavení analytického členění a aktivace inventarizace ===

1. Přijaté / poskytnuté zálohy se účtují na účty 324 Přijaté zálohy / 314 Poskytnuté zálohy, které je vhodné '''analyticky rozčlenit pro rozlišení jejich daňových a nedaňových částí,''' např.: 
* 324001 / 314001 - nedaňové zálohy
* 324002 / 314002 - daňové vyúčtování
 
2. Pro '''možnost inventarizace''' všech souvisejících účtů je více než vhodné aktivovat u těchto analytik její sledování = parametr "Inventarizovat". Tento doporučujeme nastavit i u všech dalších účtů souvisejících s pohledávkami a závazky (311,601,604.../321,501,504...).

=== Nastavení konfigurace modulu a číselníků ===
1. '''Aktivovat druhové členění''' FV/FP na kartě "Faktury" v sekcích "Vydané" a "Přijaté" 
2. '''Doplnit číselník kódů druhového členění''' o definice potřebných druhů použitých při zpracování záloh

Použití druhového členění je obecně výhodné i z hlediska automatických předkontací pro účtování dokladů. Kromě obecného druhu pro základní typ pohledávek/závazků doporučujeme vytvořit minimálně jeden samostatný druh pro zálohové faktury a minimálně jeden pro daňové doklady záloh, včetně jejich položkových ekvivalentů. U jednotlivých druhů budou pak použity příslušné předkontace (zda se jedná o daňovou či nedaňovou část). V případě použití cizí měny nesmíme zapomenout též na druhové členění pro položky kurzových zisků a ztrát při vyúčtování záloh. Pro automatizaci účtování úhrad záloh přes pokladnu a banku je vhodné vytvořit i samostatné druhy pro tyto operace.

Příklad nastavení číselníku druhového členění
{| class="wikitable" border="1"
|-
! Typ
! Kód
! Název
! US
! UA
! Úhrada
|-
| 2 Pohledávky
| FV
| Vydaná faktura
| 311
|
| FV
|-
| 8 Pohledávky (položky)
| FV
| Položka vydané faktury FV
| 604
|
|
|-
| 6 Banka příjem
| FV
| Úhrada vydané faktury
| FV
| 311
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
| 2 Pohledávky
| ZV
| Přijatá záloha
| colspan="2" | neúčtuje se
| ZV
|-
| 8 Pohledávky (položky)
| ZV
| Položka přijaté zálohy
| ZV
| 324
| 001
|-
| 6 Banka příjem
| ZV
| Úhrada přijaté zálohy
| ZV
| 324
| 001
|-
|
|
|
|
|
|
|-
| 2 Pohledávky
| DV
| Daňový doklad na přijatou zálohu
| 324
| 001
| vystavuje se jako uhrazený
|-
| 8 Pohledávky (položky)
| DV
| Položka daňového dokladu na zálohu
| DV
| 324
| 002
|-
|
|
|
|
|
|
|-
| 8 Pohledávky (položky)
| ZI
| Položka vyúčtování ZV – kurz.zisk
| 663
|
| Pozn.: Pouze pro cizí měnu
|-
| 8 Pohledávky (položky)
| ZT
| Položka vyúčtování ZV – kurz.ztráta
| 563
|
| Pozn.: Pouze pro cizí měnu
|-
! Typ
! Kód
! Název
! US
! UA
! Úhrada
|-
| 3 Závazky
| FP
| Přijatá faktura
| 321
|
| FP
|-
| 9 Závazky (položky)
| FP
| Položka přijaté faktury FP
| 504
|
|
|-
| 7 Banka výdej
| FP
| Úhrada přijaté faktury FP
| 321
|
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
| 3 Závazky
| ZP
| Poskytnutá záloha
| colspan="2" | neúčtuje se
| ZP
|-
| 9 Závazky (položky)
| ZP
| Položka poskytnuté zálohy ZP
| 314
| 001
|
|-
| 7 Banka výdej
| ZP
| Úhrada poskytnuté zálohy ZP
| 314
| 001
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
| 3 Závazky
| DP
| Daňový doklad na poskytnutou zálohu
| 314
| 001
| vystavuje se jako uhrazený
|-
| 9 Závazky (položky)
| DP
| Položka daňového dokladu na zálohu DP
| 314
| 002
|
|-
|
|
|
|
|
|
|-
| 9 Závazky (položky)
| ZI
| Položka vyúčtování ZP – kurz.zisk
| 663
|
| Pozn.: Pouze pro cizí měnu
|-
| 9 Závazky (položky)
| ZT
| Položka vyúčtování ZP – kurz.ztráta
| 563
|
| Pozn.: Pouze pro cizí měnu
|}

::[[Image:poradna_ucto_zalohy_01.png|none|Číselník Druhové členění]]

'''UPOZORNĚNÍ''' - u druhů určených pro zálohové faktury je nutné správně aktivovat parametr "Zálohová faktura" a u druhů určených pro daňové doklady záloh aktivovat parametr "Daňový doklad zálohy".

::[[Image:poradna_ucto_zalohy_02.png|none|Číselník Druhové členění]]
::[[Image:poradna_ucto_zalohy_03.png|none|Číselník Druhové členění]]

3. '''Doplnit v konfiguraci modulu jednotlivé přednastavené druhy''' na kartě "Faktury" v sekcích "Vydané" a "Přijaté" ("Zpracování přijatých/poskytnutých záloh"), případně i přednastavené číselné řady.

::[[Image:poradna_ucto_zalohy_04.png|none|Konfigurace]]

=== Postup zpracování záloh ===
Obecně můžeme použít dva postupy zpracování. Nejprve zálohu vždy zaevidujeme a pak ji buď rovnou uplatníme na konečné faktuře (přímý odečet) nebo jako mezikrok vystavujeme ještě daňový doklad na zálohu a teprve ten pak uplatníme na konečné faktuře (daňový doklad zálohy). První způsob však neumožňuje účetně zachytit průběh daňových složek.

'''1. Vystavení / Zaevidování zálohové faktury'''
(v našem příkladu se jedná o zálohu 10000,- Kč, resp. 500,- EUR při fiktivním kurzu 20 Kč/EUR) 
Vystavíme/přijmeme zálohovou fakturu jako jiný běžný doklad do knihy pohledávek/závazků: 
* přidělíme mu variabilní symbol/interní číslo VS1, nastavíme příslušný druh ZV/ZP do hlavičky
* položka dokladu na celkovou částku není předmětem DPH, druh položky nastavíme ZV/ZP
* o tomto dokladu SE NEÚČTUJE (na základě příznaku „Zálohová faktura“ u druhu se ani k zaúčtování nenabízí)
 
::[[Image:poradna_ucto_zalohy_05.png|none|Zálohová faktura]]

 
'''2. Platba zálohy'''
Příchozí/odchozí platba 11000,- Kč (500,- EUR, 22 Kč/EUR) je běžným způsobem spárována (přes VS1) se zálohovou fakturou. Pokud máme přednastavený i druh úhrady, jsou automaticky doplněny všechny předkontace.

''Příklad zaúčtování platby''

{| class="wikitable" border="1"
! colspan="5" | Příjem
|-
! MD
! DAL
! Částka Kč
! EUR
! Pár. znak
|-
|
| 324001
| align="right" | 11000,00
| align="right" | 500,00
| VS1
|-
| 221
|
| align="right" | 11000,00
| align="right" | 500,00
|
|}
{| class="wikitable" border="1"
! colspan="5" | Výdej
|-
! MD
! DAL
! Částka Kč
! EUR
! Pár. znak
|-
| 314001
|
| align="right" | 11000,00
| align="right" | 500,00
| VS1
|-
|
| 221
| align="right" | 11000,00
| align="right" | 500,00
|
|}

'''Protože se o zálohové faktuře neúčtuje, nevzniká v případě odlišnosti kurzů měny kurzový rozdíl!''' 
'''Při úhradě jinou částkou je vždy provedena úprava hodnot původní zálohové faktury v cizí měně podle uskutečněné platby (změna kurzu a částky Kč vzhledem k neměnné hodnotě částky cizí měny)!'''
 
::[[Image:poradna_ucto_zalohy_06.png|none|Číselník Druhové členění]]
 

'''3. Daňový doklad na zálohu '''
Na příchozí/odchozí platbu můžeme vystavit v knize pohledávek/závazků doklad pomocí funkce '''CTRL+F5''', která nám nabídne výběr ze seznamu zaevidovaných dokladů záloh, které ještě nemají k sobě vystavený daňový doklad nebo dosud nebyly použity v přímém vyúčtování. Potvrdíme ENTER a je vygenerován daňový doklad na vybranou zálohu: 
* přidělíme mu variabilní symbol/interní číslo VS2 (z automatického číslování nebo ručně)
* nastavíme příslušný druh DV/DP do hlavičky (přednastavení v konfiguraci nebo ručně)
* položka dokladu na celkovou částku je vygenerována automaticky s přednastaveným nejčastějším typem DPH z konfigurace, je možné samozřejmě ručně změnit
* druh položky nastavíme na DV/DP (přednastavení v konfiguraci nebo ručně)
* doklad je pak účtován podle předkontací použitého druhového členění
 
::[[Image:Poradna ucto zalohy 07.png|none|Daňový doklad zálohy]]

 
''Příklad zaúčtování daňového dokladu na zálohu''
{| class="wikitable" border="1"
! colspan="5" | Přijatá záloha
|-
! MD
! DAL
! Částka Kč
! EUR
! Pár. znak
|-
| 324001
|
| align="right" | 11000,00
| align="right" | 500,00
| VS1
|-
|
| 324002
| align="right" | 9090,91
| align="right" | 413,22
| VS2
|-
|
| 343
| align="right" | 1909,09
| align="right" | 86,78
| VS2
|}
{| class="wikitable" border="1"
! colspan="5" | Poskytnutá záloha
|-
! MD
! DAL
! Částka Kč
! EUR
! Pár. znak
|-
|
| 314001
| align="right" | 11000,00
| align="right" | 500,00
| VS1
|-
| 314002
|
| align="right" | 9090,91
| align="right" | 413,22
| VS2
|-
| 343
|
| align="right" | 1909,09
| align="right" | 86,78
| VS2
|}

'''4. Konečné vyúčtování''' 
Vystavíme běžným způsobem konečnou fakturu na zboží/služby, tzn. doklad s DPH položkami, přidělíme VS3 a některý z druhů pro faktury (FV/FP). Na dokladu uplatníme dříve uhrazenou zálohu jako samostatnou položku zadanou s minusovou částkou. Tuto položku můžeme vytvořit pomocí funkce CTRL+F5 v položkách dokladu, kdy se nám nabídnou všechny dosud neuplatněné daňové doklady nebo neuplatněné zálohové faktury pro partnera, na kterého je doklad evidován. U dokladů v cizí měně je při rozdílnosti kurzů daňového dokladu zálohy a dokladu vyúčtování doplněna automaticky ještě položka kurzového rozdílu. Doklad je pak účtován podle předkontací použitého druhového členění v hlavičce a jednotlivých položkách. 
 
a) jestliže nebyl '''dosud vystaven daňový doklad na zálohu''' a vybereme doklad zálohy '''(přímý odečet)'''
* od celkové částky je odečtena původní záloha ZV/ZP jako položka, která nemá DPH
* v případě odlišnosti kurzů je ještě odečtena/přičtena položka kurzového rozdílu jako položka která nemá DPH
 
''Vyúčtování na celkem 17850,- Kč (714 EUR, 25 Kč/EUR) s přímým odečtem uplatněné zálohy 11000,- Kč (500 EUR, 22 Kč/EUR), zbývá tedy doplatit 5350,- Kč (214 EUR, 25 Kč/EUR):''
 
::[[Image:Poradna ucto zalohy 08.png|none|Konečné vyúčtování]]
Položky dokladu konečného vyúčtování s přímým odečtem zálohy:
 
::[[Image:Poradna ucto zalohy 09.png|none|Položky konečného vyúčtování]]

 
Příklad zaúčtování s přímým odečtem zálohy
 

{| class="wikitable" border="1"
! colspan="5" | Vydaná faktura
|-
! MD
! DAL
! Částka Kč
! EUR
! Pár. znak
|-
| 311
|
| align="right" | 5350,00
| align="right" | 214,00
| VS3
|-
|
| 604
| align="right" | 14752,07
| align="right" | 590,08
|
|-
|
| 343
| align="right" | 3097,93
| align="right" | 123,92
|
|-
|
| 324001
| align="right" | -11000,00
| align="right" | -500,00
| VS1
|-
|
| 563
| align="right" | -1500,00
| align="right" | ---
|
|}
{| class="wikitable" border="1"
! colspan="5" | Přijatá faktura
|-
! MD
! DAL
! Částka Kč
! EUR
! Pár. znak
|-
|
| 321
| align="right" | 5350,00
| align="right" | 214,00
| VS3
|-
| 504
|
| align="right" | 14752,07
| align="right" | 590,08
|
|-
| 343
|
| align="right" | 3097,93
| align="right" | 123,92
|
|-
| 314001
|
| align="right" | -11000,00
| align="right" | -500,00
| VS1
|-
| 663
|
| align="right" | -1500,00
| align="right" | ---
|
|}
 
::[[Image:Poradna ucto zalohy 10.png|none|Konečné vyúčtování]]
 

b) jestliže '''byl vystaven daňový doklad na zálohu''' a vybereme tento daňový doklad
* od celkové částky je odečtena původní záloha DV/DP jako položka s DPH
* v případě odlišnosti kurzů je ještě odečtena/přičtena položka kurzového rozdílu jako položka, která nemá DPH

''Vyúčtování na celkem 17850,- Kč (714 EUR, 25 kč/EUR) s odečtem daňového dokladu uplatněné zálohy 11000,- Kč (500 EUR, 22 Kč/EUR), zbývá tedy doplatit 5350,- Kč (214 EUR, 25 Kč/EUR):''
 
::[[Image:Poradna ucto zalohy 11.png|none|Konečné vyúčtování]]
 
Položky dokladu konečného vyúčtování s odečtem daňového dokladu zálohy:
 
::[[Image:Poradna ucto zalohy 12.png|none|Konečné vyúčtování]]
 

''Příklad zaúčtování s odečtem daňového dokladu zálohy''
 
{| class="wikitable" border="1"
! colspan="5" | Vydaná faktura
|-
! MD
! DAL
! Částka Kč
! EUR
! Pár. znak
|-
| 311
|
| align="right" | 5350,00
| align="right" | 214,00
| VS3
|-
|
| 604
| align="right" | 14752,07
| align="right" | 590,08
|
|-
|
| 343
| align="right" | 3097,93
| align="right" | 123,92
|
|-
|
| 324002
| align="right" | -9090,91
| align="right" | -413,22
| VS2
|-
|
| 343
| align="right" | -1909,09
| align="right" | -86,78
| VS2
|-
|
| 563
| align="right" | -1500,00
| align="right" | ---
|
|}
{| class="wikitable" border="1"
! colspan="5" | Přijatá faktura
|-
! MD
! DAL
! Částka Kč
! EUR
! Pár. znak
|-
|
| 321
| align="right" | 5350,00
| align="right" | 214,00
| VS3
|-
| 504
|
| align="right" | 14752,07
| align="right" | 590,08
|
|-
| 343
|
| align="right" | 3097,93
| align="right" | 123,92
|
|-
| 314002
|
| align="right" | -9090,91
| align="right" | -413,22
| VS2
|-
| 343
|
| align="right" | -1909,09
| align="right" | -86,78
| VS2
|-
| 663
|
| align="right" | -1500,00
| align="right" | ---
|
|}
 
::[[Image:Poradna ucto zalohy 13.png|none|Konečné vyúčtování]]
 
 
 

==== Postupné odečítání záloh ====
'''Postupně lze odečítat pouze daňové doklady k záloze''', tzv. nedaňové zálohy lze odečíst vždy pouze v plné výši. 
Při odpočtu zálohy v položkách dokladu (funkce "Vyúčtování zálohy - CTRL+F5") je možné při výběru zálohy k odečtení zvolit možnost "Potvrzení + částečný odpočet" (CTRL+Enter). 
::[[Image:Poradna ucto zalohy 17.png|none|Částečný odpočet]]
 
Tím se otevře seznam položek daňového dokladu k záloze. Většinou bude obsahovat pouze 1 řádek, výjimečně více, pokud by daňový doklad k záloze obsahoval různé sazby DPH. V tomto seznamu je možné '''upravit výši zálohy''', která bude na vyúčtovací faktuře uplatněna.
::[[Image:Poradna ucto zalohy 18.png|none|Částečný odpočet]]
 
Po potvrzení (CTRL+Enter) se do položek dokladu vyúčtování přenese odpočet zvolené části zálohy. Po uložení dokladu vyúčtování se '''odečtená položka daňového dokladu k záloze rozdělí na dvě'''. Jedna z nich obsahuje odečtenou částku a interní (systémový) odkaz na vyúčtování, druhá pak zbytek zálohy, která zůstává k dispozici pro odečtení na dalším dokladu vyúčtování.
::[[Image:Poradna ucto zalohy 16.png|none|Částečný odpočet]]
 
V seznamu záznamů Pohledávek a Závazků je možné nastavit zobrazení sloupců "Uplatněno (Zál.)" a "Zbývá uplatnit (Zál.)". U daňových dokladů k záloze se v prvním z nich zobrazuje částka, která už byla odečtena na vyúčtování, ve druhém částka, která ještě ve vyúčtování uplatněna nebyla (rozdíl mezi celkovou částkou a uplatněnou). U zálohových faktur se vždy v jednom ze sloupců zobrazuje celková částka faktury a ve druhém nula, v závislosti na tom, zda z ní byl nebo nebyl vytvořen daňový doklad k záloze, případně pokud byla nebo nebyla přímo odečtena na vyúčtování. Částky se zobrazují v měně dokladu. 
V položkách dokladů se zobrazuje sloupec "Odečteno na", kde je interní (počítačové) číslo dokladu, na kterém byla položka uplatněna, v případě dosud neodečtené částky je tam nula. 
 
'''Důležité upozornění:''' 
Práce s postupně odečítanými zálohami má, obdobně jako původní odpočty záloh v plné výši, některá omezení, která je nutné při práci respektovat, v opačném případě se poruší interní (systémové) vazby mezi doklady záloh a vyúčtování, což pak může vést k nekonzistenci dat. 
Do daňového dokladu k záloze se odečtená částka ukládá až při uložení dokladu vyúčtování, rovněž interní vazby se vytvářejí až při uložení dokladu. Při opakovaném vyvolání funkce "Vyúčtování zálohy - CTRL+F5" před uložením dokladu se stále nabízí částky záloh, které byly původně k dispozici. 
Při opravě položek vytvořených pomocí funkce "Vyúčtování zálohy - CTRL+F5" v dokladu vyúčtování se neaktualizují záznamy na daňovém dokladu k záloze. Ruční zásah do odpočtu zálohy na vyúčtování má za následek rozdíl mezi částkami uplatněnými ve vyúčtování a v záloze. Opravu lze provést pouze smazáním a novým vytvořením položky zálohy funkcí "Vyúčtování zálohy - CTRL+F5". To platí v případě, že opravujete odpočet zálohy v rámci editace položek, před uložením dokladu. Pokud chcete opravit výši odečtené zálohy na dokladu, který již byl uložen, je nutné nejdříve smazat položku odečtené zálohy, doklad vyúčtování uložit a teprve pak znovu zadat správnou výši odpočtu zálohy. 
 
''Poznámka:'' 
''V případě vydaných faktur je možné uplatnit částečný odpočet zálohy i v modulu Fakturace.'' 
 
 
 

=== Zpracování záloh ve Fakturaci a Účetnictví ===

V Účetnictví - Číselníky/Druhové členění dokladů založit např. tyto druhy: 

{| class="wikitable" border="1"
! colspan="6" |Druhové členění
|-
! Typ
! Kód
! Název
! Typ - Text
! US
! UA
|-
| 2
| ZV
| Zálohová faktura
| POHLEDÁVKY
| colspan="2" | neúčtuje se
|-
| 8
| ZV
| Položka Zálohová faktura
| POHLEDÁVKY (položky)
| 324
| 001
|-
| 2
| DV
| Zálohová faktura
| POHLEDÁVKY
| 324
| 001
|-
| 8
| DV
| Položka Daňový doklad zálohy
| POHLEDÁVKY (položky)
| 324
| 002
|-
| 2
| FV
| Vydaná faktura
| POHLEDÁVKY
| 311
|
|-
| 8
| FV
| Položka vydané faktury zboží
| POHLEDÁVKY (položky)
| 604
|
|-
|}
 

Na druhovém členění s kódem ZV - Zálohová faktura (POHLEDÁVKY) je třeba zaškrtnout políčko Zálohová faktura. Na druhovém členění s kódem DV – Daňový doklad zálohy (POHLEDÁVKY) je nutno zaškrtnout pole Daňový doklad zálohy.

V Účetnictví – Pomocné práce/Konfigurace/Konfigurace modulu – záložka Faktury, sekce Vydané je třeba vyplnit pole Zpracování přijatých záloh a to následovně: 
Pole DD:
* první pole – uveďte číselnou řadu pro daňové doklady záloh – nutno založit v Číselníky/Číselné řady dokladů
* druhé pole – uveďte druh pro daňové doklady záloh (hlavičkový) – kód DV
* třetí pole – uveďte druh pro položky daňového dokladu záloh (položkový) – kód DV
Pole PV: uveďte druh pro položky zálohové faktury – kód ZV
 
 
 

<big>Vystavení zálohové faktury a její přenos do účetnictví</big>
 
 
'''Fakturace''' 
:1) Vystavíme ve Fakturaci zálohovou fakturu s těmito údaji
:* Formulář – Zálohová faktura,
:* Druh – ZV Zálohová faktura
:* V položkách Typ DPH – 0. Není předmětem daně
:2) Pomocné práce/Export do účetnictví provedeme export příslušné faktury do Účetnictví.
 
'''Účetnictví''' 
:1) Pohledávky a závazky/Vstup pohledávek/Vydané faktury – zde se objeví vyexportovaná faktura, která se nenabízí k účtování, ale lze na ní párovat.
:2) Ve chvíli přijetí platby dochází k úhradě Zálohové faktury. Při zaúčtování platby je faktura skutečně s platbou spárována a teprve poté lze vytvořit Daňový doklad zálohy. Důležité tedy je, že ke spárování (uhrazení) faktury dochází až v okamžiku zaúčtování pokladního či bankovního dokladu.

 
 

<big>Vystavení daňového dokladu zálohy a jeho přenos do účetnictví</big>
 
 
'''Fakturace'''
:1) Ve vstupu faktur zvolíme ikonu rozšířené nabídky funkcí a vybereme Vystavení daňového dokladu na zálohovou fakturu Ctrl+U. Nabídne se vytvořená zaplacená zálohová faktura.
:2) Vystavíme příslušný daňový doklad s těmito údaji:
:* Formulář – např. Doklad o přijetí platby
:* Druh – DV Daňový doklad zálohy
:* V položkách je již základ daně a DPH.
:3) Daňový doklad k záloze exportujeme do účetnictví - Pomocné práce/Export do účetnictví.
 
'''Účetnictví'''
:1) Příslušný daňový doklad zálohy má na sobě již příznak Uhrazený.
:2) Přenosem z fakturace dochází ke vstupu Daňového dokladu do Přiznání DPH.
:3) Daňový doklad zálohy se již nabízí k zaúčtování.
 
 

<big>Vyúčtování</big>
 
 
'''Fakturace'''
:1) Vystavíme konečnou fakturu s těmito údaji:
:* Formulář – Faktura–daňový doklad
:* Druh – FV Vydaná faktura
:2) Nejprve zadáme běžnou položku na celkovou částku služby (popř. zboží) a to včetně DPH a správného typu DPH.
:3) Dáme přidat novou položku a vybereme Odečtení zálohy – nabídne se vytvořený daňový doklad zálohy – dojde k odpočtu zdaněné zálohy.
:4) Vytvořený doklad vyexportujeme do účetnictví – Pomocné práce/Export do účetnictví.
 
'''Účetnictví'''
:1) Konečné vyúčtování můžeme zaúčtovat. 
 
=== Zálohové faktury v modulu Nákup a Prodej ===
Postup z prodejní objednávky 
:'''1) Vystavení Zálohové faktury z prodejní objednávky Alt+F.'''
::Použijeme následující parametry:
::a. Formulář – Zálohová faktura
::b. Druh - musí mít nastavený parametr „Zálohová faktura“
::c. Typ DPH – Není předmětem DPH
::[[Image:poradna_ucto_zalohy_14.png|none|Vystavení zálohové faktury]]
::Po vystavení se v Prodejní objednávce na záložce Ostatní doplní částka zálohy.
:'''2) Export do účetnictví'''
::V modulu Fakturace se provede export standardním způsobem. Poté se faktura objeví ve volbě Pohledávky a závazky/Vstup pohledávek/Vydané faktury. Má-li faktura správný druh, nenabídne se k zaúčtování, ale lze na ní párovat úhrady. Ve chvíli přijetí platby dochází k úhradě Zálohové faktury. Při zaúčtování platby je faktura skutečně s platbou spárována a teprve poté lze vytvořit Daňový doklad zálohy. Důležité je vědět, že ke spárování (uhrazení) faktury dochází až v okamžiku zaúčtování pokladního či bankovního dokladu. 
:'''3) Vystavení daňového dokladu zálohy'''
::a. Ve vstupu faktur zvolíme ikonu Přístupné funkce a vybereme Vystavení daňového dokladu na zálohovou fakturu Ctrl+U. Nabídne se vytvořená zaplacená zálohová faktura.
::b. Vystavíme příslušný daňový doklad s těmito údaji:
:::i. Formulář – např. Doklad o přijetí platby
:::ii. Druh – musí mít nastavený parametr „Daňový doklad zálohy“
:::iii. V položkách je již základ daně a DPH.
:'''4) Export daňového dokladu do účetnictví'''
::V modulu Fakturace se provede export Daňového dokladu na zálohu standardním způsobem (Pomocné práce/Export do účetnictví).
::a. Příslušný daňový doklad zálohy má na sobě již příznak Uhrazený – nastavení se provede v Číselníku formuláře.
::b. Přenosem z fakturace do účetnictví se daňový doklad dostane do Pohledávek - tedy dochází ke vstupu Daňového dokladu do Přiznání DPH.
::c. Daňový doklad zálohy se již nabízí k zaúčtování.
:::''Poznámka: v některých případech lze krok 3 a 4 vynechat''
:'''5) Vystavení konečné faktury z prodejní objednávky Alt+F'''
::Pokud program najde v modulu účetnictví zaplacenou zálohovou fakturu nebo daňový doklad na zaplacenou zálohu, při vytváření faktury je nabídne k zúčtování:
::[[Image:poradna_ucto_zalohy_15.png|none|Položky dokladu]]
::V okně s položkami pro fakturace je další záložka Zálohy, kde se objeví všechny nevyúčtované zálohy či daňové doklady na zálohu. Částka záloh, které zaškrtnete, se z konečné faktury odečte. 
::V prodejní objednávce se na záložce Ostatní v poli Odečteno objeví celková částka, která byla na vyúčtovací faktuře odečtena. 
::''Poznámka: Fakturu s odpočtem záloh nelze jednoduše z prodejní objednávky opravit, neboť by se zálohy pro odpočet již znovu nenabídly.'' 
 
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Účetnictví a Daňová evidence - Zaúčtování mezd a vygenerování ostatních závazků z mezd Helios Inuvio/Easy do Helios Red

2026-10-23T03:21:58Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

Pokud zpracováváte mzdy v Helios Inuvio a účetnictví nebo daňovou evidenci v Helios Red, připravili jsme pro Vás funkce, které Vám pomohou se zaúčtováním mezd případně s vytvořením ostatních závazků z mezd. 
Jak tyto funkce používat se dozvíte ve videích: 
:[https://vimeo.com/882577584 Zaúčtování mezd z Helios Easy/Inuvio do Helios Red] 
:[https://vimeo.com/892146668 Vygenerování ostatních závazků z mezd HeE/HeI do Helios Red] 
 

[[Kategorie:Poradna]]
[[Kategorie:Postupy_a_návody]]
[[Kategorie:Videonávody]]
[[Kategorie:Přechod_na_helios_inuvio]]
[[Kategorie:Nové_mzdy]]

Účetnictví a Daňová evidence - Nejčastější dotazy k problematice Kontrolního hlášení

2026-10-23T03:21:58Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

Pokud v tomto článku nenajdete vše, co potřebujete, připravili jsme pro Vás webinář na stejné téma, jehož [http://www.helios.eu/skoleni/detail/17575400/ záznam si můžete zakoupit zde]. 
Na webináři se dozvíte:
* komu vzniká povinnost podání
* jaké jsou druhy hlášení
* termíny podání
* sankce a další
A samozřejmě Vám řekneme, jak je Helios Red připraven, abyste mohli jednoduše připravit kontrolní hlášení pro jeho podání (ať datovou schránkou nebo přímo na EPO).
 
 
Nevíte, co to je webinář? Dozvíte se to [[Webinář - Co to je a jak se na něj připravit|zde]].
 
 
 
 
== Nejčastější dotazy k problematice Kontrolního hlášení ==

=== Faktura přijatá s datem DUZP 29.12.2015, doručena v 5.1.2016 ===
'''Datum Doručeno: 5.1.2016''' 
'''Datum DUZP:''' 29.12.2015 ( MUSÍ být totožný s datem DUZP na daňovém dokladu), je dnem DPPD v kontrolním hlášení a tedy jedním z parametrů pro párování. Tento doklad ale bude z párování vyjmut vzhledem k tomu, že DUZP je z 12/2015, dodavatel tedy odvedl daň již v přiznání DPH v prosinci 2015. 
'''Datum Účtovat:''' je vyplněno programem dle nastavení v konfiguraci modulu na záložce Pohledávky a závazky „Pro účtování převzít datum: Doručeno/DUZP/Přiznání DPH. Toto datum lze dle potřeby uživatele změnit.
Datum Přiznání DPH: dle tohoto data vstupuje doklad do přiznání DPH i Kontrolního hlášení. V našem případě tedy je vyplněno programem dle legislativy – tuzemská přijatá plnění datem v poli Doručeno, plnění v Režimu přenesení daňové povinnosti datem v poli DUZP, Pořízení zboží z EU a Služba od osoby reg. v EU datem v poli DUZP. Datum Přiznání DPH může být uživatelem změněno, a to u přijatých faktur pouze v případě tuzemského přijatého plnění. 
Fakturu lze zadat do účetnictví do období prosince 2015, kde bude zaúčtována. Nárok daně půjde do přiznání k DPH a do kontrolního hlášení v lednu 2016. V případě zaúčtování nákladů dohadnou položkou interním dokladem do prosince 2015, je faktura zadána do přijatých faktur účetnictví až v období ledna 2016, při účtování pak zúčtována dohadná položka. 
 
=== Opravný daňový doklad k vydané faktuře – DUZP 27.1.2016, odsouhlaseno s odběratelem 10.2.2016 ===
Na zadané vydané faktuře – opravném daňovém dokladu zůstává DUZP stejné jako v okamžiku vystavení tohoto dokladu, tj. '''datum v poli DUZP bude 27.1.2016'''. Je potřeba pouze změnit datum v poli Přiznání DPH, které musí spadat do období, kdy byl opravný daňový doklad odsouhlasen. V našem příkladu tedy v poli '''datum Přiznání DPH bude 10.2.2016'''. 
 
Opravný daňový doklad bude v '''přiznání k DPH a v kontrolním hlášení v období únor 2016''', nicméně '''DPPD v kontrolním hlášení bude 27.1.2016''' (reálné DUZP z prvotního dokladu). 
 
=== Zadání dokladu s tržbami ( denní / týdenní tržby) ===
Tržby na pokladně jsou zadávány sumárně za určité období ( den, týden, měsíc apod.). Celková hodnota tržby tedy může přesáhnout hranici 10tis.Kč vč. DPH. Tato uskutečněná plnění lze zadat jediným prvotním dokladem (např. příjmovým pokladním dokladem) za předpokladu, že ani jeden dílčí prodej plátci DPH nebo podnikateli-neplátci, který má DIČ, není vyšší než 10tis.Kč vč. DPH. Pokud v programu na dokladu '''s uskutečněným plněním nad 10tis. Kč vč. DPH není uveden odběratel s DIČ''', pak je toto plnění při generování kontrolního hlášení '''automaticky převedeno do oddílu A.5.''' 
 
POZOR! Jakékoliv '''dílčí prodeje nad 10tis.Kč vč. DPH podnikateli s DIČ nebo právnické osobě nepovinné k dani (má DIČ) musí být v programu uvedeny zvlášť na samostatném dokladu''' (např. samostatném příjmovém pokladním dokladu). Taková plnění musí mít uvedeno u odběratele DIČ a spadají do oddílu '''A.4. kontrolního hlášení.''' 
 
=== Zadání sumárního výdajového pokladního dokladu s celkovou hodnotou nad 10tisíc Kč ===
Pro zadání výdajového pokladního dokladu, který je sumářem více jednotlivých přijatých plnění, jsou připraveny '''speciální kódy DPH: Sumář nákupů s položkami do 10 000Kč'''. Tento kód v číselníky / kódy DPH není označen jako aktivní. Pokud jej uživatel potřebuje použít, je nutné jej jako aktivní označit (oprava zvoleného kódu a zaškrtnutí parametru Aktivní pro DPH). 
 
POZOR! '''Jednotlivá dílčí plnění''' na sumárním výdajovém pokladním dokladu '''by neměla být vyšší než 10tis.Kč vč. DPH!''' Program při zadání položky vyšší než 10tis.Kč vč. DPH uživatele upozorní '''propustnou chybou''', lze tedy v zadávání pokračovat dál. 
 
'''Doklady s kódem Sumář nákupů s položkami do 10 000Kč vstupují do kontrolního hlášení do oddílu B.3''' bez ohledu na celkovou výši zadaného dokladu. 
 
Jednotlivá '''přijatá plnění nad 10tis.Kč vč. DPH''' mají být dle legislativy zadávána na '''samostatné prvotní doklady''' s uvedením DIČ dodavatele, do kontrolního hlášení patří '''do oddílu B.2.''' 
 
=== Zadání faktury s konečným vyúčtováním zálohové faktury – vyúčtování na částku nižší než 10tis.Kč vč DPH ===
Konečné vyúčtování zálohy je nižší než 10tis.Kč vč. DPH, plnění je zaplaceno zálohovou fakturou, v okamžiku úhrady je vystavena konečná faktura (daňový doklad na přijatou platbu vystaven není, vystavovaly by se dva doklady – konečná faktura i daňový doklad na přijatou platbu – zároveň). 
 
V programu jsou jednotlivé položky dokladů označovány jako běžná položka, odečet nedaňové zálohy a odečet daňové zálohy. 
 
Pokud je v programu '''nastaveno druhové členění pro zpracování zálohových faktur''' dle doporučení, pak jsou jednotlivé položky vyúčtování záloh označovány '''automaticky''' programem. 
 
V případě evidence a vyúčtování záloh '''jiným způsobem' je potřeba, aby položky '''označil uživatel:''' 
* odečítanou zálohovou fakturou volbou '''odečet nedaňové zálohy'''
* odečítanou hodnotu daňového dokladu k přijaté platbě volbou '''odečet daňové zálohy'''

:[[Image:Poradna ucto nej dotazy KH 01.png|none|Zálohová faktura]]

Program vyhodnocuje doklad vyúčtování z položek, tj. bez ohledu na celkovou hodnotu dokladu v poli Celkem. Pokud je tedy na dokladu vyúčtování zálohové faktury '''položka s DPH vyšší než 10tis. Kč, bude zobrazena v kontrolním hlášení v oddílu A.4.''' 
 
=== Zadání dokladu splátkového / platebního kalendáře ===
Nutné zvolit správný kód na položce prvotního daňového dokladu dle celkové hodnoty kalendáře (dle hodnoty součtu jednotlivých dílčích splátek / plateb na splátkovém / platebním kalendáři). 
 
Kódy DPH jsou připraveny v číselníky / kódy DPH a to varianty pro různé sazby DPH, s nárokem i krátit:
:[[Image:Poradna ucto nej dotazy KH 02.png|none|Zálohová faktura]]
 
 

[[Kategorie:Nejčastější_dotazy]]
[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Účetnictví - Účtování v cizí měně

2026-10-23T03:21:58Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

=== Účtování v cizích měnách ===
Funkce "Účtování v cizích měnách" umožňuje vést analytickou evidenci na účtech v cizích měnách. 
 
'''V konfiguraci modulu''' na záložce "Všeobecné" lze v sekci "Cizí měna" aktivovat účtování v cizí měně. Pak lze zadávat i interní doklady s určením měny a kurzu a jednotlivé položky přepočítávat ze zadaných částek cizí měny (obdoba bankovních a pokladních dokladu v cizí měně). Takto lze zadávat i vzorové doklady a počáteční stavy. Doklady lze pak tisknout buď v Kč nebo v konkrétní cizí měně (dotaz před tiskem). U jednotlivých účtů typu "1" v účtovém rozvrhu je možnost doplnění měny pro analytiku a určení účtu (Účet KR) pro vyúčtování kurzových rozdílů z účetních dokladů v cizí měně na konci roku (obdoba rozvahových kurzových rozdílů u pohledávek/závazků). Při roční uzávěrce jsou zpracovávány rozvahové kurzové rozdíly analytického členění a generovány počáteční stavy podle jednotlivých měn analytické evidence. 
 
'''POZOR''' - v případě aktivované funkce "Účtování v cizí měně" je nutné zadávat počáteční stavy účtů podle jednotlivých měn odděleně, tj. pro každou měnu (dle AE) je nutné zadat samostatný doklad počátečního stavu a to včetně počátečního stavu čistě korunových dokladů. Např. je-li zůstatek účtu 321 (AE 321100) na čistě korunových dokladech 1000,- Kč a na dokladech v EUR (AE 321200) 20,- EUR = 600,- Kč, pak nelze zadat jen jeden doklad počátečního stavu pro účet 321 s částkou 1600,- Kč a 20,- EUR. Musí být zadány dva doklady - jeden na dokladu v Kč (AE 321100) na částku 1000,- a druhý na dokladu v EUR (321200) na 20,- EUR = 600,- Kč. 
 
Ve všech přehledech z dat účetního deníku byla doplněna možnost výběru cizí měny, pro kterou se má sestava tisknout. Pokud se měna nezadá, tisknou se všechny doklady (tedy čistě korunové i ty v cizích měnách), pokud se měna zadá, tisknou se pouze doklady zadané v této vybrané měně. Pomocí generátorů lze do sestav zařadit údaje v Kč i v cizí měně. Pokud je vybrána konkrétní měna, jsou údaje v cizí měně též součtovány, jako údaje v Kč. 
 
 
'''Co je třeba nastavit''' 
:1. Konfigurace modulu/sekce Cizí měna/Účtování v cizí měně - označit. 
:2. Tamtéž je potřeba nastavit účet pro změnu měny, který se použije v případě, že je faktura hrazená v jiné cizí měně, než ve které je zaevidovaná. Použijte např. účet 395, nejlépe s analytikou viz příklad na obrázku:
::[[Image:Poradna ucto Uctovani v CM 01.png|none|frame|Konfigurace]]
:3. Číselníky/účtový rozvrh - pro požadované účty nastavit měnu. Stejně jako dosud bylo pro banku nebo pokladnu v cizí měně. U účtů, které jsou pouze v korunách se kód měny nevyplňuje. Pro každou měnu je nutné nastavit zvlášť analytiku.
::[[Image:Poradna ucto Uctovani v CM 02.png|none|frame|Účtová osnova]]
::Zapsání faktur, zaúčtování, úhrada, zaúčtování kursového rozdílu - zůstává stejné. 
:4. V kompletních dokladech je nová funkce - Zaúčtování změn měny - použije se v případě viz bod 2. 
:5. Ve volbě Uzávěrka / Roční uzávěrka / Roční kursové rozdíly přibyly nové volby: Změna měny a Rozvahové kursové rozdíly III. pro ostatní analytickou evidenci cizí měny. 
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Účetnictví - Zástava pohledávek

2026-10-23T03:21:58Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

=== Co je to Zástava pohledávek ===
Tato funkce je určena pro uživatele, kteří mají uzavřenou a účinnou Zástavní smlouvu se svojí bankou. Umožňuje elektronické zasílání SEZNAMŮ pohledávek k zastavení a jejich autorizaci u Vaší banky. 
''(tj. zajišťuje předání seznamu pohledávek bance, který je vygenerován v Helios Red, a to formou importu do Vaší banky)'' 
 
 
=== Podporované banky ===
Podporované jsou importy do následujících bank:
:* Komerční banka (Mojebanka a Profibanka)
:* Raiffeisenbank a.s.
:* Moneta Money bank
:* ČSOB
:* Česká spořitelna
 
=== Nastavení funkce Elektronická zástava pohledávek ===
==== Konfigurace ====
Funkce se aktivuje v Pomocné práce / Konfigurace / Konfigurace modulu na záložce Export / Import, kde v části pro nastavení Pohledávek je možnost volby parametru ''Zástavní smlouva'' - jestliže chcete využívat elektronickou zástavu, tak toto pole zatrhněte, zvolte banku a zadejte platné číslo aktuální zástavní smlouvy s Vaší bankou: 
 
:[[Image:Poradna ucto zastava 01.png|none|Konfigurace]]
 
 
=== Fungování Elektronické zástavy pohledávek v Helios Red ===
Výše uvedeným nastavením je zpřístupněna vlastní funkce pro vytvoření Seznamu pohledávek k zastavení. Tato funkce je k dispozici v ''Pomocné práce / Export dat / L. Zástava pohledávek''. 
 
:[[Image:Poradna ucto zastava 02.png|none|Zástava pohledávek]]
 
Následně Vás program vyzve k výběru cesty, kam bude soubor se seznamem pohledávek uložen. Je možné zde cestu a složku přes tlačítko Nová cesta i založit: 
 
:[[Image:Poradna ucto zastava 03.png|none|Cesta pro export]]
 
Po potvrzení cesty pro export dat a odsouhlasení dotazu na zpracování Zástavy pohledávek ve struktuře dle nastavené banky 
 
:[[Image:Poradna ucto zastava 04.png|none|Dotaz]]
 
se otevře se okno ''Export-zástava pohledávek,'' 
 
:[[Image:Poradna ucto zastava 05.png|none|Konfigurace]]
 
kde zadáte filtrační podmínky pro výběr pohledávek, tj. co musí pohledávka splňovat, aby se dostala do výběru. Pole TOLERANCE vyjadřuje počet dní, kdy mohou být faktury po splatnosti, a to vůči datu, kdy je vytvářen export. 
 
'''''Příklad:''' pokud je datum splatnosti 10.7.2017, pak do prvotního výčtu pohledávek bude daný doklad zahrnut (v poli splatnost do je 12.7.2017), nicméně v porovnání s datem v poli Datum exportu, je již po splatnosti. Vzhledem k zadané hodnotě tolerance „0“, nebude do seznamu pohledávek doklad zahrnut.'' 
 
'''''TIP:''' Jestliže chcete rozšířit výběr faktur tak, aby bylo bráno v úvahu pouze datum v polích Splatno od – do, zadejte '''do pole TOLERANCE vyšší hodnotu''', například 999. Tolerance je pak nastavena s tak velkým rozsahem, že nebude zasahovat do výběru faktur.'' 
 
Po stisku tlačítka '''OK''' se zobrazí seznam pohledávek vyhovujících zadaným kritériím. 
 
:[[Image:Poradna ucto zastava 06.png|none|Export]]
 
Exportovat se budou všechny označené doklady. Jestliže některý z vybraných dokladů exportovat nechcete, zrušte zatržení zaškrtávacího pole na řádku příslušného dokladu. 
 
Po stisku tlačítka '''Potvrzení výběru''' nebo klávesy '''Enter''' se provede samotný export pohledávek do souboru na Vámi zvolené úložiště. 
 
Soubor pak importujte v aplikaci Vaší banky. 
 
 
=== UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Helios Red VERZE 9 ===
Zpracování seznamu pohledávek k zastavení pro banku se ve verzi 9 a 10 neliší. 
''Odlišné je místo nastavení v konfiguraci'' – naleznete jej na ''záložce Faktury vlevo nahoře'' 
 
:[[Image:Poradna ucto zastava 07.png|none|Verze 9/10]]
 
a ''verze 9 podporuje'' pouze dva ''formáty'' – pro ''Komerční banku'' a ''Raiffeisenbank''.
 
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Účetnictví - Zápis a zaúčtování přijaté faktury - videonávod

2026-10-23T03:21:58Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

V odkazu níže jsme pro Vás připravili videonávod pro zápis a zaúčtování přijaté faktury 
 
:'''[[Media:ucto zapis a zauctovani fp.exe|Zápis a zaúčtování přijaté faktury (EXE)]]''' [[Media:Ucto zapis a zauctovani fp.swf|(SWF)]]
 
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]
[[Kategorie:Videonávody]]

Účetnictví - Zádržné (pozastávka)

2026-10-23T03:21:58Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

=== Co je to Zádržné ===
Zádržné představuje předem sjednanou část z fakturované částky (vyjádřena bývá nejčastěji v procentech), která má pozdější datum splatnosti oproti sjednanému datu splatnosti faktur za zhotovení díla.

Zádržné je tedy důsledkem smluvních platebních podmínek, tj. zadržení fakturované částky/pozastavení platby za dílo. Představuje určité jištění odběratele pro případ, kdy vzniknou vady díla nebo se zjistí nedodělky a bude nutné je odstranit odpovědným zhotovitelem díla (dodavatelem). Z tohoto důvodu je zádržné sjednáváno zpravidla na období záruční doby od okamžiku převzetí díla.

Z účetního hlediska to znamená nejprve v souladu se zákonem o účetnictví '''rozlišit při vzniku účetního případu''' (převzetí, fakturaci stavebního díla) jak závazek na straně investora (odběratele), tak i pohledávku na straně zhotovitele díla (dodavatele), a to '''na dlouhodobou část (tj. zádržné) a krátkodobou část (zbytek fakturované částky) podle sjednané doby splatnosti.''' Toto rozlišení různě splatných částek se provádí pomocí analytických účtů k syntetickým účtům závazků (pohledávek). '''Následně''' jsou účetní jednotky povinny v souladu s prováděcí vyhláškou pro podnikatele '''rozlišit k rozvahovému dni''' tytéž závazky (pohledávky), a to opět podle doby.
 
 
=== Zádržné v Helios Red ===
V programu Helios Red je zabudována '''''funkce POUZE pro EVIDENCI částek zádržného''''', nikoliv pro jeho účtování. 
'''''Zaúčtování''''' pohledávek / závazků z hlediska hodnoty pozastavené platby je potřeba učinit '''''ručně interním dokladem''''' ve volbě Účetní doklady / Kompletní doklady. 
 
Evidence zádržného je k dispozici na prvotních dokladech faktur – pohledávek / vydaných faktur i závazků / přijatých faktur. V hlavičce je vidět ''standardní sjednané datum splatnosti'', v dolní části formuláře faktury pak ''pole s hodnotou zádržného'': 
 
:[[Image:Poradna ucto zadrzne 01.png|none|Datum splatnost]]
 
:[[Image:Poradna ucto zadrzne 02.png|none|Hodnota zádržného]]
 
Zadání hodnot zádržného (tj. částek, které nebudou prozatím hrazeny) a to i dle dat splatnosti je možné pomocí funkce ALT+Z Zádržné – oprava (v nabídce funkcí, při spuštění této funkce je nutné stát v seznamu záznamů na konkrétní faktuře, ke které chcete zaznamenat zádržné): 
 
:[[Image:Poradna ucto zadrzne 03.png|none|Oprava zádržného]]
 
V okně pro zadání zádržné zvolte funkci F4 Nová položka a zadejte hodnotu pozastávky a datum, do kterého je částka pozastavena: 
 
:[[Image:Poradna ucto zadrzne 04.png|none|Zadání zádržného]]
 
Přes funkci ALT+Z Zádržné oprava lze kdykoliv vstoupit do evidence zádržného, další částku přidat, případně opravit, pokud dojde ke změně smluvních podmínek dodatkem ke smlouvě o dílo. 
 
Po zadání hodnot zádržného je NUTNÉ provést AKTUALIZACI zádržného spuštěním funkce CTRL+Z Zádržné – aktualizace (v nabídce funkcí): 
 
:[[Image:Poradna ucto zadrzne 05.png|none|Aktualizace zádržného]]
 
Pro aktualizaci zádržného je nutné zadat datum, ke kterému bude aktualizace provedena: 
 
:[[Image:Poradna ucto zadrzne 06.png|none|Datum aktualizace]]
 
A potvrdit Vaši volbu: 
 
:[[Image:Poradna ucto zadrzne 07.png|none|Potvrzení aktualizace]]
 
''Aktualizace'' zádržného je prováděna ''vždy pro veškeré faktury'' se zadaným zádržným. 
 
=== DOPORUČENÍ ===
'''Doporučujeme provést CTRL + Z Aktualizaci zádržného vždy po zadání nového zádržného, vždy po změně částek již zadaných hodnot zádržného a VŽDY předtím než spustíte jakýkoliv přehled včetně evidence pozastávek.''' 
 
=== PŘEHLEDY Pohledávek / závazků ===
==== Sestava ZÁDRŽNÉ ====
 
:[[Image:Poradna ucto zadrzne 08.png|none|Sestava Zádržné]]
 
Před spuštěním jakékoliv sestavy nechte program aktualizovat zádržné, spusťte funkci CTRL+Z Aktualizace zádržného. 
Sestava Zádržné ukazuje přehled faktur a k nim evidované hodnoty pozastávek s datem. Se sestavou se pracuje jako se všemi ostatními tiskovými sestavami v Helios Red včetně možnosti nastavení generátoru sestav. 
 
Příklad sestavy s aktualizací k 25.9.2017, tj. Aktuální hodnota zádržného je počítána k tomuto datu, v našem případě je to tedy celková hodnota zadaných pozastávek: 
 
:[[Image:Poradna ucto zadrzne 09.png|none|Sestava Zádržné]]
 
Pokud provedu aktualizaci ke dni 31.12.2017, v sestavě bude Aktuální hodnota zádržného přepočítána a bude tedy nižší o ty pozastávky, jejichž datum splatnosti již minulo: 
 
:[[Image:Poradna ucto zadrzne 10.png|none|Sestava Zádržné]]
 
==== Sestava Kniha pohledávek / závazků s volbou ZÁDRŽNÉHO ====
Další možností výstupu včetně evidence hodnot Zádržného a vypočtené částky zbývající k úhradě pohledávek / závazků je Kniha pohledávek / Kniha závazků. 
Zde je na uživateli, zda chce započítat evidované pozastávky do celkové sumy k úhradě jednotlivých pohledávek. 
Parametr Započítat zádržné je vpravo nahoře. Pokud není aktivní, nebude program do výpočtu „kolik zbývá uhradit“ zádržné vůbec zahrnovat: 
 
:[[Image:Poradna ucto zadrzne 11.png|none|Kniha pohledávek]]
 
:[[Image:Poradna ucto zadrzne 12.png|none|Kniha pohledávek]]
 
Pokud bude parametr Započítat zádržné aktivní, částky k úhradě budou o hodnoty zádržného ve splatnosti poníženy: 
 
:[[Image:Poradna ucto zadrzne 13.png|none|Kniha pohledávek]]
 
:[[Image:Poradna ucto zadrzne 14.png|none|Kniha pohledávek]]
 
V případě sestavení Knihy pohledávek k datu, které je již po splatnosti jedné částky zádržného, suma k úhradě se opět změní: 
 
:[[Image:Poradna ucto zadrzne 15.png|none|Kniha pohledávek]]
 
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Účetnictví - Zpracování bankovních výpisů

2026-10-23T03:21:58Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

=== Princip zpracování ===
Účetní modul nabízí k zaúčtování jednotlivé položky ze '''zásobníku výpisů modulu Bankovní operace''' a vytváří z nich jednotlivé položky účetních dokladů (zaúčtování bankovního výpisu). 
'''Položky doplněné o účetní údaje''' na základě předkontací (z druhového členění párovaných faktur, z obecných předkontací nebo masek zaúčtování) je možné zaúčtovat '''automaticky''', případně rovnou spárovat. 
'''Ostatní položky''' je nutné zaúčtovat '''doplněním potřebných údajů''', shodně jako při ručním zadávání položek výpisu, tedy opravou položky s některými předem vyplněnými údaji. 
 
 

=== Nastavení modulu Bankovní operace a Účetnictví ===
'''V Bankovních operacích''' je nutné v Číselníky/Čísla účtu plátce zadat údaje o bankovním účtu a jeho formáty, cestu kam si ukládáte stažené výpisy a název souboru stahovaného výpisu: 
:[[Image:Poradna ucto vypisy 01.png|none|Nastavení bankovního účtu]] 
'''V účetnictví''' je nejdříve potřeba nastavit v '''Konfiguraci modulu''' na záložce Datová napojení cestu k datům Bankovních operací: 
:[[Image:Poradna ucto vypisy 02.png|none|Konfigurace modulu Účetnictví]] 
Při zadání (případně při změně) existující datové cesty umožňuje program '''sjednotit parametry s nastavením v modulu Bankovních operací''' (viz konfigurace výpisu, definice účtů pro zaúčtování). Jedná se o předkontace zaúčtování pohybů banky uvedené na záložce „Všeobecné“ (Obecné předkontace). 
:[[Image:Poradna ucto vypisy 03.png|none|Konfigurace modulu Účetnictví]] 
Také je možné '''importovat položky''' původního číselníku '''masek zaúčtování''' z modulu Bankovní operace (pokud byl tento modul používán již dříve a masky zde byly nastaveny) do nového číselníku, který je již součástí dat modulu Podvojné účetnictví. 
:[[Image:Poradna ucto vypisy 04.png|none|Konfigurace modulu Účetnictví]] 
Další nastavení je potřeba provést v '''Účtovém rozvrhu''', kde na každé analytice účtu banky je parametr '''„Kód v BO“''', který slouží k propojení analytiky účtu s konkrétním kódem účtu plátce v Bankovních operacích. 
Pokud byl nastaven účet pro účtování banky v konfiguraci výpisů ( definice účtů pro zaúčtování) a zároveň bylo využito sjednocení parametrů s modulem Bankovní operace, bude již parametr Kód v BO vyplněn. 
:[[Image:Poradna ucto vypisy 05.png|none|Nastavení účtové osnovy]] 
Nastavení '''Masek zaúčtování výpisů''' je vhodné při opakovaných položkách na bankovních výpisech. 
Pokud existovaly Masky zaúčtování výpisů již v modulu Bankovní operace a byl využit Import původních masek zaúčtování (při nastavení cesty k datům Bankovních operací v konfiguraci), budou zde již masky vytvořeny. 
 
Jinak lze masky vytvořit, případně upravit v '''Číselníky/Masky zaúčtování výpisů'''. Masku lze nastavit pro konkrétní pohyb (Příjem, Výdej), konkrétní Banku. 
V části '''Výpis''' je možné určit hodnotu z výpisu, dle které se maska bude používat: částku, variabilní symbol, konstantní symbol, číslo účtu platby, příp. text. Na obrázku níže je vidět jaké znaky je třeba použít v případech – žádného údaje, tj. údaj na výpise je prázdný „EMPTY“, určením podřetězce „{abc}”, apod. 
Není-li údaj '''„Měna“''' vyplněný, platí maska a taky případná zadaná částka pro všechny měny, tedy pro Kč i CM. Má-li zadání platit jen pro '''konkrétní měnu''', je '''nutné''' uvést její '''kód''', pro '''Kč se uvádí CZK.''' 
Pokud je údaj v části „Výpis“ uzavřen do složených závorek {}, '''není''' při vyhodnocování '''požadovaná přesná shoda''' údajů, ale stačí výskyt řetezce na libovolném místě v prohledávaném poli. V údajích „Variabilní symbol“ a „Specifický symbol“ je navíc možné použít '''zástupných znaků * a ?'''. 
Pokud se v definici do pole zapíše výraz EMPTY, je při zpracování masky kontrolováno, zda je údaj na položce bankovního výpisu skutečně prázdný. 
V části '''Zaúčtování''' volíme údaje text, druh, partnera, střediska, zakázky, čísla účtu, příp. inventární znak, které budou na zaúčtovaném bankovním dokladu. 
 
Definici masky není možné uložit, pokud není vyplněný alespoň jeden údaj v části „Zaúčtování“ 
:[[Image:Poradna ucto vypisy 06.png|none|Maska zaúčtování výpisu]] 
'''Pořadí masek''' určuje při jejich založení program. Lze jej ale měnit a to funkcemi z nabídky funkcí CTLR+UP, CTRL+Down. 
:[[Image:Poradna ucto vypisy 07.png|none|Maska zaúčtování výpisu]] 
 
=== Zpracování bankovního výpisu ===
V přehledu '''účetních dokladů konkrétní banky''' (Účetní doklady/3. Bankovní doklady …. nebo Účetní doklady / 4. Všechna období / 3. Bankovní doklady ) se nabídka nezaúčtovaných bankovních výpisů vyvolá pomocí funkce „Bankovní výpisy z BO“, nebo kombinací kláves CTRL+B. 
Obdobná funkce '''„Položky výpisu z BO“''' je dostupná i v seznamu položek již konkrétního bankovního výpisu. V tomto případě zobrazí nabídku nezaúčtovaných položek bankovního výpisu pro konkrétní datum. 
Zobrazený seznam obsahuje datum výpisu, jeho pořadové číslo (pokud je v konkrétním formátu Bankovních operací uváděno), celkové součty položek Příjmů a Výdajů v příslušné měně bankovního účtu, počet dosud nezaúčtovaných položek výpisu a počet položek, které je možné zaúčtovat automaticky. 
:[[Image:Poradna ucto vypisy 08.png|none|Bankovní výpis]] 
Konkrétní vybraný výpis lze potvrdit tlačítkem '''AUTO položky''' - program založí doklad zaúčtování a položky, u kterých určil jejich zaúčtování (z párované faktury, dle nastavené masky - jejich počet je ve sloupci Auto), doplní do tohoto dokladu zaúčtování a již je nezobrazuje v nabídce položek pro ruční účtování. 
Další možností je použít tlačítko '''AUTO výpisy''' - program vytvoří postupně pro každé datum a výpis bankovní doklad a zaúčtuje na něm všechny položky, u kterých to je možné (počet těchto položek je v seznamu zobrazen ve sloupci "Auto"). Účtují se vždy všechny výpisy ve výběru, zpracovávané výpisy lze omezit nastavením filtru (např. podle data). Položky, které nelze automaticky zaúčtovat, jsou při zpracování ignorovány a je nutné je následně proúčtovat ručně. 
Pokud nejsou využity funkce automatického zaúčtování, potvrzuje se vybraný výpis tlačítkem '''Vybraný výpis''' (klávesa '''F5''' nebou stiskem '''ENTER'''). 
Po výběru výpisu provede program kontrolu, zda v datech již neexistuje doklad s datem, které se shoduje s datem výpisu (např. v případě rozpracovaného výpisu). 
Jestliže takový doklad existuje, je potřeba zvolit, zda položky vybraného výpisu budou přidány do již existujícího dokladu nebo bude založen doklad nový: 
:[[Image:Poradna ucto vypisy 09.png|none|Bankovní výpis]] 
* Pokud mají být položky přidány do existujícího dokladu, dojde po volbě k otevření tohoto dokladu pro jeho opravu a zobrazí se okno s výběrem položek k zaúčtování (je opravován vždy poslední takovýto doklad).
* Pokud má být založen nový doklad, je automaticky vytvořena hlavička nového dokladu s příslušnými údaji a zobrazí se okno s výběrem položek k zaúčtování (toto proběhne i v případě, že doklad se stejným datem ještě neexistuje a výše uvedený doklad se nezobrazí). 
 
'''Označení nového účetního dokladu'''
* Pokud existuje doklad se stejným datem, je převzato jeho označení (vždy z posledního nalezeného dokladu).
* Pokud se zakládá doklad nový a existuje číselná řada pro tuto banku, použije se číslování dle nalezené číselné řady (Číselníky/Číselné řady).
* Pokud má výpis uvedeno své pořadové číslo, je doklad označen tímto číslem s prefixem uvedeným v číselné řadě (číselná řada obsahuje pouze prefix bez zástupných znaků pro číslování). Pokud prefix není uveden, program použije prefix „BV“a pořadové číslo výpisu.
* Ve všech ostatních případech je doklad označen „BV-rrmmdd“, tedy podle data výpisu.
 

'''Výběr položky ke zpracování'''
Po výběru konkrétního výpisu (viz v textu výše - '''AUTO položky''' nebo '''Vybraný výpis''') se v rozpracovaném dokladu otevře okno pro výběr konkrétní položky k zaúčtování: 
:[[Image:Poradna ucto vypisy 10.png|none|Položky bankovního výpisu]] 
V okně je zobrazen přehled všech dosud nezaúčtovaných položek konkrétního výpisu. 
Zde lze vyvolat '''náhled spárovaného dokladu''', pokud se jedná o úhradu faktury a tato byla nalezena (sloupec Faktura). 
Také lze i zde zvolit '''AUTO položky''' – zaúčtují se položky, které splňují podmínky plné předkontace. 
Volba '''Postupně všechny ALT+F5''' otvírá jednu položku bankovního výpisu za druhou bez nutnosti opakovaného vyvolávání seznamu položek k zaúčtování – funkce '''CTLR+B'''. 
Volba '''Vybranou položku F5''' nebo '''ENTER''' otevírá pouze konkrétní vybranou položku. 
 
 

=== Zpracování položky bankovního výpisu ===
Tento krok lze rozdělit do dvou základních možností: 
1. hodnota z výpisu zůstává neměnná – není potřeba ji přepisovat na hodnotu nižší 
 
2. hodnotu z výpisu je nutné přepsat na nižší hodnotu, tato pak bude párována na fakturu nebo přímo účtována 
 
 

=== Bankovní účet vedený v Kč ===

'''1. hodnotu z výpisu není potřeba přepisovat'''
* '''Existuje variabilní symbol i faktura pro párování platby'''
** Částka na výpise a faktury se shoduje, stačí políčka pouze proentrovat, přip. určit číslo účtu zaúčtování (pokud nebyla předkontace předvyplněna programem dle pravidel viz níže), střediska, inv. znaku apod.
** Částka na výpise a na faktuře se liší – je nutné určit, o jaký typ rozdílu se jedná:
::[[Image:Poradna ucto vypisy 11.png|none|Typ rozdílu]] 
::* '''Částečná úhrada/Přeplatek''' – faktura je pak částěčně uhrazená nebo přeplacená
::* '''Ostatní úhrada''' – jedná se o haléřové rozdíly mezi částkou na výpise a hodnotou faktury. Faktura je pak plně uhrazená, tento haléřový rozdíl je uložen do políčka ostatní úhrady na dokladu Faktury. Je nutné jej pak zaúčtovat přes funkci CTRL+F5 Realizované ostatní rozdíly v Kompletních dokladech (hodnota bude zaúčtována na účet, který má v Účtovém rozvrhu nastaven typ 12 pro zisky, typ 13 pro ztráty).
::* '''Poplatek''' – jedná se o rozdíl bankovního poplatku (bylo uhrazeno o bankovní poplatek méně než je částka na faktuře). Faktura je plně uhrazená, bankovní poplatek je uložen do políčka ostatní úhrady na dokladu Faktury. Je nutné jej pak zaúčtovat přes funkci CTRL+F5 Realizované ostatní rozdíly v Kompletních dokladech (hodnota bude zaúčtována na účet, který má v Účtovém rozvrhu nastaven typ 18).
::* '''Další úhrada''' – lze použít v případě, kdy z jedné částky hradíme více faktur. Vybraná faktura je plně uhrazena a zbývající část je převedena do další nově vzniklé položky bankovního dokladu. Zde je třeba vybrat variabilní symbol následně hrazené faktury.
::* '''Kurzový rozdíl''' – pokud je hrazena faktura v cizí měně, je potřeba určit jaká hodnota faktury v cizí měně je hrazena a to v políčku měny (např.EUR):
:::: [[Image:Poradna ucto vypisy 12.png|none|Kursový rozdíl]]
::: Program vypočítá kurzový rozdíl (rozdíl korunových hodnot úhrady a hodnoty faktury). Kurzový rozdíl je uložen do políčka Kurzové rozdíly na dokladu Faktury. Je nutné jej pak zaúčtovat přes funkci ALT+F5 Realizované kurzové rozdíly v Kompletních dokladech (hodnota bude zaúčtována na účet, který má v Účtovém rozvrhu nastaven typ 6 nebo 8 pro zisky, typ 7 nebo 9 pro ztráty).
* '''Variabilní symbol je uveden na výpise, ale faktura v programu zadaná není''' – není vůči čemu počítat výše popsané rozdíly, proto je účtována celá hodnota.
* '''Variabilní symbol není uveden''' – je účtována celá hodnota

Určení účtu zaúčtování je programem určováno dle pravidel uvedených na konci dokumentu v části Pravidla vyhodnocení… 

'''2. hodnotu z výpisu je nutné přepsat na hodnotu nižší'''
* '''Zaúčtování položky bankovního výpisu na více částečných úhrad'''
: '''Konkrétní částku z položky bankovního výpisu načteného z BO je možné použít na více částečných úhrad.''' Po vybrání variabilního symbolu párované faktury je možné '''ručně přepsat přednabízenou částku na konkrétní hodnotu úhrady''' (třeba i částečné). '''Zbývající částka''' do původní hodnoty položky bankovního výpisu '''je pak nabízena na následující účetní položce jako další úhrada'''. Takto lze postupně rozpustit původní celkovou částku načtenou z bankovního výpisu na více jednotlivých úhrad. Případný nespárovaný zůstatek je při přerušení účtování ukládán jako samostatná účetní položka s označením '''"Pokračování položky BO (původní text)"'''. 
::[[Image:Poradna ucto vypisy 13.png|none|Bankovní výpis]] 
: Eventuelní rozdíly z párování úhrad na faktury jsou zpracovávány dle popisu v bodu 1.
: Určení účtu zaúčtování je programem určováno dle pravidel uvedených na konci dokumentu v části Pravidla vyhodnocení… 
 
=== Bankovní účet vedený v cizí měně ===
'''1. hodnotu z výpisu není potřeba přepisovat'''
* '''Existuje variabilní symbol i faktura pro párování platby'''
** Částka na výpise a faktury se shoduje, stačí políčka pouze proentrovat, přip. určit číslo účtu zaúčtování (pokud nebyla předkontace předvyplněna programem dle pravidel viz níže), střediska, inv. znaku apod. Program vypočítá kurzový rozdíl (rozdíl korunových hodnot úhrady a hodnoty faktury). Kurzový rozdíl je uložen do políčka Kurzové rozdíly na dokladu Faktury. Je nutné jej pak zaúčtovat přes funkci ALT+F5 Realizované kurzové rozdíly v kompletních dokladech (hodnota bude zaúčtována na účet, který má v Účtovém rozvrhu nastaven typ 6 nebo 8 pro zisky, typ 7 nebo 9 pro ztráty).
** Částka na výpise a faktury se liší:
::* Částečná úhrada – program se ptá, zda se jedná skutečně o částečnou úhradu. Pokud '''ano''', vypočítá kurzový rozdíl a faktura je částečně uhrazena.
:::: [[Image:Poradna ucto vypisy 14.png|none|Položka bankovního výpisu]] 
::: Pokud se nejedná o částečnou úhradu, tj. je zvoleno '''NE''', na fakturu je spárována plná úhrada: 
:::: [[Image:Poradna ucto vypisy 15.png|none|Rozdíl úhrady]] 
::: Rozdíl mezi částkou na výpise a hodnotou faktury lze určit jako bankovní poplatek potvrzením '''ANO''' následujícího dotazu:
:::: [[Image:Poradna ucto vypisy 16.png|none|Rozdíl úhrady]] 
::: Program vygeneruje položku bankovního poplatku (účet pro zaúčtování by měl mít v účetní osnově typ 18). 
::: Pokud se nejedná o bankovní poplatek – volba tlačítka '''NE''' - program vygeneruje rozdílovou položku (rozdíl mezi hodnotou částky na výpise a hodnotou faktury). 
::* Přeplatek - program se ptá, zda má být faktura přeplacena. Pokud '''ANO''', je celá částka spárována s fakturou a ta je přeplacena:
:::: [[Image:Poradna ucto vypisy 17.png|none|Rozdíl úhrady]] 
::: Pokud na předchozí dotaz zvolíte '''NE''', program spáruje částku z hodnoty na bankovním výpise, aby faktura byla plně uhrazena, zbývající částku pak nabídne pro využití na další úhrady – '''ANO''', případně jako ostatní rozdíl – '''NE''' (pro zaúčtování ostatního rozdílu je třeba mít nastaveny účty v účtové osnově typu 12 pro zisk, typu 13 pro ztrátu):
:::: [[Image:Poradna ucto vypisy 18.png|none|Rozdíl úhrady]] 
::: Další úhrada – po volbě '''ANO''':
:::: [[Image:Poradna ucto vypisy 19.png|none|Rozdíl úhrady]] 
::: Ostatní rozdíl – po volbě '''NE''':
:::: [[Image:Poradna ucto vypisy 20.png|none|Rozdíl úhrady]] 
* '''V případě nenalezení faktury odpovídající variabilnímu symbolu, příp. neuvedení variabilního symbolu je postup stejný jako u účtu vedeného v Kč'''
: Určení účtu zaúčtování je programem určováno dle pravidel uvedených na konci dokumentu v části Pravidla vyhodnocení… 
 
'''2. hodnotu z výpisu je nutné přepsat na hodnotu nižší '''
* '''Zaúčtování položky bankovního výpisu na více částečných úhrad – postup je stejný jako u účtu vedeného v Kč'''
: Určení účtu zaúčtování je programem určováno dle pravidel uvedených na konci dokumentu v části Pravidla vyhodnocení… 
 
'''Účtování položek bankovního výpisu''' lze kdykoliv přerušit, neúplný doklad je možné uložit a vrátit se k doúčtování zbývajících položek později: 
* pomocí funkce přidání položek k existujícímu dokladu po výběru bankovního výpisu k zaúčtování – CTRL+B
* přímou opravou již existujícího dokladu a novým vyvoláním seznamu nezaúčtovaných položek bankovního výpisu – CTRL+B
 
 
=== Pravidla vyhodnocení jakou předkontaci přiřadit položce bankovního výpisu ===
jsou následující: 
 
'''1. na položce výpisu je uveden variabilní symbol:'''
* pokud existuje faktura se shodným variabilním symbolem a rovnají se i částky výpisu a dokladu, pro určení předkontace se použije
** v případě, že je faktura zaúčtovaná – ''účet zaúčtování faktury''
** v případě, že faktura není zaúčtovaná – účet uvedený v hlavičkovém ''druhu/předkontaci'' faktury
** v případě, že na faktuře není uveden druh/předkontace nebo je na druhu uveden neplatný účet – použije se ''Obecná předkontace'' z konfigurace modulu Účetnictví
** pokud Obecná předkontace v konfiguraci modulu není nastavena, je nutné ''ruční zaúčtování'' položky výpisu
* pokud není nalezena faktura, probíhá kontrola masek
** v případě, že je nalezena odpovídající maska – je použita ''maska zaúčtování''
** v případě, že není nalezena odpovídající maska – je použita ''Obecná předkontace'' z konfigurace modulu Účetnictví
** pokud Obecná předkontace v konfiguraci modulu není nastavena je nutné ''ruční zaúčtování'' položky výpisu
:[[Image:Poradna ucto vypisy 21.png|none|Pravidla vyhodnocení]] 
'''2. na položce výpisu není uveden variabilní symbol:'''
* probíhá kontrola na existenci masky zaúčtování odpovídající údajům na bankovním výpise
** v případě nalezení odpovídající masky – je použita maska zaúčtování
** v případě, že není nalezena odpovídající maska - je nutné ruční zaúčtování položky výpisu

'''Odstranění kolizního stavu''' (např. po havárii systému, výpadku proudu nebo selhání počítačové sítě…) 
Pokud dojde během práce s programem v okamžiku účtování bankovního výpisu k pádu programu, zůstávají bohužel v takovémto případě položky v bankovním výpisu označené jako zaúčtované, i když účetní doklad s položkami bankovního výpisu nebyl uložen. 
Aby bylo možné tyto položky bankovního výpisu znovu načíst z Bankovních operací a zaúčtovat, je nutné spustit v modulu ÚČETNICTVÍ kontrolní chod (Uzávěrka/Kontrolní chody/Kontrola spárování plateb), který tuto přerušenou vazbu opraví a zpřístupní zablokované položky k novému zpracování. 
:[[Image:Poradna ucto vypisy 22.png|none|KOntrolní chod]] 
Je potřeba dodrže následující kroky: 
# Zajistit aby v modulu Bankovních operací nepracoval žádný uživatel
# V modulu Účetnictví nabídka „Uzávěrka / 6. Kontrolní chody“
# Aktivace volby „Kontrola spárování plateb“
# Není nutná aktivace parametru „Nabízet automatickou opravu“
# Tlačítko Spustit…
 
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Účetnictví - Vyrovnávání účtu DPH

2026-10-23T03:21:58Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

Vzhledem k aktuálně platným změnám v zákoně o dani z přidané hodnoty je u přijatých plnění, která nejsou samovyměřením daně (§24 a §25) nebo přenesením daňové povinnosti (§92 odst. a), rozhodujícím datem pro zařazení do přiznání k DPH '''datum doručení daňového dokladu''' (při odpočtu daně musí mít plátce daňový doklad). Toto může mít v případě, kdy je datum doručení daňového dokladu až v některém z následujících měsíců/čtvrtletí po datumu uskutečnění zdanitelného plnění, za následek nemožnost porovnání dokladové evidence DPH a účtování na účtu 343 za konkrétní měsíc/čtvrtletí, protože při běžném způsobu účtování by se hodnota DPH těchto plnění objevila na účtu 343 již minimálně o měsíc/čtvtletí dříve než v přiznání k DPH! 
V programu Helios Red je možné zvolit variantu účtování dokladů přijatých plnění podle datumu doručení, který toto eliminuje, ale správnější je postup '''zaúčtování prvotních dokladů podle DUZP a účtování DPH''' (v měsíci DUZP) '''na vyrovnávacím účtu (349) s následným přeúčtováním na účet DPH (343) ve správném měsíci/čtvrtletí''' (měsíc/čtvtletí nároku na odpočet). 
 
Pro tento účel je v účtové osnově založen účet '''349 – Vyrovnávací účet DPH''' (typ účtu 17), pro který je nastaveno přeúčtování na účet DPH 343 (Přeúčtovat na). 
Podle skutečného členění účtu 343 na jednotlivé použité analytiky lze samozřejmě rozšířit i na konkrétní analytické účty 349. 
Podstatné je správné nastavení typu účtu a doplnění účtu na který se má následně přeúčtovat. 
:[[Image:Poradna ucto vyrovnani DPH 01.png|none|Účet 349]]

Další podmínkou je '''nastavení účtování přijatých faktur podle DUZP''' v konfiguraci modulu na záložce Faktury v sekci Přijaté (obdobně nastavení je i pro výdajové pokladní doklady). 
:[[Image:Poradna ucto vyrovnani DPH 02.png|none|Účtování podle DUZP]]

V číselníku kódů DPH je pak nutné '''u všech kódů přijatých plnění s rozpočtem DPH ještě přednastavit údaj Účet_5,''' tedy právě vyrovnávací účet DPH (349), případně jeho konkrétní analytiku. 
:[[Image:Poradna ucto vyrovnani DPH 03.png|none|Kódy DPH]]

Máme-li tedy v evidenci doklad ''(přijatou fakturu)'', s příslušným zdanitelným plněním a na kterém je '''datum doručení''' ''(Doručeno 14.4.2016 = Přiznání DPH)'' '''nejen vyšší než datum uskutečnění zdanitelného plnění''' ''(DUZP 31.3.2016)'', '''ale dokonce spadá do některého z následujících měsíců/čtvrtletí,''' tak při zaúčtování dokladu ''(účtování dle DUZP = do měsíce března 2016)'' je při zápisu položky s částkou DPH použit místo jindy běžného účtu DPH 343 jen vyrovnávací účet 349. 
:[[Image:Poradna ucto vyrovnani DPH 04.png|none|Faktura]]

'''Zaúčtování (ALT+P):'''
Při takovém způsobu zaúčtování pak odpovídá hodnota účtu DPH 343 v aktuálním měsíci/čtvrtletí (březnu 2016) skutečným údajům ve formuláři přiznání k DPH za tento měsíc/čtvrtletí (březen 2016). 
:[[Image:Poradna ucto vyrovnani DPH 05.png|none|Zaúčtování dokladu]]

'''Plnění je tedy zohledněno až v přiznání příslušného následujícího měsíce/čtvrtletí''' (duben 2016), proto je nutné pak včas '''provést vyrovnání účtů DPH''' následujícího měsíce/čtvrtletí (dubna 2016), tj. přeúčtovat účet 349 na účet DPH 343 aby i v příslušném následujícím měsíci/čtvrtletí (dubnu 2016) odpovídala hodnota účtu 343 skutečným hodnotám přiznání k DPH za tento měsíc/čtvrtletí (duben 2016). 
K tomu slouží v přehledu záznamů kompletních účetních dokladů funkce '''Vyrovnání účtů DPH (CTRL+D).''' 
:[[Image:Poradna ucto vyrovnani DPH 06.png|none|Vyrovnání účtu DPH]]

Zvolíme měsíc/čtvrtletí pro vyrovnání účtů DPH (duben 2016) a program automaticky dohledá všechny doklady z předchozích měsíců/čtvrtletí (března 2016), které byly účtovány na vyrovnávací účet DPH 349, ale jejich zařazení do přiznání k DPH spadá spadá až do vyrovnávacího měsíce/čtvrtletí a provede přeúčtování jejich položek interním dokladem ve vyrovnávaném měsíci/čtvrtletí (dubnu 2016) na účet DPH 343. 
:[[Image:Poradna ucto vyrovnani DPH 07.png|none|Vyrovnání účtu DPH]]

Každé jednotlivé faktuře na jejímž zaúčtování byl vyrovnán účet DPH odpovídá jeden účetní případ interního vyrovnávacího dokladu. 
:[[Image:Poradna ucto vyrovnani DPH 08.png|none|Vyrovnání účtu DPH]]

Vyrovnání účtu DPH se promítne zpětně i do zobrazení zaúčtování předpisu faktury (ALT+F11). 
:[[Image:Poradna ucto vyrovnani DPH 09.png|none|Zaúčtování dokladu]]

Pro vydané faktury a pokladní doklady je postup analogický. Faktury i pokladny jsou vyrovnávány společným interním dokladem. '''Vyrovnání lze spouštět opakovaně, vyrovnávací doklad lze zrušit a nechat znovu vytvořit.''' 
 
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Účetnictví - Uzávěrkové operace

2026-10-23T03:21:58Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

V nabídce uzávěrka je možnost Průběžné uzávěrky a Roční uzávěrky. 
=== Průběžná uzávěrka ===
je prováděna v případě, že je nastaveno 13 účetních období (12 dle kalendářních měsíců, 13 uzávěrkové období), a po zaúčtování všech účetních případů a kontrole DPH uzavíráte jednotlivá období. 
V menu Uzávěrka zvolte Průběžná uzávěrka, zobrazí se upozornění na nevratnost provedení uzávěrky a je vám doporučeno zálohování aktuálních dat. Poté se program dotazem ''"Skutečně chcete provést průběžnou uzávěrku? '''Ano Ne'''"'' ujistí, že chcete uzávěrku opravdu provést. 
Jestliže zvolíte '''Ano''', program zjistí, které období je právě aktuální, a toto období nabídne k uzavření. 

Pokud jste jednotlivá období během roku neuzavírali průběžnou uzávěrkou a potřebujete je nyní uzavřít najednou, je zde možnost zvolit druhou volbu Všechna období (kromě posledního). 
::[[Image:Poradna ucto uzaverka 01.png|none|Uzavření období]]
 
 
Po zvolení, které období budete uzavírat, program v případě zavření aktuálního období, nastaví období následující (dle období v Číselníky/Účetní období). Pokud žádné následující období v Číselníku/Účetní období není nastaveno, program nabídne okno pro určení názvu a rozsahu nového účetního období: 
::[[Image:Poradna ucto uzaverka 02.png|none|Uzavření období]]
 
 
Následující okno pro určení kurzů cizích měn program nabízí pouze v případě, že používáte v programu cizí měnu (prvotní doklady v cizí měně, pokladna/banka v cizí měně). Kurzy jsou dotahovány z kurzovního lístku ČNB k poslednímu dni uzavíraného období (je určeno v názvu okna): 
::[[Image:Poradna ucto uzaverka 03.png|none|Kurzy]]
 
 
Po potvrzení tlačítkem Pokračovat se objeví okno, kde volíte zpracování a zaúčtování rozdílů a potvrzujete vybrané volby také tlačítkem Pokračovat: 
::[[Image:Poradna ucto uzaverka 04.png|none|Vyrovnání rozdílů]]
 
 
'''RKR - Realizované kurzové rozdíly''' - v případě, že používáte v účetnictví cizí měnu (tj. přijaté/vydané faktury v cizí měně) při každé uzávěrce měsíce program kontroluje, zda veškeré realizované kurzové rozdíly z plateb faktur byly zaúčtovány. Pokud nalezne nezaúčtované rozdíly na prvotních dokladech faktur, zaúčtuje je a vytvoří adekvátní účetní doklad označený RKR do Kompletních dokladů (kdy je použit účet nastavený v účtové osnově s typem 6 pro zisky, s typem 7 pro ztráty, případně je možné odlišit analytický účet používaný pro realizované kurzové rozdíly a použít typ účtu 8 pro zisky, typ 9 pro ztráty). 
'''PKR – Průběžné kurzové rozdíly''' - v případě pokladny/banky vedené v cizí měně program při uzavírání období přepočítává hodnotu zůstatku v CM kurzem k poslednímu dni uzavíraného měsíce. Rozdíl v Kč pak zaúčtuje do vytvořeného účetního dokladu označeného PKR v Kompletních dokladech (kdy je použit účet nastavený v účtové osnově s typem 6 pro zisky, s typem 7 pro ztráty). 
'''ROR - Realizované ostatní rozdíly''' - v případě používání ostatních úhrad při platbách, program opět kontroluje, zda veškeré ostatní rozdíly z plateb faktur byly zaúčtovány. Pokud nalezne nezaúčtované rozdíly na prvotních dokladech faktur, zaúčtuje je a vytvoří adekvátní účetní doklad označený ROR do Kompletních dokladů (kdy je použit účet nastavený v účtové osnově s typem 12 pro zisky, s typem 13 pro ztráty). 
'''VYD – Vyrovnání účtů DPH''' - pokud máte nastavené používání funkce vyrovnání účtů DPH a vyrovnání nebylo v daný měsíc ještě účtováno, provede zaúčtování během uzávěrkové operace vytvořením dokladu označeným VYD do Kompletních dokladů. 
'''Změny měny''' - v případě, že používáte účtování v cizí měně (tj. máte v konfiguraci úlohy na záložce Všeobecné zatrženo zaškrtávací pole Účtovat v cizí měně – tzn. lze zadávat interní doklady i v cizí měně), přeúčtuje program i změny měny dle nastavení v konfiguraci modulu. 
 
'''Zpracování není duplicitní!''' – tj. pokud na prvotních dokladech veškeré rozdíly již zaúčtované byly, Vyrovnání účtů DPH již také bylo provedeno, tato volba znovu účtování neprovede, i když je zaškrtnuta. 
 
Jestliže jste v okně Průběžná uzávěrka zvolili uzavření '''Všech období (kromě posledního)''', program postupně uzavře veškerá neuzavřená období jedno po druhém. Výše popsané kroky zpracování rozdílů se budou opakovat pro každé uzavírané období do okamžiku, kdy aktuálním obdobím bude poslední období z Číselníky/Účetní období. 
'''Údaje z uzavřených období jsou k dispozici''' ve volbě Účetní doklady/Všechna období/Kompletní doklady/Pokladní doklady nebo Bankovní doklady. Opravovat v uzavřených obdobích lze po zaškrtnutí zaškrtávacího pole Opravy v minulých obdobích v konfiguraci modulu: 
::[[Image:Poradna ucto uzaverka 05.png|none|Konfigurace modulu]] 
 
 
=== Roční uzávěrka ===
je prováděna pouze na konci účetního období, kdy jsou již veškeré účetní doklady zaúčtovány, je provedena kontrola a uživatel požaduje: 
1. Uzavření posledního účetního období a provedení převodu nákladů a výnosů a zaúčtování konečných stavů. 
2. V případě existence cizí měny v účetnictví - uzavření posledního účetního období a provedení přepočtu kurzových rozdílů na konci roku, následně pak převedení nákladů a výnosů a zaúčtování konečných stavů. 
 
Roční uzávěrka obsahuje 4 kroky, které doporučujeme provést přesně v tom pořadí, ve kterém jsou uvedeny (tj. postupně od 1. do 4.) a nepřeskakovat žádný z úkonů. 
 
==== Postup při roční uzávěrce bez používání cizí měny v účetnictví: ====
Nabídka v menu Uzávěrka/Roční uzávěrka obsahuje pouze 3 kroky: 
::[[Image:Poradna ucto uzaverka 06.png|none|Uzávěrka]] 
 
Při zvolení Průběžné uzávěrky na konci roku program uzavírá poslední účetní období účetního roku a otevírá uzávěrkové období, ve kterém pak provádí Převod nákladů a výnosů a Konečné stavy. Program upozorňuje na '''nutnost existence''' zmíněného '''uzávěrkového období''' a pokud není založeno v Číselníky/Účetní období, založí jej po zvolení '''tlačítka ANO:''' 
::[[Image:Poradna ucto uzaverka 07.png|none|Uzávěrkové období]] 
 
Následuje okno s nabídkou provedení archivace dat, kterou důrazně doporučujeme provést. Poté se program znovu táže, zda skutečně chcete provést roční průběžnou uzávěrku: 
::[[Image:Poradna ucto uzaverka 08.png|none|Průběžná uzávěrka]] 
 
Po potvrzení ANO se otevírá okno Nové účetní období s nastavením Uzávěrkového období, které se stává aktuálním obdobím: 
::[[Image:Poradna ucto uzaverka 09.png|none|Uzávěrkové období]] 
 
V uzávěrkovém období pak zbývají dvě možnosti Převod nákladů a výnosů a Konečné stavy. Jako první zvolíme krok '''3. Převod nákladů a výnosů''', po odpovědi '''ANO''' na dotaz „Skutečně chcete provést převod nákladů a výnosů“ 
::[[Image:Poradna ucto uzaverka 10.png|none|Převod nákladů a výnosů]] 
 
program vygeneruje účetní doklad Převod nákladů a výnosů na účet zisků a ztrát (definovaný v účetní osnově jako účet typu 5): 
::[[Image:Poradna ucto uzaverka 11.png|none|Převod nákladů a výnosů]] 
 
Pro vytištění dokladu zvolte tlačítko TISK, pro opuštění okna bez akce volte tlačítko Storno. Doklad, který zaúčtujete do kompletních po volbě tlačítka '''Zaúčtovat''', bude mít v názvu N+V. 
Posledním krokem Roční závěrky je krok '''4. Konečné stavy''', kdy po odpovědi ANO na dotaz Skutečně chcete spočítat konečné stavy?, 
::[[Image:Poradna ucto uzaverka 12.png|none|Konečné stavy]] 
 
program vygeruje účetní doklad Konečné stavy, které můžete zaúčtovat v případě, že jsou vyrovnané: 
::[[Image:Poradna ucto uzaverka 13.png|none|KOnečné stavy]] 
 
Pro vytištění dokladu zvolte tlačítko TISK, pro opuštění okna bez akce volte tlačítko Storno. Doklad, který zaúčtujete do kompletních po volbě tlačítka '''Zaúčtovat''', bude mít v názvu KS. 
 
 
==== Postup při roční uzávěrce, kdy je v účetnictví používána cizí měna ====
Nabídka v menu Uzávěrka/Roční uzávěrka obsahuje pouze 4 kroky: 
::[[Image:Poradna ucto uzaverka 14.png|none|Uzávěrka]] 
 
Prvním krokem je zaúčtování a výpočet Ročních kurzových rozdílů. Tyto rozdíly patří do posledního účetního období (12. období, příp. 4. období, nebo 1. období, pokud používáte jedno období pro celý rok), proto je tento krok učiněn ještě před uzavřením posledního účetního období. 
 
Po zvolení '''1. Roční kurzové rozdíly''' program nabídne vytvoření zálohy dat, kterou doporučujeme provést. Poté se objeví okno, ve kterém zvolíte Pokračovat pro zpracování kurzových rozdílů vybraných programem. 
::[[Image:Poradna ucto uzaverka 15.png|none|Rozdíly]] 
 
Pokud si chcete sami určit, které z ročních rozdílů chcete zpracovat, zvolte tlačítko Nastavení. V okně pak jsou nastavené ty typy rozdílů, které existují v programu pro zpracování. Vy můžete toto nastavení dle vlastního uvážení doplnit: 
::[[Image:Poradna ucto uzaverka 16.png|none|Rozdíly]] 
 
'''PKR – Průběžné kurzové rozdíly''' - v případě pokladny/banky vedené v cizí měně program při uzavírání období přepočítává hodnotu zůstatku v CM kurzem ČNB platným k datu účetní závěrky. Rozdíl v Kč pak zaúčtuje do vytvořeného účetního dokladu označeného PKR v Kompletních dokladech (kdy je použit účet nastavený v účtové osnově s typem 6 pro zisky, s typem 7 pro ztráty). 
'''RKR - Realizované kurzové rozdíly''' - v případě, že používáte v účetnictví cizí měnu (tj. přijaté/vydané faktury v cizí měně) uzávěrce roku program kontroluje, zda veškeré realizované kurzové rozdíly z plateb faktur byly zaúčtovány. Pokud nalezne nezaúčtované rozdíly na prvotních dokladech faktur, zaúčtuje je a vytvoří adekvátní účetní doklad označený RKR do Kompletních dokladů (kdy je použit účet nastavený v účtové osnově s typem 6 pro zisky, s typem 7 pro ztráty, případně je možné odlišit analytický účet používaný pro realizované kurzové rozdíly a použít typ účtu 8 pro zisky, typ 9 pro ztráty). 
'''ROR - Realizované ostatní rozdíly''' - program kontroluje, zda veškeré ostatní rozdíly z plateb faktur byly zaúčtovány. Pokud nalezne nezaúčtované rozdíly na prvotních dokladech faktur, zaúčtuje je a vytvoří adekvátní účetní doklad označený ROR do Kompletních dokladů (kdy je použit účet nastavený v účtové osnově s typem 12 pro zisky, s typem 13 pro ztráty). 
'''FKR - Rozvahové kurzové rozdíly''' – při uzávěrce roku program přepočítá hodnoty nevyrovnaných faktur (neuhrazených, přeplacených) v cizí měně kurzem ČNB platným k datu účetní závěrky. Rozdíl v Kč i kurz platný k datu účetní závěrky ukládá program na jednotlivé faktury a zároveň generuje účetní doklad označený FKR do Kompletních dokladů (kdy je použit účet nastavený v účtové osnově s typem 6 pro zisky, s typem 7 pro ztráty, případně je možné odlišit analytický účet používaný pro rozvahové kurzové rozdíly a použít typ účtu 10 pro zisky, typ 11 pro ztráty). 
 
'''Roční kurzové rozdíly lze spustit opakovaně.''' Pokud v Kompletních dokladech zrušíte (F8 – zrušit doklad) výše vyjmenované účetní doklady se zaúčtováním kurzových rozdílů, program odstraní i příznaky zpracování rozdílů na prvotních dokladech a je tedy možné prvotní doklady v případě potřeby opravit a spustit celou operaci znovu. 
 
 

Po zpracování Ročních kurzových rozdílů zbývá uzavřít poslední účetní období Průběžnou uzávěrkou na konci roku – '''2. Průběžná uzávěrka na konci roku.''' 
Program uzavírá poslední účetní období účetního roku a otevírá uzávěrkové období, ve kterém pak provádí Převod nákladů a výnosů a Konečné stavy. Program upozorňuje na '''nutnost existence''' zmíněného '''uzávěrkového období''' a pokud není založeno v Číselníky/Účetní období, založí jej po zvolení '''tlačítka ANO:''' 
::[[Image:Poradna ucto uzaverka 07.png|none|Uzávěrkové období]] 
 
Následuje okno s nabídkou provedení archivace dat, kterou důrazně doporučujeme provést. Poté se program znovu táže, zda skutečně chcete provést roční průběžnou uzávěrku: 
::[[Image:Poradna ucto uzaverka 08.png|none|Průběžná uzávěrka]] 
 
Po potvrzení tlačítkem ANO se objeví okno pro určení zpracování kurzových rozdílů. V případě, že postupujete krok po kroku a roční průběžnou uzávěrku provádíte ihned po zpracování kurzových rozdílů, nebude již v rámci nastavení zaškrtnutý žádný kurzový rozdíl: 
::[[Image:Poradna ucto uzaverka 15.png|none|Rozdíly]] 
 
::[[Image:Poradna ucto uzaverka 17.png|none|Rozdíly]] 
 
Potvrzením tlačítka Pokračovat následně pouze potvrdíme kurz ČNB platný k datu účetní závěrky a uzavřeme období. Aktuálním obdobím bude Uzávěrkové období: 
::[[Image:Poradna ucto uzaverka 09.png|none|Uzávěrkové období]] 
 
Poslední dva kroky 3. Převod nákladů a výnosů a 4. Konečné stavy jsou totožné s postupem '''Postup při roční uzávěrce bez používání cizí měny v účetnictví.''' 
 
 
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Účetnictví - Rozvaha a Výsledovka do jediného XML

2026-10-23T03:21:58Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

Protože formát EPO2 neobsahuje samostatné typy formulářů výkazů Výsledovka a Rozvaha s vlastní definicí XML, ale oba tyto výkazy jsou součástí formuláře „Přiznání k dani z příjmů právnických/fyzických osob“, exportuje Helios Red tyto ''''oba výkazy společně také pouze v XML těchto daňových přiznání''''. 
 
1. V nabídce '''Přehledy / A. Rozvaha''' zvolíme požadovaný typ rozvahy (máme-li jich definováno více) a vpravo nahoře zvolíme volbu '''FORMULÁŘ''', do pole datum do: zadáme požadované datum výkazu, potvrdíme tlačítkem Výpočet. Tím získáme údaje rozvahy k požadovanému datu, okno uzavřeme křížkem vpravo nahoře nebo tlačítkem '''Storno'''.
::[[Image:Poradna ucto vykazy do XML 01.png|none|Výkazy]]
2. V nabídce '''Přehledy / B. Výsledovka''' zvolíme požadovaný typ výsledovky (máme-li jich definováno více) a vpravo nahoře zvolíme volbu '''FORMULÁŘ''', do pole datum do: zadáme požadované datum výkazu, potvrdíme tlačítkem Výpočet. Tím získáme údaje výsledovky k požadovanému datu, okno uzavřeme křížkem vpravo nahoře nebo tlačítkem '''Storno'''.
::[[Image:Poradna ucto vykazy do XML 02.png|none|Výkazy]]
3. V nabídce '''Uzávěrka / 3. Přiznání k dani z příjmu''' otevřeme okno daňového přiznání právnických osob, resp. fyzických osob. Pokud formulář již obsahuje nějaké vypočtené či ručně doplněné finanční údaje, je možné je odstranit pomocí tlačítka '''Vynulovat'''.
::[[Image:Poradna ucto vykazy do XML 03.png|none|Přiznání]]
4. Vyplníme údaje zdaňovacího '''období od-do''', a to shodně, jako již předtím při výpočtů údajů výkazů. Pro export Rozvahy a Výsledovky do XML nemusí být v podstatě žádné další údaje formuláře vyplněny, tedy ovšem mimo '''základní identifikační údaje – číslo finančního úřadu, číslo územního pracoviště, DIČ, IČ nebo RČ a dle typu přiznání i kód hlavní činnosti, údaje o oprávněné osobě'''. 
5. Pokračujeme tlačítkem '''Exportovat'''. 
6. Pokud nejsou na formuláři přiznání vyplněny některé výše uvedené povinné údaje, objeví se upozornění a export neproběhne.
::[[Image:Poradna ucto vykazy do XML 04.png|none|Hlášky přiznání]]
7. Potvrzením dotazu provedení akce pak spustíme vlastní generaci XML souboru. V případě přiznání k dani z příjmu fyzických osob je však třeba ještě před tím potvrdit dotaz na použití exportu za část zdaňovacího období.
::[[Image:Poradna ucto vykazy do XML 05.png|none|Export]]
8. V případě, že máme definováno více výkazů Rozvahy nebo Výsledovky, musíme ještě během exportu vybrat jejich konkrétní soubor, ve kterém máme spočítány jejich údaje.
::[[Image:Poradna ucto vykazy do XML 06.png|none|Výběr výkazů]]
9. Pokud zvolený soubor neobsahuje správnou definici výkazu se všemi potřebnými údaji, objeví se upozornění a export je přerušen. Pokud výkaz ve zvoleném soubor není dosud vypočítán nebo je vypočítán k jinému datu než je uvedeno na formuláři přiznání, objeví se upozornění a export je také přerušen. Je třeba provést nápravu v definicích či výpočet ke správnému datu a celý postup opakovat.
::[[Image:Poradna ucto vykazy do XML 07.png|none|Upozornění]]
10. Úspěšný export je signalizován závěrečným hlášením
::[[Image:Poradna ucto vykazy do XML 08.png|none|Exportováno]]

'''Pozn.1:''' Místo pro uložení výsledného XML souboru se definuje v '''Konfiguraci modulu''' na záložce '''Datová napojení (verze 10)''' nebo '''Export / Import (verze 9)''' v sekci '''Elektronické formuláře'''. 
 
''''Pozn.2:''' U takto exportovaných výkazů Rozvaha a Výsledovka jsou '''všechny údaje uvedeny v tis. Kč''', a to v souladu s „čistými“ výkazy jež jsou přílohou přiznání k dani z příjmu ve formátu EPO2.
 
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Účetnictví - Rozvaha a Výsledovka - řešení nesrovnalostí

2026-10-23T03:21:58Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

Pokud program zpracoval výkazy Rozvahu i Výkaz zisků a ztrát dle Vámi zvoleného období, je možné při kontrole těchto dvou výkazů narazit na následující nesrovnalosti: 

# Aktiva se nerovnají Pasivům ve výkazu Rozvaha o jednotku, tj. o jeden tisíc, jedná se o nesoulad z důvodu zaokrouhlení hodnot. V tomto případě je výkaz Rozvaha počítaná v celých Kč (tzv. pracovní) v pořádku – Aktiva se rovnají Pasivům
# Aktiva se nerovnají Pasivům ve výkazu Rozvaha o vyšší hodnotu. I výkaz Rozvahy počítaný v celých Kč (pracovní) má nesoulad hodnot Aktiva a Pasiva
# Hospodářský výsledek ve výkazech Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát se liší o jednotku, tj. jeden tisíc (nesoulad z důvodu zaokrouhlení hodnot).
# Hospodářský výsledek ve výkazech Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát se liší o vyšší částku, nejedná se tedy o rozdíl ze zaokrouhlení.
 
Řešení jednotlivých rozdílů se liší a je následující: 
1. Pokud se '''Aktiva nerovnají Pasivům ve výkazu Rozvaha o jednotku''' doporučujeme zaškrtnout volbu '''AutoSoučty''', která po stisknutí tlačítka '''Výpočet''' znovu sečte již zaokrouhlené hodnoty jednotlivých řádků. 
Pokud funkce Autosoučty nepomohla, zaškrtněte volbu AutoKorekce, která při výpočtu automaticky upravuje křížové součty výkazu. 
::[[Image:Poradna ucto nesrovnalosti vykazu 01.png|none|Autokorekce, Autosoučty]]
 
V případě, že ani jedna z funkcí nedokázala odstranit jednotkový rozdíl mezi Aktivy a Pasivy, zaškrtněte volbu '''AutoPřepočet'''. Tato funkce Vám umožní vstoupit do jakéhokoliv řádku a sloupce (kromě výpočtových, tj. nelze upravovat hodnoty ve sloupci Netto v Aktivech) a upravit vybranou hodnotu o 1 jednotku. Program pak veškeré součtové řádky přepočítá a měli byste touto úpravou dosáhnout souladu hodnot Aktiv a Pasiv. 
Sloupec ''Minulá období'' zůstává beze změn, tj. nepřepočítává se, aby nedošlo k rozdílům oproti výkazu z předchozího účetního období. 
::[[Image:Poradna ucto nesrovnalosti vykazu 02.png|none|Autopřepočty, Autokorekce, Autosoučty]]
 
2. V případě, že '''Aktiva se nerovnají Pasivům ve výkazu Rozvaha o vyšší hodnotu''' než jednotku zaokrouhlení na tisíce, pravděpodobně chybí v definici výkazu Rozvahy účet, na kterém je zůstatek. 
Doporučujeme v první řadě znovu vytvořit definici dle dodávaného vzoru v programu – zvolením tlačítka '''VZORY'''. Pokud jste již původní vzorovou definici upravovali, je vhodné si tuto definici vytisknout pro evidenci změn – tlačítko '''TISK'''. 
Pokud ani na nově vytvořené vzorové definici není rovnost Aktiv a Pasiv v pořádku, je potřeba zjistit , které účty mají zůstatek a nejsou obsaženy v definici. K tomu slouží tlačítko '''KONTROLY''': 
* '''Kontrola použitých účtů''' vypíše veškeré účty, na kterých bylo účtováno, ale nejsou obsaženy v definici Rozvahy. Z tohoto seznamu je nutné zkontrolovat, zda některý účet nemá zůstatek. V případě, že ano, je potřeba jej zadat do příslušného řádku definice rozvahy a to použitím tlačítka OPRAVA na zvoleném řádku. 
* '''Kontrola duplicity účtů''' provede kontrolu a vypíše veškeré účty, které jsou v definici obsaženy 2x. V případě, že je nějaký účet v definici 2x, je třeba jej z definice vyjmout (tlačítko OPRAVA na řádku, kde účet nemá být definován). 
Po provedení zmíněných kroků by již měla být Rozvaha správně nadefinována. 
 

3. V případě, že se '''Hospodářský výsledek ve výkazech Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát liší o jednotku,''' hospodářský výsledek z Výkazů zisků a ztrát odpovídá výsledku hospodaření v účetnictví (např. obratová předvaha) a zároveň je výkaz Rozvahy vyrovnaný (Aktiva = Pasiva), nedoporučujeme již do výkazů zasahovat. 
Pokud je zároveň '''výkaz Rozvahy nevyrovnaný''' (Aktiva se nerovnají Pasivům) je potřeba učinit kroky popsané v kroku 2. V okamžiku, kdy je výkaz Rozvahy vyrovnaný, hospodářský výsledek z Výkazů zisků a ztrát odpovídá výsledku hospodaření v účetnictví (např. obratová předvaha) a hospodářský výsledek se stále liší vůči rozvaze, platí doporučení již do výkazů nezasahovat. 
 

4. Pokud se '''Hospodářský výsledek ve výkazech Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát liší o vyšší částku,''' je nutné nejdříve '''zkontrolovat,''' zda '''výsledek hospodaření''' ve Výkazu zisků a ztrát '''odpovídá''' výsledku hospodaření v '''účetnictví''' (např. obratová předvaha). 
* Pokud '''NE''' – doporučujeme zkontrolovat definici Výkazu zisků a ztrát (stejným způsobem jak je popsáno v kroku 2. pro rozvahu). 
* Pokud '''ANO''' – definice Výkazu zisků a ztrát je v pořádku. Zbývá tedy zkontrolovat definici výkazu Rozvahy – viz krok 2. 
V okamžiku, kdy jsou definice obou výkazů zkontrolovány a v pořádku, výkazy by na sebe již měly souhlasit. 
 
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Účetnictví - Rozvaha a Výsledovka - zpracování výkazů od 1. 1. 2016

2026-10-23T03:21:58Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

V tomto článku jsme pro Vás připravili návod, jak zpracovat účetní výkazy Rozvahu a Výkaz zisků a ztrát po změnách od roku 2016. Stejným tématem se zabývá i webinář, jehož [http://www.helios.eu/skoleni/detail/18834348/ záznam si můžete zakoupit zde]. 
 
=== Legislativní změny s ohledem na účetní výkazy od 1. 1. 2016 ===
Vzhledem k legislativním změnám popsaným v článku '''[[Účetnictví - Rozvaha a Výsledovka - legislativní změny od 1. 1. 2016|Účetnictví - Rozvaha a Výsledovka - legislativní změny od 1. 1. 2016]]''' jsme provedli úpravy i v Helios Red. 
==== Noví uživatelé Helios Red ====
Pro '''nové uživatele''', kteří si '''zakoupí Helios Red''' již '''po této změně''', tj. po 1. 1. 2016, byla upravena výchozí směrná účetní osnova, která je v menu Číselníky / Účtový rozvrh / Účty v nainstalovaném Helios Red nebo ke stažení [[Číselníky - Účetnictví / Daňová evidence - Účtový rozvrh|v tomto článku]]. V této osnově jsou již '''nastaveny analytiky účtů''', které '''mohou vstupovat do více řádků výkazů''' a to v závislosti na obsahu účtování. 
'''Definice Rozvahy i Výkazu zisků a ztrát''' je postavena na tomto výchozím účtovém rozvrhu, tj. '''obsahuje přednastavené analytické účty'''. Je tedy zřejmé, že '''pokud uživatel do''' těchto '''analytik nezasáhne''', '''není potřeba''' ani '''zasahovat do''' nastavené '''definice''' Rozvahy ani definice Výkazu zisků a ztrát '''a postup zpracování výkazů''' uvedený v tomto článku níže '''se ho netýká'''. 
==== Stávající uživatelé Helios Red ====
Stávajícím uživatelům '''nemůžeme zasahovat do''' jejich již nastaveného '''účtového rozvrhu''', proto námi předdefinované analytiky obsažené v definicích výkazů nemusí být obsaženy v existující účtové osnově a '''může dojít k rozdílům mezi analytikami''' účtů obsažených '''v definici a''' analytikami, které má uživatel nastaveny ve svém '''účtovém rozvrhu'''. Do programu byla zabudovaná kontrola existence účtů uvedených v definici. Tato kontrola je automaticky spouštěna při výpočtu výkazů. 
 
 
=== Postup zpracování výkazů v Helios Red ===
==== Určení rozsahu výkazů ====
Při určování, zda účetní jednotka má povinnost sestavit '''výkazy v plném rozsahu nebo ve zkráceném rozsahu''' záleží na tom, jestli účetní jednotka spadá do '''kategorie velké, střední a malé, resp. mikro'''. Dalším kritériem je i to, zda má účetní jednotka '''účetní závěrku ověřovanou auditorem''' či ne. 
'''Vyhláška č. 500/2002 Sb.''' (upravena vyhláškou č. 250/2015 Sb.) '''určuje v § 3a''' druh výkazu, který má být sestaven: 
* Odst. 1 - '''Rozvaha v plném rozsahu''' zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 1 k této vyhlášce a sestavuje ji účetní jednotka, která je
:a) velkou účetní jednotkou,
:b) střední účetní jednotkou,
:c) malou účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo
:d) mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

* Odst. 2 - '''Rozvaha ve zkráceném rozsahu''' zahrnuje
:a) položky podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to pouze položky označené písmeny a římskými číslicemi s výjimkou položek C.II.1. Dlouhodobé pohledávky a C.II.2. Krátkodobé pohledávky a může ji sestavovat malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo
:b) položky podle přílohy č. 1 k této vyhlášce, a to pouze položky označené písmeny, a může ji sestavovat mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

* Odst. 3 - '''Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu''' zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 2 nebo 3 k této vyhlášce a sestavuje ji
:a) účetní jednotka, která je obchodní společností, a
:b) z ostatních účetních jednotek ta, která je
::1. velkou účetní jednotkou,
::2. střední účetní jednotkou,
::3. malou účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo
::4. mikro účetní jednotkou, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

* Odst. 4 - '''Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu''' zahrnuje položky podle přílohy č. 2 nebo 3 k této vyhlášce, a to pouze položky označené římskými číslicemi, písmeny a výpočtové položky, a může ji sestavit malá účetní jednotka nebo mikro účetní jednotka, která
:a) není obchodní společností a
:b) nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
==== Nastavení druhu výkazů ====
Nastavení je možné v Číselníky / Druhy výkazů:
===== Rozvaha =====
:[[Image:Poradna ucto vykazy HeR 01.png|none|frame|Rozvaha]]
:* '''V plném rozsahu''' je dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. § 3a odst. 1
:* '''Ve zkráceném rozsahu (Z)''' je pro malé účetní jednotky dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. § 3a odst. 2, písm. a)
:* '''Ve zkráceném rozsahu (M)''' je pro mikro účetní jednotky dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. § 3a odst. 2, písm. b)
 
===== Výsledovka (Výkaz zisků a ztrát) =====
:[[Image:Poradna ucto vykazy HeR 02.png|none|frame|Výkaz zisků a ztrát]]
:* '''V plném rozsahu''' je dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. § 3a odst. 3 dle přílohy č. 2
:* '''Ve zkráceném rozsahu''' (Z) je dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. § 3a odst. 4
:* '''Účelový v plném rozsahu''' (U) je dle Vyhlášky č. 500/2002 Sb. § 3a odst. 3 dle přílohy č. 3
 
==== Načtení vzoru ====
Vzor, který byl nastaven v Číselníku, je potřeba také načíst v definici výkazu. Tento krok se provádí v '''Přehledy / Rozvaha''', kde je vpravo nahoře volba '''Definice'''. V následujícím okně pak opět po pravé straně '''tlačítkem vzory''' načtěte požadovaný vzor výkazu. Stejný postup platí i pro Výkaz zisků a ztrát.
:[[Image:Poradna ucto vykazy HeR 03.png|none|frame|Vzor]]
:[[Image:Poradna ucto vykazy HeR 04.png|none|frame|Vzor]]

Po zvolení vzoru výkazu se objeví upozornění, že vybraný vzor definice výkazu přepíše stávající. Pokud jste tedy měli již ručně upravenou definici výkazu, veškeré Vámi zaznamenané změny budou přepsány novou vzorovou definicí. 
V případě, že nepoužíváte námi definované analytiky vzorové účetní osnovy, bude v případě potřeby nutné definici upravit. Volbou ANO načtete nový vzor definice:
:[[Image:Poradna ucto vykazy HeR 05.png|none|frame|Vzor]]
Následující okno umožňuje volbu jazykové verze výkazu. Také je zde opět upozornění, že v případě rozdílných analytik ve Vaší osnově oproti vzorové, bude pravděpodobně třeba definici zkontrolovat a upravit. 
Načtení vzoru je dokončeno volbou tlačítka Pokračovat:
:[[Image:Poradna ucto vykazy HeR 06.png|none|frame|Vzor]]

Poté '''doporučujeme spuštění kontrol definic''' obou výkazů - jsou umístěny v pravém dolním rohu nad tlačítkem Tisk – po načtení vzoru definice. Lze zvolit: 
* '''Kontrolu použitých účtů''' – kontrola vypíše veškeré účty, na kterých bylo účtováno, ale nejsou obsaženy v definici Rozvahy. Z tohoto seznamu je nutné zkontrolovat, zda některý účet nemá zůstatek. V případě, že ano, je potřeba jej zadat do příslušného řádku definice rozvahy a to použitím tlačítka OPRAVA na zvoleném řádku.
* '''Kontrolu duplicity účtů''' – provedená kontrola vypíše veškeré účty, které jsou v definici obsaženy 2x. V případě, že je nějaký účet v definici 2x, je třeba jej z definice vyjmout (tlačítko OPRAVA na řádku, kde účet nemá být definován).
* '''Kontrolu existence účtů''' – proběhne kontrola účtů v definici, zda jsou obsaženy i v účtovém rozvrhu. Pokud se jedná o účty s konkrétními analytikami a syntetický účet jako takový pro účtování používáte, je potřeba zkontrolovat Vaše analytiky s analytikami ve vzorové definici a eventuálně dle potřeby v definici opravit (za použití tlačítka OPRAVA na zvoleném řádku).
:[[Image:Poradna ucto vykazy HeR 07.png|none|frame|Oprava definice]]

==== Výpočet údajů výkazu dle definice ====
Samotný výpočet výkazu lze provést buď v korunách na haléře – volba '''Pracovní''', nebo v tisících Kč – volba '''Formulář'''. Zvolte Období / Datum od – do, výpočet spusťte tlačítkem '''Výpočet'''. 
Během výpočtu probíhá i '''kontrola existence účtů''', tj. zda účty s analytikami obsažené v definici existují ve Vaší účtové osnově. Program '''zobrazí přehled s účty''' včetně analytik obsaženými v definici výkazu, ale '''neexistujícími v účtové osnově'''. Aby přehled nebyl příliš dlouhý, jsou z něj zároveň vyřazeny všechny syntetické účty, které v osnově vůbec nejsou nebo na ně nebylo účtováno. 
''Pokud je tedy v definici obsažen účet např. 091 120, tato analytika není nalezena v účtové osnově, zároveň ale na účtu 091 nebylo vůbec účtováno, nebude 091 120 součástí přehledu. Naopak, pokud by program při kontrole zjistil, že na jakékoliv analytice nebo samotné syntetice účtu 091 bylo účtováno, účet 091 120 do přehledu kontroly zařadí. Uživatel by pak měl zkontrolovat definici a svoje existující analytiky zařadit na odpovídající řádky výkazu (volba Definice, na konkrétním řádku tlačítko OPRAVA a zapsat účet).'' 
Příklad přehledu:
:[[Image:Poradna ucto vykazy HeR 08.png|none|frame|Přehled]]
''Z výše uvedeného příkladu plyne, že účet 391 je při účtování používán a uvedené účty 391 x (syntetika a první číslo analytiky) nejsou uvedeny v účtovém rozvrhu. Nicméně je potřeba zkontrolovat i stávající analytiky, jelikož ty se mohou shodovat s našimi vzorovými, v definici jsou ale v jiném řádku než by měly být. Proto doporučujeme, v našem příkladu v nastavení definice zkontrolovat pro všechny analytiky účtu 391.'' 
Výpočet výkazu je tedy vhodné provést až po kontrole definice, jinak může nastat načtení hodnot dle neúplné definice a výsledkem bude výkaz s chybnými hodnotami. 
 
==== Hodnoty ve sloupci Minulé, tj. hodnoty konečných zůstatků předchozího roku ====
Pro sestavení výkazů je nutné uvést '''i hodnoty minulého období''', tj. hodnotu zůstatků předchozího roku. Až doposud (do roku 2015) bylo '''možné''' v případě výpočtu výkazu '''Rozvahy''' pro načtení těchto hodnot využít '''Počáteční stavy''' zadané v účetnictví. Druhou možností pro Rozvahu a '''jedinou možností pro Výkaz zisků a ztrát''' bylo využití funkce ve volbě '''tlačítka Min.úč.období''' – program načetl hodnoty do Definice do sloupce Min.úč.období ze zvolené agendy – např. z Výkazu zisků a ztrát předchozího roku, tj. hodnot k uzávěrce k 31.12. předchozího roku:
:[[Image:Poradna ucto vykazy HeR 09.png|none|frame|Minulé období]]

Pokud tuto '''volbu''' využijete i '''v roce 2016''', program '''nebude schopen načíst''' z roku 2015 '''správné údaje''' Min.úč.období do správných řádků výkazu v 2016. '''Důvodem''' je '''změna v uspořádání a označování položek v účetních výkazech''' na základě legislativních změn v účetnictví platných od 1. 1. 2016. 
Proto '''je nutné''', aby si uživatel v roce 2016 '''navedl hodnoty''' do definice do sloupce Min.úč.období '''ručně''' a to přesně dle výkazu roku 2015.
V Definici výkazu stačí vstoupit do políčka ve sloupci Min.úč.období a vepsat hodnotu z loňského výkazu a přidat 000 (např. Tržby z prodeje výrobků a služeb měly hodnotu v tisících Kč 2 500, do sloupce Min.úč.období do řádku Tržby z prodeje výrobků a služeb zapíšete 2 500 000). K posunu do dalšího řádku stačí stisknout na klávesnici šipku dolů:
:[[Image:Poradna ucto vykazy HeR 10.png|none|frame|Minulé období]]
 
==== Doporučení na závěr ====
Vámi upravené definice výkazů Rozvahy i Výkazu zisků a ztrát doporučujeme uchovat - buď uložit mimo instalaci soubor definice a nebo definici vytisknout, označit změny a uchovat v papírové formě. A to pro případ, že byste v budoucnu znovu natahovali vzor, kterým se stávající ( včetně Vámi vypracovaných změn) přepíše.
:'''a) Záloha definičního souboru výkazu:''' V průzkumníku Windows či nějakém souborovém manažeru (např. Total Commanderu) najděte adresář s instalací Helios Red pro rok 2016, zde podadresář UCTO (ev. v případě multilicence název_firmy/Ucto), ve kterém je uložen soubor s definicemi. Jejich název naleznete v Číselníky / Druhy Výkazů:
:[[Image:Poradna ucto vykazy HeR 11.png|none|frame|Záloha]]
:Tyto soubory je potřeba v průzkumníku Windows (nebo např. Total Commanderu) zkopírovat na Vámi zvolené úložiště. V případě potřeby bude možné je nakopírovat zpět. 

: '''b) Tisk definice výkazu:'''
:[[Image:Poradna ucto vykazy HeR 12.png|none|frame|Tisk definice]]

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Účetnictví - Rozvaha a Výsledovka - legislativní změny od 1. 1. 2016

2026-10-23T03:21:58Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

'''Od 1. 1. 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 250/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., pro účetní jednotky podnikatele účtující v soustavě podvojného účetnictví, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.'''
 
 
=== Hlavní změny ===
Mezi hlavní změny patří kategorizace účetních jednotek, '''nové uspořádání a označování položek v účetních výkazech''' (rozvaha, výkaz zisku a ztráty), '''úprava účtového rozvrhu podnikatele''', vykazování zřizovacích výdajů, mimořádných nákladů, '''resp. výnosů''' a změna metody účtování změny stavu zásob vytvořených vlastní činností.
 
 
=== Kategorie účetních jednotek ===
určuje Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, konkrétně §1b, kde jsou specifikována kritéria zařazení účetní jednotky:
* odst. 1 - Mikro účetní jednotky
* odst. 2 - Malé účetní jednotky
* odst. 3 - Střední účetní jednotky
* odst. 4 - Velké účetní jednotky
 
=== Účtový rozvrh podnikatele ===
Od 1. ledna dochází k '''přejmenování''' nebo dokonce úplnému '''zrušení''' některých účtů účtové osnovy. A vznikají účty '''nové''': 
* Je '''zrušena''' účtová skupina '''61 – Změny stavu zásob vlastní činnosti''', účtová skupina '''62 – Aktivace''' a účtová skupina '''68 – Mimořádné výnosy'''. 
* '''Ruší se''' účtová skupina '''58 – Mimořádné náklady''' v jejím původním významu a '''zakládá se''' účtová skupina '''58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace''', která přebírá účtování za zrušené skupiny 61 a 62. 
* Účtová skupina '''46 – Dlouhodobé bankovní úvěry''' je '''přejmenována''' na '''46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím'''. 
* Nová vyhláška '''ruší''' jeden z účtů pro dlouhodobý nehmotný majetek, a to '''011 – Zřizovací výdaje'''. Pokud k poslednímu dni účetního období byl na tomto účtu zůstatek, je nutné jeho hodnotu v roce 2016 '''přeúčtovat''' na jiný platný účet pro nehmotný majetek, například na účet '''019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek'''. 
* Mimořádné náklady a výnosy se v rámci tiskopisu Výkaz zisku a ztráty '''přesouvají do provozních''', resp. '''finančních nákladů a výnosů'''.
* Je zavedena '''nová metoda účtování změn stavu zásob vytvořených vlastní činností'''. O přírůstcích nebo úbytcích zásob se již neúčtuje jako o výnosech, ale prostřednictvím nově zavedeného '''účtu''' nákladů účtové skupiny '''58 – Změna stavu zásob vytvořených vlastní činností a aktivace'''. O přírůstku zásob bude účtováno v jeho prospěch, o úbytku zásob zase na jeho vrub.
 
=== Výkazy ===
Změna účetních předpisů od roku 2016 zasáhla významně do struktury a náplně položek účetních výkazů účetní závěrky. 
==== Rozvaha ====
Při sestavování účetní závěrky za účetní období začínající 1. 1. 2016 nebo později '''bude nutné věnovat náležitou pozornost zejména''' správnému zachycení jednotlivých položek aktiv a pasiv na správném řádku. V mnoha případech má '''stejná položka''' nově '''jiné označení řádku''', přičemž původní číslo řádku je použito pro zcela jinou položku, která však byla v minulých výkazech také vykazována. 
 
 
Příklad: oddíl B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek
[[Image:Poradna ucto vykazy leg 01.png|none|frame|Oddíl B.I.]]
 
'''Při sestavení závěrky roku 2016 bude tedy nutné přetřídit položky závěrky roku 2015''' pro srovnatelné minulé období. Pokud by např. goodwill byl stále na řádku B.I.5. rozvahy v minulém období nového výkazu, stala by se z něj Poskytnutá záloha na dlouhodobý majetek nebo Nedokončený majetek, jak je tento řádek B.I.5. definován pro rok 2016. 
Je tedy potřeba najít odpovídající číslo řádku v novém výkazu a do minulého období zadat údaj z jiného čísla řádku, který ale '''obsahově odpovídá novému označení'''. 
'''Zřizovací výdaje vypadly jako položka nehmotného majetku''' úplně, protože je již účetní předpisy nedefinují jako dlouhodobý majetek. Stávající zřizovací výdaje se postupně doodepíší. Jelikož pro ně již není speciální řádek v rozvaze, musí se zařadit do jiného řádku ('''B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek'''). 
 
Obdobně bude nutné '''přetřídit i položky v oddílech Aktiv'''. 
Např.: Nelze ponechat vyplněný řádek C.IV. v roce 2015 ve starém výkazu a uvést na stejný řádek C.IV. v roce 2016 údaje ve sloupci minulé období. Pro rok 2015 tento řádek označuje '''Krátkodobý finanční majetek''' (peníze, účty v bankách, krátkodobé cenné papíry a podíly, pořizovaný krátkodobý finanční majetek), pro rok 2016 je tento řádek vyčleněn již '''jen peněžním prostředkům''' (v pokladně a na účtech). 
 
Příklad přetřídění: 
2015
[[Image:Poradna ucto vykazy leg 02.png|none|frame|Přetřídění 2015]]
2016
[[Image:Poradna ucto vykazy leg 03.png|none|frame|Přetřídění 2016]]
 
U aktiv zůstalo zachováno '''označení''' velkými písmeny '''oddílů A, B, C a D''', je pouze nutné je přetřídit s jiným vnitřním uspořádáním, rozlišeným římskými a následně arabskými čísly. 
'''V pasivech''' však došlo ke '''změně''' již v samotných '''oddílech''':
[[Image:Poradna ucto vykazy leg 04.png|none|frame|Pasiva - změny v oddílech]]
 
Při přetřídění položek pasiv je nutné se zaměřit nejen na číselná označení, ale i na prvotní písmena, jinak by položka byla i v úplně jiném oddílu. Jako příklad můžeme uvést přetřídění bankovních úvěrů: 
'''2015'''
[[Image:Poradna ucto vykazy leg 05.png|none|frame|Přetřídění 2015]]
 
'''Rok 2016 – minulé období (vybrané položky oddílu C):'''
[[Image:Poradna ucto vykazy leg 06.png|none|frame|Přetřídění 2016]]
 
'''Příprava na účetní závěrku roku 2016''' bude muset být prováděna s '''dostatečným časovým předstihem''', aby bylo dopředu zřejmé, který řádek roku 2015 kam zařadit. 
Změn je podstatně více, proto doporučujeme se s nimi seznámit '''v novém Českém účetním standardu č. 024 – Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016'''. 
 
 
==== Výkaz zisků a ztrát ====
Stejně jako u rozvahy '''nebude možné při sestavování účetní závěrky za rok 2016 vycházet''' ve sloupci minulé období z řádků výkazu, který byl použit do konce roku 2015. 
Pro názornost '''přehled označení řádků výnosů v provozní oblasti ve výkazu v plném rozsahu''':
[[Image:Poradna ucto vykazy leg 07.png|none|frame|Výnosy]]
 
'''Z výnosů byly odstraněny''' řádky aktivace a změna stavu zásob vlastní výroby vzhledem ke změně v účtování těchto položek (místo výnosů v účtové třídě 61x a 62x budou '''účtovány do nákladů v účtové třídě 58x'''). 
Hodnoty v těchto řádcích výsledovky roku 2015 budou ve výsledovce roku 2016 ve sloupci minulé období '''přesunuty do řádku C. Aktivace''' (tedy nákladového řádku, samozřejmě s opačným znaménkem, než jak tomu bylo v řádné výsledovce roku 2015, jinak by nevyšel provozní výsledek hospodaření ve stejné výši). 
Změnu ve výsledovce představuje poslední řádek nového výkazu '''čistý obrat za účetní období''', stejně tak '''zrušení vykazování obchodní marže jako rozdílu mezi tržbou za zboží a nákladem na prodej tohoto zboží'''. 
Ve výkazu již '''není vykazovaný řádek přidaná hodnota'''. Pozor na pojem '''výkonová spotřeba''' – v roce 2015 sem spadaly řádky Spotřeba materiálu a energie + Služby, od roku 2016 je '''navíc přiřazen řádek Náklady vynaložené na prodané zboží'''. Stejný pojem, ale u řady firem '''naprosto odlišná hodnota mezi roky 2015 a 2016'''. 
Ve výsledovce byl odstraněn '''oddíl Mimořádný výsledek hospodaření''' - byl odstraněn i ze způsobu účtování a účtová třída 58x pro bývalé mimořádné náklady je nyní využita pro aktivaci a změnu stavu zásob vlastní výroby. 
Příklad změn v označení jednotlivých řádků výsledovky: 
oddíl '''E. Úpravy hodnot v provozní oblasti''' – patří sem zejména odpisy a opravné položky, ale již '''nejsou takto jednoznačně ve výsledovce pojmenovány'''. Kam se tyto náklady zařadí, uvádí následující převodový můstek, který naleznete pro celý výkaz '''v Českém účetním standardu č. 024 – Srovnatelné období za účetní období započaté v roce 2016'''.
[[Image:Poradna ucto vykazy leg 08.png|none|frame|Převodový můstek]]
 
'''Pozor na nutnost popsat všechny změny''' ve vykazování řádků minulého období také '''do přílohy k účetní závěrce''', protože u řady řádků bývalého vzoru výsledovky se ztratí návaznost na nové řádky nového výkazu.
 
 
 
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Účetnictví - Podpora QR kódů

2026-10-23T03:21:58Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

[[Media:HeR a QR kody.pdf|Helios Red a QR kódy (PDF)]] 
 
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Účetnictví - Inventarizace účtů - videonávod

2026-10-23T03:21:58Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

V odkazu níže jsme pro Vás připravili videonávod pro inventarizaci účtů 
 
:'''[[Media:Ucto inventarizace uctu.exe|Inventarizace účtů (EXE)]]''' [[Media:Ucto inventarizace uctu.swf|(SWF)]]
 
Pokud ve videonávodu nenajdete vše, co potřebujete, připravili jsme pro Vás [[Účetnictví - Inventarizace účtů|článek na stejné téma]]. 
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]
[[Kategorie:Videonávody]]

Účetnictví - Inventarizace účtů

2026-10-23T03:21:58Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

Pokud v tomto článku nenajdete vše, co potřebujete, připravili jsme pro Vás [[Účetnictví - Inventarizace účtů - videonávod|videonávod na stejné téma]]. 
 
 
 
Nesoulad mezi účetnictvím a saldem pohledávek (závazků) lze řešit ručním dohledáváním mezi dvěma sestavami – knihou pohledávek (závazků) a např. položkovým deníkem. 
 
Dokladovou inventuru saldokontních účtů lze provést také použtím funkce '''Inventarizace účtů''', která umožní kontrolu položek zaúčtování na zvoleném účtu – přiřazuje částky na MD a D dle inventárního znaku. 
 
Podmínkou využití inventarizace je označení požadovaných účtů k inventarizaci. Toto provedeme ve volbě ''Číselníky/Účtový rozvrh/Účty'', kde na účtech, které chceme inventarizovat, zaškrtneme parametr Inventarizovat, doporučujeme zvolit i Položkový (PS) počáteční stav: 
::[[Image:Poradna ucto inventarizace 01.png|none|Nastavení účtu]]
 
 

V ''Pomocné práce/Konfigurace/Konfiguraci modulu'' je možné si zvolit hodnotu, která bude programem propisována do pole inventární znak. 
 
Doporučené nastavení inventárních znaků je zobrazeno v obrázku, tj. variabilní symbol pro vydané faktury, interní číslo pro přijaté faktury. Hodnotu inventárního znaku lze volit mezi počítačovým číslem a variabilním symbolem pro vydané faktury a mezi počítačovým číslem, variabilním symbolem a interním číslem pro přijaté faktury. Cílem je, aby hodnota v inventárním znaku byla v programu vždy jedinečná. 
::[[Image:Poradna ucto inventarizace 02.png|none|Konfigurace modulu]]
 
 

Při účtování vydaných a přijatých faktur na zvolený účet je do účetního případu programem automaticky propisován i inventární znak dle nastavení v konfiguraci modulu, např. : 
::[[Image:Poradna ucto inventarizace 03.png|none|Účetní doklad]]
 
 
Inventární znak je programem také automaticky vyplňován dle nastavení v konfiguraci při účtování platby faktury ať pokladnou nebo bankou. To znamená, že do položky bankovního dokladu nebo účtování pokladního dokladu, ve které je párována platba faktury, je zapsána hodnota inventárního znaku konkrétní hrazené faktury: 
::[[Image:Poradna ucto inventarizace 04.png|none|Účetní doklad]]
 
 

Spuštění inventarizace''' 
 
Funkci Inventarizace spustíme v menu Uzávěrka/Inventarizace účtů, kde si v úvodním okně lze zvolit datum, ke kterému chceme inventarizaci sestavit, inventarizovaný účet i typ položek, které chceme zobrazit:
* Vyrovnané, to znamená pro daný inventární znak jsou strany Má dáti a Dal vyrovnané
* Nevyrovnané, to znamená pro daný inventární znak jsou strany Má dáti a Dal nevyrovnané
* Neinventurované, tj. položky, pro které dosud nebyl zadán inventární znak.
* Volba počáteční stavy je pouze pro zobrazení počátečních stavů, nejsou zobrazeny pohyby zaúčtování v rámci daného roku.
 
Jinak jsou počáteční stavy již obsaženy v jednotlivých sekcích – tj. počáteční stavy, které byly ji dalším účetním dokladem vyrovnány přes inv. Znak, jsou v sekci vyrovnané, počáteční stavy, které ještě vyrovnány nebyly, jsou v nevyrovnaných. 
::[[Image:Poradna ucto inventarizace 05.png|none|Spuštění inventarizace]]
 
Dle inventárního znaku jsou tedy v inventarizaci hodnoty zaúčtování přiřazovány k sobě, takže pokud je k jednomu inventárnímu znaku zaúčtována stejná hodnota na MD i D, je tento inventární znak považován za vyrovnaný:Dle inventárního znaku jsou tedy v inventarizaci hodnoty zaúčtování přiřazovány k sobě, takže pokud je k jednomu inventárnímu znaku zaúčtována stejná hodnota na MD i D, je tento inventární znak považován za vyrovnaný: 
::[[Image:Poradna ucto inventarizace 06.png|none|Inventarizace]] 
 

Pokud byla zaúčtována hodnota pouze na MD, je stále nevyrovnaný,např. čeká na zaúčtování úhrady: 
::[[Image:Poradna ucto inventarizace 07.png|none|Inventarizace]]
 
Ve spodní části okna inventarizace jsou pak údaje pro konečný stav účtů (tento by se měl rovnat sumě nevyrovnaných dokladů v knize pohledávek (závazků): 
::[[Image:Poradna ucto inventarizace 08.png|none|Inventarizace]]
 
a také pro konkrétní inventární znak: pokud je vyrovnaný pak nula, pokud nevyrovnaný, pak částka, kterou zbývá vyrovnat – viz obrázky na předchozí straně. 
V případě, že se v inventarizaci najde údaj s chybným inventárním znakem, lze jej změnit ve sloupečku Změna i.z. a tlačítkem Změny i.z. se pak propíše i do Inv. Znaku. 
 
::[[Image:Poradna ucto inventarizace 09.png|none|Inventarizace]]
::[[Image:Poradna ucto inventarizace 10.png|none|Inventarizace]]
 
Po takovéto změně a uložení inventarizace – tlačítko OK, se tyto změny propíší i do dokladů zaúčtování v Účetních dokladech. 
 
 
V inventarizaci lze dohledávat položky zaúčtování k sobě patřící dle inv. Znaku, dle partnera, částky, čísla. 
Políčko poznámka je možné editovat, tj. vpisovat jakoukoliv poznámku, která v tomto políčku zůstává uložena i do příštího spuštění inventarizace. 
Sloupce do inventurního soupisu přidáme v rozšířeném nastavení seznamu záznamů. Tento vyvoláme ikonou: 
::[[Image:Poradna ucto inventarizace 11.png|none|Inventarizace]]
 
V okně Nastavení seznamu záznamů pak vybíráme sloupce z nevybraných sloupců a šipkou je přesuneme do vybraných sloupců, lze nastavit i pořadí sloupců: 
::[[Image:Poradna ucto inventarizace 12.png|none|Nastavení seznamu zázanmů]]
 
Nakonec nově nastavenou definici uložíme. 
 
 
Pro plné využití inventarizace doporučujeme mít počáteční stavy inventarizovaných účtů natažené z předchozího roku položkově ( tj. jednotlivé položky u sebe mají svůj inventární znak, ke kterému se pak dá přiřadit další účtování tohoto inv. znaku). 
Tohoto docílíme, pokud při aktualizaci počátečních stavů (Pomocné práce/Příprava zpracování v novém roce, volba aktualizace počátečních stavů) zvolíme, že chceme počáteční stavy položkově (tyto se položkově vytvoří pouze u těch účtů, které mají v účtovém rozvrhu zaškrtnutý parametr Položkové PS – viz poznámka na začátku popisu). 
Pokud by nebyly počáteční stavy položkové ,pak celková hodnota salda z předchozího roku má inventární znak 0000000000. Následná veškerá účtování úhrad faktur pořízených a zaúčtovaných v předchozím roce by musela mít inv. Znak také 0000000000. A tento inv. Znak by byl vyrovnaný až v okamžiku, kdy by veškeré faktury předchozích let byly zaplaceny. 
 
 

Inventurní soupis je možné vytisknout volbou Tisk,případně poslat do Excelu. 
::[[Image:Poradna ucto inventarizace 13.png|none|Tisk/Export]]
 
Na inventurním soupisu za vybraný účet jsou doklady řazeny tak, že první jsou vidět doklady vyrovnané, doklady nevyrovnané a doklady dosud neinventurované. 
::[[Image:Poradna ucto inventarizace 14.png|none|Tisková sestava]]

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Účetnictví - Faktoring (postoupení pohledávek)

2026-10-23T03:21:58Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

=== Co je to Postoupení pohledávky ===
Postoupení pohledávky je smluvní převod pohledávky postupitelem (původním věřitelem) postupníkovi (novému věřiteli) i bez souhlasu dlužníka. 
 
=== Nastavení Faktoringu ===
==== Konfigurace ====
Funkce se aktivuje '''v konfiguraci modulu na záložce ''"Datová napojení"''''' výběrem formátu dat pro postoupení pohledávek. Základní nastavení '''Bez datových přenosů''' umožnuje běžné vystavování (hromadné postoupení), účtování a párování postoupených pohledávek tak, jako tomu je u ostatních faktur. Další volitelné formáty obsahují pak i možnost datových přenosů mezi faktorem a klientem. Faktor totiž může kromě tištěných sestav požadovat i zasílání seznamů postoupených pohledávek v elektronické podobě pro své vlastní zpracování, zasílání jednotlivých postoupených faktur v PDF formátu. Zpět může vracet též v elektronické podobě seznamy přijatých nebo vyřízených pohledávek. 
 
:[[Image:Poradna ucto faktoring 01.png|none|Konfigurace]]
 
==== Druhové členění - předkontace ====
Po aktivaci funkce je prvním důležitým krokem nastavení správného druhového členění. Použité '''druhy musí obsahovat všechny předkontace, aby vše při zpracování probíhalo automaticky!''' 
''Příklad minimálně nastaveného číselníku druhového členění:'' 
 
:[[Image:Poradna ucto faktoring 02.png|none|Druhové členění]]
 
Na hlavičkovém druhu '''''„FK“ Postoupená pohledávka''''' jsou nastaveny '''kontace vlastních faktoringových dokladů, jejich úhrad, odepsání postoupených pohledávek a kontace pro účtování výnosu z postoupené pohledávky:''' 
 
:[[Image:Poradna ucto faktoring 03.png|none|Druhové členění]]
 
 
 
Účtování faktoringových dokladů je většinou přes účet '''315'''. Ten musí být po úhradách všech postoupených pohledávek nulový, nejlépe je použít jeho konkrétní analytiku.
Odpis postoupených pohledávek se provádí většinou přes účet '''546''', resp. konkrétní jeho analytiky, zvlášť pro daňově uznatelnou (546100) a neuznatelnou část (546200).
'''Pozor na správné nastavení příznaku nedaňového účtu v účtovém rozvrhu u použité analytiky účtu 546!''' 
 
:[[Image:Poradna ucto faktoring 04.png|none|Nastavení účtu]]
 
Výnos z postoupené pohledávky se pak účtuje na účet '''646'''. 
'''Pozn.:''' ''Odpis pohledávky lze daňově uznat pouze do výše výnosu z jejího postoupení, zbylá část je nedaňovým nákladem.'' 
 
==== Do-nastavení konfigurace ====
Jakmile je nastaveno druhové členění, je možné do konfigurace modulu '''doplnit tyto druhy jako přednastavené parametry:''' 
 
:[[Image:Poradna ucto faktoring 05.png|none|Konfigurace]]
 
:* ''číselná řada pro postoupené pohledávky - „Řada“''
:* ''druh pro doklady postoupených pohledávek - „Druh F“''
:* ''druh pro účtování původních dokladů vydaných faktur - „Druh U“''
:* ''druh pro úhrady postoupené faktury - „Druh B“''
:* ''případně dohodnuté % rozdílu mezi nominální hodnotou a postoupenou hodnotou pohledávky - „Rozdíl postoupené částky %“ – dle tohoto % je přednastaven při výpočtu skutečný výnos oproti původní postoupené hodnotě''
:* ''lze zachovat splatnost původního dokladu na faktoringových dokladech, a to volbou parametru „Původní splatnost“''
:* ''pro označení všech předem vybraných pohledávek k postoupení je třeba zvolit parametr „Označit všechny“''
:* ''je možné si určit, zda faktoringové doklady budou evidovány jako faktury vydané – evidence „Faktury“ nebo jako Ostatní pohledávky – evidence „Ostatní“''
 
V Helios Red je k dispozici i formát, který obsahuje datové přenosy – '''ČSOB Faktoring'''. V konfiguraci modulu se pak při volbě tohoto formátu mohou nastavovat další parametry:
:* ''číslo koncernu / číslo klienta - „Koncern / Klient“''
:* ''účet faktoringové banky - „Banka“''
:* ''určení složky, kam jsou při tisku vydané faktury v modulu Fakturace ukládány kopie faktur v PDF formátu, tj. odkud si následně modul účetnictví tyto kopie faktur PDF vybírá - „Faktury z“''
:* ''určení složky pro uložení faktoringových dat odesílaných bance - „Uložit do“:''
 
:[[Image:Poradna ucto faktoring 06.png|none|Konfigurace]]
 
'''''!!!! Složku pro ukládání kopií faktur v PDF formátu je potřeba také nastavit na formuláři v modulu Fakturace. V Číselníky / Formuláře zvolte formulář, který je použit při vystavení faktury určené k postoupení. Na záložce Výpočty a ceny je pak v dolní části na konci volba „Při tisku vytvářet kopii dokladu ve formátu PDF v adresáři“, kam vyberete složku, do které bude program kopie faktur v PDF formátu ukládat:''''' 
 
:[[Image:Poradna ucto faktoring 07.png|none|Složka pro PDF]]
 
'''''ČSOB Faktoring – Fakturace i Účetnictví:''''' 
''Vystavená vydaná faktura v modulu fakturace je při tisku ukládána ještě v kopii v PDF formátu do zvoleného adresáře (nastavení na formuláři). 
Vydané faktury musí být exportovány do modulu Účetnictví. Zde pak probíhá vlastní postupování pohledávek (detailní postup viz popis níže), na jejímž konci je možnost vytvoření Nabídkového listu pro elektronický přenos pro banku plus jsou vybrány PDF kopie postupovaných faktur.'' 
 
:[[Image:Poradna ucto faktoring 08.png|none|Nabídkový list]]
 
=== Fungování Faktoringu v Helios Red ===
Po nastavení Faktoringu je na dokladech v Účetnictví v evidenci vydaných faktur viditelné '''pole ''"Postoupeno"''''', které informuje o stavu pohledávky (ve výjimečných případech lze přes rozšířenou opravu tento příznak i ručně měnit a tím například vyřadit konkrétní pohledávku z celého procesu postoupení nebo ji naopak znovu do procesu zařadit): 
 
:[[Image:Poradna ucto faktoring 09.png|none|Postoupeno]]
 
V agendě Pohledávky a závazky / Vstup pohledávek / Vydané faktury je v přístupných funkcích k dispozici '''hromadná funkce ''ALT+F5 "Postoupení pohledávek"''''', která umožňuje výběr konkrétních dokladů podle zadaných parametrů. Vybrané doklady je ještě možné ručně označit či odznačit v seznamu pro zpracování. Skutečný výnos je možné u každé pohledávky v případě potřeby samostatně měnit '''(do sloupců „Výnos“ lze ručně zapisovat!)'''. 
 
Po provedení zpracování je možné vytisknout protokol o provedeném postoupení pohledávek. 
 
'''''Optimální stav je, když jsou všechny pohledávky v seznamu pro postoupení zaúčtovány.''''' 
 
:[[Image:Poradna ucto faktoring 10.png|none|Postoupení pohledávek]]
 
==== Příklad ====
''Pohledávka je na hodnotu 20.055,15 Kč.'' Vzhledem k nasmlouvané provizi faktoringové společnosti 10% (viz. konfigurace) bude konečný výnos pouze ve výši 18 049.64 Kč, tj. o 10% nižší než je nominální hodnota faktury. 
 
:[[Image:Poradna ucto faktoring 11.png|none|Postoupení pohledávek]]
 
 
Po spuštění funkce Postoupení pohledávek ALT+F5 a jejím dokončení jsou všechny vybrané a '''zpracované pohledávky označeny jako uhrazené''' ''(úhrada zbývající výše pohledávky převodním interním dokladem v hodnotě 20 055,15 Kč)'' a v poznámce je pak uveden zápis o postoupení. 
 
:[[Image:Poradna ucto faktoring 12.png|none|Postoupená pohledávka]]
 
 
Současně jsou '''vygenerovány nové záznamy neuhrazených postoupených pohledávek''' na částku skutečného výnosu ''(výnos 18 049,64 Kč je hodnotou nové pohledávky)'' a v poznámce je uveden zápis o jejich vzniku postoupením. 
 
:[[Image:Poradna ucto faktoring 13.png|none|Postoupená pohledávka]]
 
 
'''Původní pohledávky''' byly '''zaúčtovány běžným způsobem''' ''(částka 20 055,15 Kč na MD 311)''. Automatickým vytvořením převodního interního účetního dokladu je '''vyrovnán i zbytek na účtu Odběratelů''' ''(částka 20 055,15 Kč na DAL 311)'', jako by byly původní pohledávky běžným způsobem zaplaceny. 
 
Nově vzniklé pohledávky z postoupení jsou zaúčtované také tímto převodním interním dokladem ''(výnos 18 049,64 Kč na MD 315)'' a čekají na svou úhradu. 
 
'''Rozúčtování dokladu zohledňuje daňově uznatelnou''' ''(odpis 18 049,64 Kč na MD 546100)'' a '''neuznatelnou''' ''(odpis 2 005,51 Kč na MD 546200)'' '''část odpisu původní pohledávky a skutečný výnos z postoupení pohledávky''' ''(výnos 18 049,64 Kč na DAL 646)''. 
 
:[[Image:Poradna ucto faktoring 14.png|none|Rozúčtování dokladu]]
 
 
'''Úhrady postoupených pohledávek''' lze provádět buď z běžné banky či pokladny ''(částka 18 049,64 Kč na MD 221 nebo 211)'' nebo v případě formátů s datovými přenosy ve speciálně založené faktoringové bance (ručně nebo pomocí načítání elektronických výpisů, případně importem platebních žurnálů). 
 
Úhrady jsou účtovány podle předkontace na příslušný účet a ten je tím vyrovnáván ''(částka 18 049,64 Kč na DAL 315)'': 
 
:[[Image:Poradna ucto faktoring 15.png|none|Úhrada]]
 
 

=== UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE Helios Red VERZE 9 ===
Nastavení Faktoringu ve verzi 9 je téměř totožné s verzí 10, je zde ale pár odlišností v konfiguraci a ve funkčnosti. 
Nastavení ''Druhových členění je stejné'' s verzí 10. 
V ''konfiguraci modulu'' je nastavení na ''záložce Faktury vlevo dole:'' 
 
:[[Image:Poradna ucto faktoring 16.png|none|Verze 9/10]]
 
kde 
* „F“ znamená faktoringové doklady evidovat do agendy Faktur vydaných
* „O“ znamená faktoringové doklady evidovat do agendy Ostatních pohledávek
Ve verzi 9 ''není možné ukládat doklady vydaných faktur do PDF formátu'' (nastavení ve Fakturaci) a tudíž ''není možné automaticky posílat bance jednotlivé doklady vydaných faktur v PDF.'' 
 
Zbývající nastavení a práce s funkcí Faktoring programu se již od V10 neliší.
 
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Účetnictví - Dobírkové platby

2026-10-23T03:21:58Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

Do zaúčtování bankovních dokladů v '''Účetnictví Helios Red''' byla doplněna volitelná funkce '''„Dobírkové platby“''', která umožňuje zpracovávat soubory s denním rozpisem jednotlivých dobírkových plateb od různých poskytovatelů balíkových služeb svým registrovaným klientům. Tato funkce uživatelům značně urychluje práci, protože '''umožňuje hromadné vytvoření jednotlivých platebních položek z původní jediné souhrnné platby''' obdržené na elektronickém bankovním výpisu, a to jejich importem z tohoto souboru '''s přímým dohledáním a párováním na příslušné pohledávky'''. Je tím nahrazena dřívější zdlouhavější možnost ručního zadávání přes již existující funkci „Další úhrada“. 
Funkce se aktivuje v '''Konfiguraci modulu''' na záložce '''Export/Import''' v sekci '''Bankovní výpisy'''. Jako předvolený parametr lze zde vybrat údaj ''Poskytuje'' (poskytovatel dobírkových služeb – v současné době buď Česká pošta nebo Pošta bez hranic), zadat '''''Označení''''' (jméno) importních souborů (zpravidla to bývá číslo smlouvy s poskytovatelem), podle kterého jsou programem v příslušné složce vyhledávány soubory pro import. Dále je možné zadat '''Text''' (identifikační řetězec) pro rozpoznání souhrnné platby, který musí obsahovat textový popis položky bankovního výpisu. 
::[[Image:Poradna_ucto_dobirky_01.png|none|Konfigurace]]
 
Po nastavení konfigurace je již možné na existujícím ručně zadaném nebo z bankovních operací (ABO) zaúčtovaném bankovním dokladu, který obsahuje souhrnou položku denních dobírkových plateb použít funkci '''Dobírkové platby (CTRL+F6)''' pro načtení importního souboru s rozpisem jednotlivých plateb. 
::[[Image:Poradna_ucto_dobirky_02.png|none|Bankovní doklad]]
 
V případě zadání identifikačního řetězce v konfiguraci provádí program jako '''první kontrolu''', zda text položky bankovního výpisu tento řetězec skutečně obsahuje. '''Případná nesrovnalost představuje propustnou chybu, na kterou je pouze upozorněno, lze pokračovat ve zpracování.''' 
::[[Image:Poradna_ucto_dobirky_03.png|none|Dotaz]]
 
V případě existence více souborů stejného jména je třeba vybrat požadovabný soubor. Soubory jsou v nabidce řazeny podle svého celého jména, resp. tedy přípony, která může obsahovat pořadové číslo souboru. Dále je ještě uvedeno datum a čas vytvoření (stažení) souboru. 
::[[Image:Poradna_ucto_dobirky_04.png|none|Výběr souboru]]
 
Pokud v konfiguraci není uveden parametr ''Označení'' nebo je uveden chybně, případně není-li ve vybrané složce nalezen žádný importní soubor, nezobrazí se okno s jejich výběrem, ale je uživatel vyzván k ručnímu '''vyhledání importního souboru na disku počítače nebo v počítačové síti'''. 
::[[Image:Poradna_ucto_dobirky_05.png|none|Upozornění]]
 
Po výběru importního souboru následuje '''další důležitá kontrola''' – testuje se struktura vybraného importního souboru, aby se ověřilo, že se skutečně jedná o soubor s údaji o jednotlivých platbách. 
'''Případný nesoulad je nepropustnou chybou a nelze pokračovat ve zpracování!''' 
::[[Image:Poradna_ucto_dobirky_06.png|none|Chyba]]
 
Pokračuje se '''další kontrolou''' – testuje se, zda celková částka Kč položek obsažených v importním souboru odpovídá celkové částce Kč vybrané položky bankovního dokladu. 
'''Případný nesoulad je nepropustnou chybou a nelze ve zpracování dále pokračovat!''' 
::[[Image:Poradna_ucto_dobirky_07.png|none|Chyba]]
 
Poslední kontrolou před načtením souboru je ověření variabilního symbolu rozpisu položek, zda tento odpovídá variabilnímu symbolu položky souhrnné platby. 
'''Případná nesrovnalost představuje propustnou chybu, na kterou je pouze upozorněno, lze pokračovat ve zpracování.''' 
::[[Image:Poradna_ucto_dobirky_08.png|none|Variabilní symbol]]
 
Pokud vybraný importní soubor úspěšně projde přes všechny prováděné kontroly, program zpracovávvá jednotlivé řádky tohoto souboru a '''vytváří z nich nové příjmové položky bankovního dokladu'''. Dohledává jednotlivé pohledávky podle variabilního symbolu a částky, přičemž předpokládá, že '''se vždy jedná o úhradu plné výše pohledávky nebo alespoň jejího aktuálního nedoplatku'''. Doplnění účtů a úrovní členění probíhá na základě již existujícího zaúčtování konkrétní pohledávky, podle údajů na dokladu v evidenci pohledávek nebo alespoň podle předkontací obsažených v druhových členění. Původní souhrnná položka dobírkových plateb je nakonec z bankovního dokladu odstraněna. 
::[[Image:Poradna_ucto_dobirky_10.png|none|Bankovní doklad]]
 
V závěrečné informaci o konci zpracování je pak uveden '''celkový počet nově založených položek bankovního dokladu a počet nalezených, případně nespárovaných pohledávek'''. Pokud existují nějaké nenalezené pohledávky, je ještě '''nutné provést ruční kontrolu položek, které nemají vyplněn údaj ''Faktura''''', a to nejlépe jejich opravou F6 a ručním dohledáním příslušné pohledávky. 
Při následném uložení celého takto modifikovaného bankovního dokladu (CTRL+W) dojde podle importovaných a přednastavených položek k vlastnímu spárování pohledávek s jejich platbami již běžným způsobem. 
::[[Image:Poradna_ucto_dobirky_09.png|none|Konec zpracování]]
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Zápočty a Účetnictví - Jak zpracovat zápočet

2026-10-23T03:21:57Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

::viz článek [[Účetnictví a Zápočty - Jak zpracovat zápočet]]
 
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Zakázky - Karta zakázky, sledování nákladů a výnosů - videonávod

2026-10-23T03:21:57Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

V odkazu níže jsme pro Vás připravili videonávod, jak pracovat s kartou zakázky a sledovat náklady a výnosy 
 
:'''[[Media:Zakazky.exe|Karta zakázky, sledování nákladů a výnosů (EXE)]]''' [[Media:Zakazky.swf|(SWF)]]
 
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]
[[Kategorie:Videonávody]]

Webinář - Co to je a jak se na něj připravit

2026-10-23T03:21:57Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

''Poznámka: V případě, že jste si zakoupili záznam již proběhlého webináře v naší [http://www.helios.eu/skoleni/videoteka-webinaru/#kalendar-skoleni videotéce], platí pro Vás všechny informace z tohoto článku s jedinou výjimkou - nemůžete klást online dotazy školiteli, protože se jedná pouze o záznam již proběhlého webináře.'' 
 
==== Připravili jsme pro Vás stručné informace k webináři a jak se na něj připravit. ====
'''Webinář''' je nová forma vzdělávání založená na živé online komunikaci. Pojem webinář vznikl ze slov '''webový''' a '''seminář'''. Z těchto slov je tedy patrné, že se jedná o seminář, který je uskutečňován v reálném čase prostřednictvím internetu pouze přes webový prohlížeč. 
 

'''Výhody webinářů:'''
# Úspora času - nemusíte cestovat a opouštět tak pohodlí kanceláře či domova
# Úspora nadbytečných nákladů
# Efektivita - lektor probírá pouze konkrétní téma. Délka trvání webináře je 1-2 hodiny
# Opakovatelnost - po absolvování webináře získáte vždy jeho záznam, ke kterému se můžete kdykoliv vrátit
 
'''Technické parametry''' - co jako "účastník" potřebujete? Je to velmi jednoduché!
:* Funkční PC a monitor
:* Sluchátka nebo reproduktory
:* Internetové připojení alespoň 256kbps (doporučujeme však 512kbps)
:* Běžný webový prohlížeč
 
'''KONTROLA POČÍTAČE PŘED VSTUPEM DO WEBINÁŘE:''' 
Pokud se našeho webináře účastníte poprvé a chcete se vyhnout řešení technických problémů na poslední chvíli, doporučujeme ověřit si předem, zda Váš počítač a Vaše připojení k Internetu splňují požadavky na připojení k webináři. 
 
Na [https://na1cps.adobeconnect.com/common/help/en/support/meeting_test.htm této] stránce spusťte test kliknutím na tlačítko "Run diagnostic test". 
 
Pro jistotu si ještě '''můžete spustit ukázkový webinář''' z [https://softwarehelios.adobeconnect.com/p9m15kk1mir/ tohoto odkazu] a '''ověřit''' si, že '''vidíte''' prezentaci i '''slyšíte''' přednášejícího.
 
 

[[Kategorie:Nejčastější_dotazy]]

Sklady - Vystavení faktury z výdejky - videonávod

2026-10-23T03:21:57Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

V odkazu níže jsme pro Vás připravili videonávod pro vystavení faktury z výdejky 
 
:'''[[Media:Sklady vystaveni faktury.exe|Vystavení faktury z výdejky (EXE)]]''' [[Media:Sklady vystaveni faktury.swf|(SWF)]]
 
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]
[[Kategorie:Videonávody]]

Sklady - Inventarizace

2026-10-23T03:21:57Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

Nevíte, jak postupovat při inventarizaci v modulu Skladová evidence? Připravili jsme pro Vás webinář na toto téma, jehož [http://www.helios.eu/skoleni/detail/18817106/ záznam si můžete zakoupit zde]. 
Během webináře se dozvíte vše, co souvisí s inventurou. Postupně projdeme všechny kroky od založení inventury, přes zařazení skladových karet, zápisy fyzických stavů a sestavy rozdílů až po vyrovnání stavů.
Obsah webináře:
* Účel inventarizace
* Založení inventury
* Zařazení skladových karet
* Tisk seznamu
* Zadání fyzických stavů
* Doplnění stavů a cen
* Tisk rozdílů
* Vyrovnání stavů
 
 
Nevíte, co to je webinář? Dozvíte se to [[Webinář - Co to je a jak se na něj připravit|zde]].
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Sklady - Hromadné označování karet - videonávod

2026-10-23T03:21:57Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

V odkazu níže jsme pro Vás připravili videonávod pro hromadné označování skladových karet 
 
:'''[[Media:Sklady hromadne oznacovani.exe|Hromadné označování skladových karet (EXE)]]''' [[Media:Sklady hromadne oznacovani.swf|(SWF)]]
 
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]
[[Kategorie:Videonávody]]

Příspěvky Poradny HELIOS Red řazené od nejnovějších

2026-10-23T03:21:57Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

{| class="wikitable"
|-
!width="600"|'''''Příspěvky Poradny Helios Red (řazené od nejnovějších)'''''!!align="right"|'''''Zveřejněno'''''!!align="right"|'''''Aktualizováno'''''
|-
|[[Helios Red - nabídka zpracování přechodu na rok 2026]]||align="right"|30.10.2024||align="right"|
|-
|[[Účetnictví a Daňová evidence - Zaúčtování mezd a vygenerování ostatních závazků z mezd Helios Inuvio/Easy do Helios Red]]||align="right"|02.07.2025||align="right"|
|-
|[[Helios Red - nabídka zpracování přechodu na rok 2025]]||align="right"|30.10.2024||align="right"|
|-
|[[Helios Red - Změna Hotline na AVA Helpdesk]]||align="right"|24.10.2023||align="right"|
|-
|[[Helios Red - nabídka zpracování přechodu na rok 2024]]||align="right"|18.10.2023||align="right"|
|-
|[[Nové mzdy pro Helios Red]]||align="right"|29.08.2023||align="right"|
|-
|[[Helios Red - nabídka zpracování přechodu na rok 2023]]||align="right"|25.10.2022||align="right"|
|-
|[[Pokladní prodej - Platební terminály]]||align="right"|06.09.2022||align="right"|
|-
|[[Helios Red - nabídka zpracování přechodu na rok 2022]]||align="right"|08.11.2021||align="right"|
|-
|[[Helios Red - nabídka zpracování přechodu na rok 2021]]||align="right"|10.11.2020||align="right"|
|-
|[[Mzdová evidence - pandemie koronaviru (COVID-19)]]||align="right"|31.03.2020||align="right"|30.06.2020
|-
|[[Účetnictví a Fakturace a Nákup a prodej - Evidence a zpracování záloh]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|18.06.2020
|-
|[[Daňová evidence - Evidence a zpracování záloh]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|18.06.2020
|-
|[[Mzdová evidence - eNeschopenky]]||align="right"|16.03.2020||align="right"|31.03.2020
|-
|[[Datové struktury - Účetnictví / Daňová evidence - Import úhrad faktur]]||align="right"|06.11.2019||align="right"|
|-
|[[Helios Red - nabídka zpracování přechodu na rok 2020]]||align="right"|04.11.2019||align="right"|
|-
|[[Helios Red - nabídka zpracování přechodu na rok 2019]]||align="right"|23.11.2018||align="right"|
|-
|[[Majetek - Navedení karet dlouhodobého majetku]]||align="right"|18.06.2018||align="right"|
|-
|[[Helios Red - Problém v síťové komunikaci ve Windows 10 (verze 1803)]]||align="right"|30.05.2018||align="right"|
|-
|[[Helios Red - GDPR]]||align="right"|07.05.2018||align="right"|
|-
|[[Účetnictví - Podpora QR kódů]]||align="right"|07.12.2017||align="right"|
|-
|[[Fakturace - Podpora QR kódů]]||align="right"|07.12.2017||align="right"|
|-
|[[Daňová evidence - Podpora QR kódů]]||align="right"|07.12.2017||align="right"|
|-
|[[Bankovní operace - Podpora QR kódů]]||align="right"|07.12.2017||align="right"|
|-
|[[Helios Red - Zálohování dat]]||align="right"|20.03.2018||align="right"|
|-
|[[GDPR]]||align="right"|18.12.2017||align="right"|07.05.2018
|-
|[[Helios Red - Mzdy - Ukončení podpory protokolu TLS 1.0 a 1.1 na portálu ČSSZ]]||align="right"|26.10.2017||align="right"|
|-
|[[Helios Red - nabídka zpracování přechodu na rok 2018]]||align="right"|25.10.2017||align="right"|
|-
|[[Účetnictví - Dobírkové platby]]||align="right"|23.10.2017||align="right"|
|-
|[[Účetnictví a Zápočty - Jak zpracovat zápočet]]||align="right"|09.10.2017||align="right"|
|-
|[[Účetnictví - Zádržné (pozastávka)]]||align="right"|12.09.2017||align="right"|
|-
|[[Účetnictví - Zástava pohledávek]]||align="right"|08.09.2017||align="right"|
|-
|[[Účetnictví - Faktoring (postoupení pohledávek)]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|08.09.2017
|-
|[[Sklady - Inventarizace]]||align="right"|20.04.2017||align="right"|
|-
|[[Webinář - Co to je a jak se na něj připravit]]||align="right"|14.03.2017||align="right"|
|-
|[[Pokladní prodej - Podporované periférie]]||align="right"|14.02.2017||align="right"|
|-
|[[Účetnictví - Účtování v cizí měně]]||align="right"|07.02.2017||align="right"|
|-
|[[Helios Red - Elektronická evidence tržeb]]||align="right"|21.11.2016||align="right"|14.02.2017
|-
|[[Helios Red - nabídka zpracování přechodu na rok 2017]]||align="right"|10.11.2016||align="right"|
|-
|[[Datové struktury - Daňová evidence - Import peněžního deníku]]||align="right"|10.11.2016||align="right"|
|-
|[[Účetnictví - Rozvaha a Výsledovka - zpracování výkazů od 1. 1. 2016]]||align="right"|30.09.2016||align="right"|
|-
|[[Účetnictví - Rozvaha a Výsledovka - legislativní změny od 1. 1. 2016]]||align="right"|30.09.2016||align="right"|
|-
|[[Datové struktury - Účetnictví - Import vzorových dokladů]]||align="right"|21.09.2016||align="right"|
|-
|[[Datové struktury - Účetnictví - Import účetních dokladů]]||align="right"|21.09.2016||align="right"|
|-
|[[Helios Red - E-shop]]||align="right"|08.09.2016||align="right"|
|-
|[[Helios Red - Nastavení síťového protokolu SMB 2]]||align="right"|30.06.2016||align="right"|
|-
|[[Helios Red - Přesun programu na jiný počítač]]||align="right"|03.05.2016||align="right"|
|-
|[[Helios Red - "Kód chyby OLE, třída není zaregistrována. Objekt OLE je ignorován.", případně jiná OLE chyba]]||align="right"|03.05.2016||align="right"|
|-
|[[Helios Red - Chybné zobrazení diakritiky]]||align="right"|03.05.2016||align="right"|
|-
|[[Mzdová evidence - Přehled pro zdravotní pojišťovnu - problém se zobrazením standardizovaného PDF]]||align="right"|03.05.2016||align="right"|
|-
|[[Účetnictví a Daňová evidence - Nejčastější dotazy k problematice Kontrolního hlášení]]||align="right"|21.04.2016||align="right"|
|-
|[[Účetnictví - Zpracování bankovních výpisů]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Účetnictví - Vyrovnávání účtu DPH]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Účetnictví - Inventarizace účtů]]||align="right"|01.01.2016||align="right"|
|-
|[[Účetnictví - Rozvaha a Výsledovka - řešení nesrovnalostí]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Účetnictví - Rozvaha a Výsledovka do jediného XML]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Účetnictví - Uzávěrkové operace]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Obchodní partneři - Tisk štítků]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Helios Red - Aktualizace programů z webu]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|21.09.2016
|-
|[[Helios Red - Aktualizace START/DEMO, Fakturace ZDARMA z webu]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Helios Red - Hláška "Otevřít soubor - upozornění zabezpečení" při spuštění programu]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Helios Red - Problém při aktualizaci programu - program nereaguje]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Helios Red - Problémy se zobrazením nápovědy]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Helios Red - Vložení obrázku do uživatelského formuláře]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Helios Red - Vytváření grafů]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Fakturace - Vystavení sběrné faktury - videonávod]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Fakturace - Vystavení faktury - videonávod]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Helios Red - Instalace programu - videonávod]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Mzdová evidence - Evidenční listy důchodového pojištění - videonávod]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Helios Red - Stažení a instalace aktualizací - videonávod]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Helios Red - Úvodní obrazovka - videonávod]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Helios Red - Vstup dat, seznam záznamů, standardní funkce - videonávod]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Majetek - Výpočet a zaúčtování odpisů - videonávod]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Majetek - Změna ceny majetku - videonávod]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Sklady - Hromadné označování karet - videonávod]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Sklady - Vystavení faktury z výdejky - videonávod]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Účetnictví - Inventarizace účtů - videonávod]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Účetnictví - Zápis a zaúčtování přijaté faktury - videonávod]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Zakázky - Karta zakázky, sledování nákladů a výnosů - videonávod]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Nákup a prodej - Realizace prodejní objednávky, výdej ze skladu a vystavení faktury - videonávod]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Datové struktury - Účetnictví / Daňová evidence - Import faktur]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|10.11.2016
|-
|[[Datové struktury - Účetnictví / Daňová evidence - Import pokladny DPH]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|10.11.2016
|-
|[[Číselníky - Účetnictví / Daňová evidence - Kódy DPH]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Instalační balíčky RunTime Visual FoxPro]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Instalační balíčky Heliosu Red verzí START/DEMO a Fakturace ZDARMA]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Nápověda k Heliosu Red ve formátu CHM]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|[[Účetnictví a Daňová evidence - Kontrolní hlášení]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|23.09.2019
|-
|[[Daňová evidence a Účetnictví - Kontrolní hlášení]]||align="right"|14.04.2016||align="right"|
|-
|}

Pokladní prodej - Podporované periférie

2026-10-23T03:21:57Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

=== Provozujete maloprodejnu nebo velkosklad s přidruženým pultovým prodejem? ===
Modul Pokladní prodej ekonomického a účetního systému Helios Red s příslušným hardwarovým vybavením slouží pro maloprodejny i velkosklady s přidruženým pultovým prodejem. Výhodou počítačového řešení oproti klasické kontrolní pokladně je v napojení na ekonomický systém firmy, především na skladovou evidenci zboží a účetnictví. 
Obvyklá sestava pokladního systému zahrnuje počítač s monitorem, klávesnicí, myší a pokladními periferiemi. 
Základní periferie pro pokladní systém zahrnují především čtečku čárového kódu, pokladní zásuvku, zákaznický displej a tiskárnu.
Pokladní systém je velmi variabilní a je možné použít různé typy pokladních periferií od různých výrobců. Naše společnost doporučuje k námi vyvinutému systému hardware uvedený v následující tabulce. U těchto komponent garantujeme kompatibilitu se softwarem Helios Red. 
V případě požadavku na použití jiných typů zařízení, než uvedených v tabulce, doporučujeme předem projednat možnosti jejich připojení. Nedoporučujeme techniku kupovat bez konzultace s námi. 
=== Základní požadavky na počítač ===
"Pokladní" počítač musí mít potřebný počet paralelních nebo sériových portů pro připojení pokladních periférií. Např. 1x paralelní port (LPT1) pro tiskárnu a 1x sériový port (RS232) pro zákaznický displej. Novější modely tiskáren jsou již připojitelné přes USB nebo síť, a nové periférie displeje či terminály, jsou připojené přes USB (jako virtuální sériový port) v tomto případě je potřeba mít dostatečný počet volných USB portů.
=== Periferie kompatibilní se systémem Helios Red - modul Pokladní prodej ===
::{| class="wikitable" border="1"
|-
! Kód
! Označení
! Poznámka
! Test*
|-
! colspan="5"| Čtečky čárových kódů
|-
| MK9540-37A38
| Honeywell MK-9540 VoyagerCG
| Laserová, USB, stojánek, černá, s tlačítkem[[Image:Poradna HeR periferie 01 MK-9520 b.png|none|150px|Čtečka]]
| DOK
|-
| MK9540-37A38
| Honeywell MK-9540 VoyagerCG
| Laserová, USB, stojánek, černá, s tlačítkem[[Image:Poradna HeR periferie 02 MK-9540 b.png|none|150px|Čtečka]]
| DOK
|-
! colspan="5"| Pokladní tiskárny
|-
| C31CD52003
| EPSON TM-T20II
| Termální, s řezačkou, šířka papíru 80mm, 200mm/s, USB+ LAN, zdroj[[Image:Poradna HeR periferie 03 TM-T20II.png|none|150px|Čtečka]]
| ASOL
|-
| C31CA85833
| Epson TM-T88V
| Termální, s řezačkou, 80mm, 300mm/s, USB+ paralel[[Image:Poradna HeR periferie 04 TM-T88V.png|none|150px|Čtečka]]
| ASOL
|-
| XP-C260-K
| Xprinter XP-C260-K LAN DHCP
| Termální tisk, 80mm, rychlost tisku 260mm/s, RS232, USB, LAN (DHCP), řezačka[[Image:Poradna HeR periferie 05 XP-C260-K LAN DHCP.png|none|150px|Čtečka]]
| ASOL
|-
| XP-C260-L
| Xprinter XP-C260-L LAN
| Termální tisk, 80mm, 260mm/s, RS232, USB, LAN, řezačka, odolná proti vodě, prachu a oleji[[Image:Poradna HeR periferie 06 XP-C260-L LAN.png|none|150px|Čtečka]]
| ASOL
|-
! colspan="5"| Pokladní zásuvka
|-
| EKA0042
| C420B-RJ10P10C
| VIRTUOS, černá + kabel 10P24V k tiskárně[[Image:Poradna HeR periferie 07 C420.png|none|150px|Čtečka]]
| ASOL
|-
| EKA0043
| C430B-RJ10P10C
| VIRTUOS, černá, kovové držáky bankovek, přední panel nerezový + kabel 10P24V k tiskárně[[Image:Poradna HeR periferie 08 C430b.png|none|150px|Čtečka]]
| ASOL
|-
! colspan="5"| Zákaznický displej
|-
| EJA0003
| Virtuos FL-2024MB
| LCD zákaznický displej, 2x20 znaků 9mm, RS232, 12V, béžový[[Image:Poradna HeR periferie 09 FL-2024MB.png|none|150px|Čtečka]]
| DOK
|-
| EJA0012
| Virtuos FL-2024LW
| LCD zákaznický displej, 2x20 znaků 9mm, USB (virtuální sériový), bez nutností přídavného napájení, černý[[Image:Poradna HeR periferie 10 FL-2024LW.png|none|150px|Čtečka]]
| DOK
|-
! colspan="5"| Přenosné datové off-line terminály
|-
| A8001-L-04M
| CipherLab CPT-8001L
| Přenosný terminál, laserová čtečka, 4 MB, bez stojánku[[Image:Poradna HeR periferie 11 CPT-8001L.png|none|150px|Čtečka]]
| ASOL
|-
| A8001-CRD-U
| CipherLab CRD-8001
| Komunikační a dobíjecí jednotka pro CPT-8001L, USB[[Image:Poradna HeR periferie 12 CRD-8001.png|none|150px|Čtečka]]
| ASOL
|-
| A8300-L-06M
| CipherLab CPT-8300L
| Přenosný terminál, laser, 6 MB, 24 kláves, bez stojánku[[Image:Poradna HeR periferie 13 CPT-8300L.png|none|150px|Čtečka]]
| DOK
|}
 
 
Helios Red umí tisk pouze na 80 mm šířku papíru, tj. pořiďte si do pokladní tiskárny rovnou i papír o šíři 80 mm. 
 
 
'''<nowiki>* Význam zkratek</nowiki>''' 
ASOL - zařízení je nebo bylo testováno v Asseco Solutions, a. s. - pobočka Hradec Králové, jeho součinnost s funkcionalitou Pokladní prodej je ověřena a nastavení je známé. 
ZAK - zařízení je nebo bylo provozováno u některého ze zákazníků Asseco Solutions, a. s. - pobočka Hradec Králové, součinnost s funkcionalitou Pokladní prodej však nebyla ověřena v Asseco Solutions, a. s. - pobočka Hradec Králové a s nastavením nemáme přímé zkušenosti. 
DOK - zařízení podle technické specifikace splňuje požadavky pro spolupráci s modulem Pokladní prodej. Je však nutné počítat s tím, že může vzniknout potřeba upravit některé parametry v Helios Red podle vlastností daného zařízení a že tyto úpravy si mohou vyžádat delší čas (i několik dnů). Doporučujeme předem kontaktovat pracovníky systémové podpory Helios Red a projednat způsob přípravy zařízení k provozu. 
 
Společnost Asseco Solutions, a. s. - pobočka Hradec Králové dodává řešení maloprodeje, které zahrnuje dodávku programového řešení na bázi aplikace Helios Red a může dodat i kompatibilní hardware a jeho implementaci. 
Kontaktujte naše obchodní oddělení telefonicky na čísle: +420 495 809 218, nebo e-mailem: [mailto:red@assecosol.eu red@assecosol.eu] a získejte další informace. 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Pokladní prodej - Platební terminály

2026-10-23T03:21:57Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

[[Media:Helios Red a platebni terminal.pdf|Helios Red a platební terminál.pdf (PDF)]] 
 
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Obchodní partneři - Tisk štítků

2026-10-23T03:21:57Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

'''Helios Red speciální funkci pro tisk štítků neobsahuje, pro tyto účely doporučujeme využití vazby na MS Office.''' 
 
Následující popis vám na příkladu tisku adres z agendy obchodních partnerů poskytne návod, jak postupovat v aplikaci Helios Red a následně v MS Word. Obdobný postup můžete samozřejmě využít všude tam, kde Helios Red podporuje export do Excelu.
* V modulu Obchodní partneři '''vyexportujete potřebné údaje do Excelu''' - ikona Excel na horní liště. Můžete exportovat všechny zobrazená pole nebo můžete použít uživatelskou definici, tj. založit novou definici a zařadit do ní potřebná pole. Před provedením exportu si '''můžete nastavit filtr''' jen na určité partnery, jejichž adresy chcete tisknout na štítky. Při exportu '''nezaškrtávejte "vytvořit záhlaví tabulce",''' výsledek uložte na libovolné místo na disku.
 
Další zpracování již probíhá v MS Word. Způsobů, kterým můžete štítky vytvořit je více, zde je popsán jeden z nich:
* Pokud nemáte zobrazen panel hromadné korespondence pak v menu "Zobrazit" vyberte "Panely nástrojů" a označte '''"Hromadná korespondence"'''.
* Klepněte na ikonku '''"Nastavení hlavního dokumentu",''' vyberte '''"Štítky"'''.
* V okně "Možnosti štítku" vyberte z přednastavených štítků nebo vytvoříte vlastní (tlačítko Nový štítek). Po potvrzení OK se vytvoří dokument s prázdnými štítky.
* Ikonkou '''"Otevřít zdroj dat hrom. korespondence"''' zobrazíte okno pro výběr souboru, který jste si předtím vytvořili v Helios Red.
* V poli soubory typu vyberete '''"Soubory ve formátu MS Excel"''', vyhledáte váš soubor, vyberete List1 a ponecháte zaškrtnuté '''"První řádek dat obsahuje záhlaví sloupců"'''. První štítek vašeho dokumentu bude prázdný, na zbylých bude <<Další záznam>>.
* Klepněte na první štítek a pak na ikonku '''"Vložit sloučená pole"''', v okně ponechte označeno '''"Vložit - databázová pole"''' a postupně vkládejte potřebné údaje (název, ulice, obec, ...). Po zavření okna se seznamem polí můžete uspořádat vložená pole na štítku podle potřeby.
* Dále klepněte na ikonku '''"Zobrazit slučovaná data"''' - v prvním štítku se ukáže první adresa. Klepněte na ikonu '''"Rozšířit štítky"''' - další adresy se zobrazí v ostatních štítcích.
 
Pak už můžete přímo tisknout štítky na tiskárnu - ikonka '''"Hrom. korespondence na tiskárnu"''' nebo máte možnost vytvořit nový dokument - ikonka '''"Sloučit do nového dokumentu"''' se kterým pak už můžete pracovat jako s běžným dokumentem Wordu. 
 
'''''Poznámka:''' uvedený popis se týká MS Word 2002, v jiných verzích MS Wordu se může v detailech lišit.'' 
 
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Nápověda k Heliosu Red ve formátu CHM

2026-10-23T03:21:57Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

[https://red.helios.eu/WEB_Red/Aktualne/Download/Win/helios_r.chm Kompletní programová dokumentace Helios ke stažení] 



[[Kategorie:Ke_stažení]]

Nákup a prodej a Fakturace a Účetnictví - Evidence a zpracování záloh

2026-10-23T03:21:57Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

::viz článek [[Účetnictví a Fakturace a Nákup a prodej - Evidence a zpracování záloh]]
 
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Nákup a prodej - Realizace prodejní objednávky, výdej ze skladu a vystavení faktury - videonávod

2026-10-23T03:21:57Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

V odkazu níže jsme pro Vás připravili videonávod pro realizaci prodejní objednávky, výdej ze skladu a vystavení faktury 
 
:'''[[Media:Nakup a prodej objednavka faktura.exe|Nákup a prodej (EXE)]]''' [[Media:Nakup a prodej objednavka faktura.swf|(SWF)]]
 
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]
[[Kategorie:Videonávody]]

Mzdová evidence - pandemie koronaviru (COVID-19)

2026-10-23T03:21:57Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

<big><big>'''V tomto článku jsme se pokusili shrnout všechny problémy ve mzdové evidenci související s mimořádnými opatřeními vlády přijatými v souvislosti s pandemií COVID-19.'''</big></big> 
 
 
<big><big>'''Informace průběžně aktualizujeme a doplňujeme.'''</big></big> 
 
 
== Překážky v práci ==
Pokud zaměstnanec nepracuje, je třeba rozlišovat dvě základní situace.
=== Zaměstnanci je nařízena karanténa ===
Jedná se v podstatě o druh "nemoci". Zaměstnanci náleží klasická nemocenská – tzn. '''náhrada se počítá jako 60% z redukovaného průměrného výdělku'''. 
 
V případě, že je zaměstnanci nařízena karanténa, '''jde o překážku v práci na straně zaměstnance, při které mu přísluší náhrada mzdy nebo platu stejně, jako v případě, když je dočasně práce neschopen''' (§ 191 a 192 zákoníku práce). I o této překážce v práci a předpokládané době jejího trvání je zaměstnanec povinen zaměstnavatele uvědomit bez zbytečného odkladu a překážku v práci mu prokázat (viz § 206 odst. 1 a 2 zákoníku práce). Podle § 191 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu. Tímto zvláštním právním předpisem je zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 192 zákoníku práce má zaměstnanec právo na náhradu mzdy/platu od zaměstnavatele za období prvních 14 kalendářních dní, a to s tím, že tato náhrada přísluší za pracovní dny a dále za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu mzda/plat nekrátí. 
 
Zaměstnavateli zaměstnanec předloží potvrzení „'''Oznámení o nařízení karantény'''“, které mu vystaví ošetřující lékař nebo hygienik. Tímto potvrzením současně zaměstnanec uplatní u zaměstnavatele právo na náhradu mzdy/platu za prvních 14 dnů trvání karantény. 
 
* Stát hradí zaměstnavateli plnou výši náhrady mzdy (vládní program "Antivirus" - viz níže).
 
==== Karanténa v Helios Red ====
Ve Mzdové evidenci v menu Zpracování / Nepřítomnost je třeba zadat nepřítomnost druh Nemoc s upřesněním, že se jedná o karanténu.
:[[Image:Poradna mzdy COVID-19 01.png|none|Karanténa]] 
Ostatní pole se vyplňují standardně jako u běžné nemoci. 
 
=== Zaměstnanec nemůže pracovat, protože je firma uzavřená ===
Jedná se o situaci, kdy '''firma nefunguje z''' nějakého z níže '''uvedených důvodů'''. V tomto případě náleží zaměstnanci '''náhrada mzdy/platu v příslušné procentuální výši průměrného výdělku'''. 
* Firma nefunguje '''z nařízení vlády''' (restaurace, obchody, ...) Zaměstnanci pobírají '''100 % průměrného výdělku'''.
* Firma funguje jen omezeně, '''protože 30 % zaměstnanců je v karanténě nebo pečuje o dítě'''. Zaměstnanci pobírají '''100 % průměrného výdělku'''.
* Firma funguje jen omezeně '''kvůli horší dostupnosti surovin, výrobků, služeb a jiných vstupů nezbytných k činnosti'''. Zaměstnanci pobírají '''80 % průměrného výdělku'''.
* Firma funguje jen omezeně '''kvůli slabší poptávce po službách nebo výrobcích (výnosy jsou menší o 30 %)'''. Zaměstnanci pobírají '''60 % průměrného výdělku'''.
 
Výše uvedené náhrady (nebo jejich část) stát proplácí zaměstnavateli na základě programu "Antivirus" Ministerstva práce a sociálních věcí, který schválila vláda (tzv. "kurarzbeit"). 
Mechanismus českého kurzarbeitu počítá s tím, že '''firma nejprve zaplatí zaměstnancům, teprve poté jí částku proplatí stát'''. Takže '''v samotné Mzdové evidenci se kurzarbeit nijak neprojeví'''. Pokud má zaměstnavatel problémy s cashflow, má se obrátit na svou banku. 
 
 
Detailní info zde: 
https://www.mpsv.cz/antivirus 
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podpora-firem-v-programu-antivirus-pokracuje-vlada-schvalila-dalsi-navrhy-ministryne-malacove 
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/Zam%C4%9Bstnanec+nevykon%C3%A1v%C3%A1+pr%C3%A1ci+proto%C5%BEe+do%C5%A1lo+k+uzav%C5%99en%C3%AD+pracovi%C5%A1t%C4%9B+nebo+omezen%C3%AD+jeho+provozu.pdf/ 
 
 
Usnesení vlády o přijetí krizového opatření je dostupné na: 
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Opatreni-o-zakazu-poradani-kulturnich--sportovnich-a-dalsich-akci-s-ucasti-nad-30-osob_1.pdf 
 
 
Z výše uvedeného plyne, že dojde-li k uzavření pracoviště nebo omezení jeho provozu na určitý čas ve vazbě na výše zmíněné usnesení, v důsledku čehož zaměstnavatel zaměstnanci nebude přidělovat práci, '''jedná se o tzv. jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele''' ve smyslu jednoho z paragrafů § 207, 208 nebo 209 zákoníku práce, po dobu jejíhož trvání '''zaměstnanci náleží náhrada mzdy/platu ve výši jeho průměrného výdělku'''. 
 
==== Překážka v práci v Helios Red ====
Ve Mzdové evidenci v menu Pomocné práce / Konfigurace / Konfigurace modulu / záložka Sazby / sekce Náhrady si '''nastavte procento náhrad u Prostoje 1 a Prostoje 2''' podle Vašich podmínek. 
:[[Image:Poradna mzdy COVID-19 02.png|none|Prostoje - sazby]] 
Druh nepřítomnosti '''Prostoje 1 nebo Prostoje 2 pak použijte''' v menu Zpracování / Nepřítomnost '''v záznamu nepřítomnosti zaměstnance'''. 
:[[Image:Poradna mzdy COVID-19 13.png|none|Prostoje v nepřítomnosti]] 
=====Prostoje ve svátek=====
Podle výkladu MPSV se v případě, že do doby překážek na straně zaměstnavatele spadá placený svátek, má za takový svátek počítat stejná náhrada mzdy jako za tyto překážky, nikoliv jako za svátek. V programu tedy byl v tomto smyslu upraven výpočet odpracované doby u nepřítomností "Prostoje 1" a "Prostoje 2". 
''Příklad: "Prostoje 1" od 1.4.2020 do 30.4.2020, základní kalendář, úvazek 40 hod. týdně. Program vypočte odpracovanou dobu 0 dnů/0 hodin, placený svátek 0 dnů/0 hod., "Prostoje 1" 22 dnů/176 hod. Dříve by vypočetl prostoje 20 dnů/160 hod. + placené svátky 2 dny/16 hod. (u mzdy s náhradou za svátek) nebo odpracovanou dobu 2 dny/16 hod.(u měsíční mzdy, kde se mzda za svátek nekrátí).''

''Poznámka: Upraveno v Heliosu RED verze Mzdové evidence 9.20.0036/10.20.0041 ze dne 13.5.2020.'' 

===== Doplatek zdravotního pojištění při nedosažení minimálního vyměřovacího základu =====
Při použití prostojů může zaměstnanci klesnout vyměřovací základ pro zdravotní pojištění pod povinné minimum. 
'''Při nedosažení minimálního vyměřovacího základu zdravotního pojištění''' hradí doplatek většinou zaměstnanec. Pouze ve výjimečných případech, kdy nebyl dosažen z důvodu na straně zaměstnavatele, '''hradí''' tento '''doplatek zaměstnavatel''' a to je právě případ výše uvedených prostojů. 
Ve Mzdové evidenci '''je''' v tom případě '''nutné změnit nastavení na mzdových záznamech zaměstnanců'''. V menu Zpracování / Mzdové záznamy / záložka Podklady '''změňte hodnotu pole "Dopl.min.VZ zdr." na "Zaměstnavatel"'''.
:[[Image:Poradna mzdy COVID-19 03.png|none|Doplatek ZP]] 
Hodnotu tohoto pole '''lze změnit i hromadně''' nad všemi nebo vybranými záznamy (menu Zpracování / Mzdové záznamy / Přístupné funkce / Hromadná změna Alt+H).
:[[Image:Poradna mzdy COVID-19 04.png|none|Hromadná změna doplatku ZP]] 
'''V dialogovém okně v poli "Změna hodnoty" vyberte "D. Doplatek do min. VZ zdravotního pojištění" a v poli "Doplatek do minimálního VZ zdravotního pojištění platí" vyberte "Zaměstnavatel".''' 
Pomocí dalších tří polí můžete aplikovat změnu pouze na některé mzdové záznamy podle Druhu mzdy, Střediska nebo Druhu pracovního poměru. 
Další možností, jak hromadnou změnu aplikovat pouze na některé zaměstnance, je vyfiltrovat mzdové záznamy před spuštěním hromadné změny standardní funkcí Výběr záznamů podle sloupce. 
 
 

=== Program ochrany zaměstnanosti Antivirus A a B ===
MPSV ČR zpřístupnilo webovou stránku https://antivirus.mpsv.cz, kde je možné požádat o poskytnutí náhrady od státu za překážky v práci. 

Zde uvádíme '''základní informace''', podrobné informace a návody jsou [https://www.mpsv.cz/antivirus na webu MPSV ČR]:

* Postup se skládá z žádosti a z vyúčtování
** '''Žádost''' je formulář, který se generuje na základě údajů vyplněných na stránkách a vyžaduje přílohy, které jsou popsané v písemném nebo video návodu pro sestavení žádosti.
** '''Vyúčtování''' je formulář obsahující souhrnné údaje, čestná prohlášení (formát PDF) a excelový soubor obsahující jmenný seznam pracovníků, kde jsou vyčísleny náhrady včetně pojištění za zaměstnavatele.
* Žádost i vyúčtování je nutné '''podat''' výhradně '''elektronicky''' a to datovou schránkou nebo e-mailem opatřeným elektronickým podpisem. '''Poštou nikoliv!!!'''
* '''Žádost''' jako formulář '''do Helios Red neplánujeme zapracovat'''.
* '''Součást vyúčtování ''' - '''seznam pracovníků v XLSX''' je možné '''vyexportovat z Helios Red''' (viz níže).
* '''Termíny'''
** '''Žádost''' je možné podat '''již teď''' (od 6. dubna 2020).
** '''Vyúčtování''' je zaměstnavatel povinen doručit nejpozději '''do konce kalendářního měsíce následujícího''' po uplynutí vykazovaného měsíčního období.
 
==== Vyúčtování - měsíční výkazy v Helios Red ====
'''Výkazy''' v Excelu, které jsou potřeba pro poskytnutí náhrad od státu, '''je možné vytvořit v Helios Red''' ve Mzdové evidenci v menu '''Výplata / Výkazy 'Antivirus''''. 
:[[Image:Poradna mzdy COVID-19 16.png|none|Výkazy Excel]] 
:'''''Měsíc a rok''''' - lze vybrat období, za které se mají výkazy vytvořit.

:'''''Vybrat jen některé zaměstnance''''' - po zaškrtnutí tohoto příznaku lze vybrat pouze část zaměstnanců pro výkazy. Do seznamu se nabízejí pouze ti zaměstnanci, kteří splňují podmínky pro zahrnutí do výkazů. Individuální výběr zaměstnanců má význam pouze ve výjimečných případech, viz poznámka č.2 na konci kapitoly.

:'''''Režim A''''', '''''Režim B''''' - vyberte, do kterého režimu programu Antivirus spadáte (je možné vybrat i oba současně, vytvoří se dva soubory Excel).

:'''''Překážky''''', '''''Prostoje 1''''', '''''Prostoje 2''''' - pro překážky, které se zahrnují do výkazu, lze použít nepřítomnosti typu Překážky, Prostoje 1 a Prostoje 2, přičemž u prostojů je možné nastavit procento náhrady uživatelsky. Proto '''nelze''' ze mzdových záznamů '''jednoznačně určit''', které nepřítomnosti patří '''do kterého režimu''' a musí to '''zaškrtnout uživatel'''. V režimu A je výjimkou '''náhrada za karanténu''', která '''je jednoznačná''' a do výkazu se započítává náhrada za '''nemoc''' s označením '''"Karanténa"''' (viz kapitola v tomto článku výše [https://forum.helios.eu/red/doc/cs/Mzdov%C3%A1_evidence_-_pandemie_koronaviru_(COVID-19)#Karant.C3.A9na_v_Helios_Red Karanténa v Helios Red]).
::'''Důležité upozornění: V případě, že v označených náhradách, tj. Překážkách, Prostojích 1 a Prostojích 2 máte u některých zaměstnanců i nepřítomnosti/náhrady, které nesplňují podmínky pro zařazení do programu „Antivirus“, musíte příslušné řádky z výkazu ručně odstranit nebo je upravit.''' ''Příklad: V Překážkách máte překážky na straně zaměstnance (svatba, návštěva lékaře, apod.) a současně překážky na straně zaměstnavatele (uzavření provozu z nařízení vlády).''

:'''''Číslo dohody''''' - vyplňte číslo dohody, které Vám přidělil úřad práce.

:'''''Místně příslušné pracoviště ÚP''''' - úřad práce, pod který spadáte.

:'''''Výkazy uložit do složky''''' - vyberte cestu, kam se mají uložit vytvořené soubory Excel.

:'''''Zachovat vždy jen poslední výkaz pro daný režim a období''''' - pokud vytvoříte výkaz za stejné období opakovaně, bude mít vždy jiný název souboru (podle požadavku MPSV je v názvu souboru i datum a čas vytvoření včetně vteřin). Pokud nechcete při opakovaném vytváření výkazů předchozí výkazy zachovat, zaškrtněte tento příznak. V tom případě se vždy před vytvořením nového výkazu '''smažou''' ve zvolené složce všechny '''předchozí výkazy''' pro dané období a režim. Parametr je přístupný pouze při nezaškrtnutém parametru "Neformátovaný Excel95".

:'''''Otevřít výkaz po jeho vytvoření''''' - pokud toto pole zaškrtnete, vytvořený soubor se automaticky otevře. Parametr je přístupný pouze při nezaškrtnutém parametru "Neformátovaný Excel95".

:'''''Neformátovaný Excel95''''' - v případě, že na počítači '''nemáte nainstalovaný MS Excel''', nelze vytvořit formátovaný soubor ve formátu XLSX přesně podle šablony MPSV. V takovém případě můžete využít tento příznak, který vytvoří '''soubor ve starším formátu Excelu (XLS)''', z něhož pak můžete data '''do šablony''' MPSV '''nakopírovat'''. Při zpracování nesmí být dříve vytvořené výkazy otevřené. Pokud MS Excel nemáte a přesto tento příznak nezaškrtnete, program to zjistí a nabídne vytvoření souborů ve formátu Excel95.

::Pokud se vytváří formátované výkazy ve formátu XLSX, mají název ve tvaru "Antivirus-''IČO''-vyuctovani-''ROK''-''MĚSÍC''-''DATUM''T''ČAS''-A.xlsx" a "Antivirus-''IČO''-vyuctovani-''ROK''-''MĚSÍC''-''DATUM''T''ČAS''-B.xlsx", např. "Antivirus-12345678-vyuctovani-2020-03-20200414T114746-A.xlsx".
::Pokud se vytváří neformátované výkazy ve formátu XLS (Excel95), vytváří se soubory vždy se stejným názvem ve tvaru "antivirus-''ROK''-''MĚSÍC''-a.xls" a "antivirus-''ROK''-''MĚSÍC''-b.xls", např. "antivirus-2020-03-a.xls".
 
Do výkazů se '''zahrnují všechny mzdy''' zpracované ve zvoleném období '''s výjimkou dohod''' o pracovní činnosti a dohod o provedení práce (kódy druhu pracovního poměru začínající „6“ a „7“). Dále se nezahrnují '''zaměstnanci''', kteří mají v osobní kartě vyplněné '''datum výpovědi''' (bez ohledu na jeho hodnotu) nebo mají vyplněné '''datum ukončení pracovního poměru''', které je menší nebo stejné jako datum posledního dne měsíce, za které se výkaz sestavuje. '''Další případy, kdy není nárok na příspěvek, program neřeší a je nutné to vyřešit ruční úpravou vytvořeného výkazu.''' 

Každý '''zaměstnanec''' je do výkazu zařazen '''pouze jedním řádkem'''. Pokud má více pracovních poměrů, vkládá se do náhrady a pojistného '''součet ze všech pracovních poměrů'''. Částky se sčítají při shodě údajů Příjmení + Jméno + Rodné číslo. 
 
 
'''''Poznámka 1''''' k postupu měsíčního vyúčtování na https://antivirus.mpsv.cz/: 
:'''V případě''', že z Heliosu vygenerujete soubory '''XLSX''', nemusíte stahovat šablonu a tento krok můžete přeskočit tlačítkem '''"Šablonu už mám"'''.
::[[Image:Poradna mzdy COVID-19 17.png|none|Šablonu už mám]] 
:V opačném případě (generujete z Heliosu '''neformátované XLS Excel95''', protože např. nemáte nainstalovaný Excel), je třeba si '''šablony z MPSV stáhnout''' (tlačítko '''"Pokračovat a stáhnout šablonu XLSX"''') a data do nich nakopírovat.

'''''Poznámka 2''''' k rozdílnému používání druhů nepřítomností (Překážky, Prostoje 1 a Prostoje 2) u různých zaměstnanců: 
:Pokud byste potřebovali vytvořit výkaz pro různé '''skupiny zaměstnanců''', u kterých se '''význam náhrad za překážky a prostoje liší''', je možné to obejít tak, že zaškrtnete příznak '''"Vybrat jen některé zaměstnance"''', označíte ty, u kterých je způsob zařazení do výkazů shodný a vytvoříte výkazy. Tento postup můžete podle potřeby opakovat. Vytvoříte tím '''několik výkazů''', které pak '''ručně spojíte'''. V tomto případě samozřejmě nemůžete mít zaškrtnutý příznak "Zachovat vždy jen poslední výkaz", a pokud použijete "Neformátovaný Excel95", pak musíte vytvořený výkaz vždy přejmenovat, protože program původní soubor přepíše.

'''''Poznámka 3''''' k případnému dosažení maximálnímu vyměřovacímu základu sociálního pojištění: 
:'''Pokud''' zaměstnanec už '''dosáhl''' maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění '''v minulých měsících''', neplatí v aktuálním měsíci již žádné sociální pojištění, takže i u náhrad '''bude sociální pojištění ve výkazu nulové'''.
:'''Pokud''' zaměstnanec '''dosáhne''' maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění právě v aktuálním '''v měsíci''', za který je sestavován výkaz, '''počítá se pojistné''' z náhrady násobené '''poměrem''' (základ do max.VZ) / (základ plný).
 
 

=== Program ochrany zaměstnanosti Antivirus C ===
Nově [https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=875&O=8 přijatý zákon ze dne 16. 6. 2020] (přijatý návrh [https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=875&ct1=0&v=SZ zde]) promíjí řadě zaměstnavatelů pojistné na sociální zabezpečení, které jsou povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci, a to za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020 (tzv. ANTIVIRUS C). Cílem prominutí pojistného je podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru ([https://www.mpsv.cz/antivirus#Antivirus%20C web MPSV ČR]). 
==== Uplatnění snížení sociálního pojištění v Helios Red ====
Snížení '''se nastavuje''' ve volbě '''Výplata / Výkazy 'Antivirus' pomocí tlačítka „Antivirus C - snížení sociálního pojištění zaměstnavatele“'''. Tlačítko je přístupné '''pouze pro období 6-8/2020''' a pouze v případě, že '''není''' zaškrtnutý '''ani jeden z režimů A a B'''. Protože se snížení týká pouze „zaměstnanců v pracovním poměru“ (tzn. netýká se např. dohod o provedení práce a o pracovní činnosti), zahrnuje program do zpracování '''pouze vybrané druhy pracovních poměrů''' (výchozí 1,2,3,4,B). Seznam těchto druhů je v případě potřeby možné před zpracováním upravit. 
:[[Image:Poradna mzdy COVID-19 18.png|none|Antivirus C]] 
Pro správné fungování '''je nutné mít spočítané (aktualizované) všechny mzdy''' v daném měsíci. Po potvrzení tlačítka se zobrazí okno, ve kterém je zobrazeno '''osm podmínek pro uplatnění''' snížení. 
'''První tři (počet zaměstnanců, snížení počtu zaměstnanců a snížení úhrnu vyměřovacích základů v porovnání se stavem k 31.3.2020) vyhodnotí program.''' V závorce se zobrazuje zjištěná hodnota, u porovnání s obdobím 3/2020 je uvedeno, o kolik procent se ukazatel snížil, záporné procento tedy znamená, že došlo ke zvýšení počtu nebo úhrnu vyměřovacích základů. Při stanovení počtu zaměstnanců počítá program '''každý pracovní poměr (osobní číslo) jako jednoho zaměstnance'''. U zaměstnání malého rozsahu, tj. s režimem pojištění 3 nebo 5, se zaměstnanec započte pouze v případě, že vyměřovací základ sociálního pojištění je ve zpracovávaném měsíci větší než 0. '''Splnění''' prvních tří podmínek '''je možné''' uživatelsky '''korigovat''', ale je to určeno '''pouze pro výjimečné případy''' a standardně to '''není doporučeno'''. Pro vyhodnocení ostatních podmínek nejsou v programu podklady a jejich splnění je nutné označit ručně. 
:[[Image:Poradna mzdy COVID-19 19.png|none|Antivirus C]] 
'''Při splnění''' (zaškrtnutí) všech podmínek se zpřístupní '''tlačítko „Uplatnit snížení“'''. Pokud ho potvrdíte, při zavření okna '''se''' tato '''informace uloží do databáze a''' program v daném měsíci '''počítá sociální pojištění zaměstnavatele ze snížených vyměřovacích základů''' následovně:
*Snižuje se vyměřovací základ '''pouze u zaměstnanců v pracovním poměru''' (tzn. nesnižuje se např. u dohod o provedení práce a o pracovní činnosti), tj. těch, u kterých je na mzdovém záznamu druh pracovního poměru patřící do seznamu zadaného při přípravě výkazu Antivirus C (viz výše).
*'''U mzdových záznamů, kde vyměřovací základ sociálního pojištění nepřevyšuje 52 253 Kč, se počítá s vyměřovacím základem 0.'''
*'''U mzdových záznamů, kde vyměřovací základ sociálního pojištění převyšuje 52 253 Kč, se počítá s vyměřovacím základem, který je snížen o 52 253 Kč.'''
*'''To neplatí''' pro osobní čísla, u kterých je na osobní kartě vyplněné datum '''„Výpověď“ a zároveň''' je v poli '''„Důvod“''' v textu uvedeno '''„§52a“ nebo „§52b“ nebo „§52c“''' – v takovém případě se použije plný vyměřovací základ ze mzdového záznamu. '''V případě''', že zaměstnanec dostal od zaměstnavatele '''výpověď''' z důvodu uvedeného v zákoníku práce v '''§ 52, písmeno a) až c), je''' tedy '''nezbytné''', aby byly '''údaje''' na osobní kartě správně '''vyplněny, jinak''' program sníží vyměřovací základ '''neoprávněně'''. 
Zda je nebo není v aktuálním období uplatňováno snížení, program signalizuje hláškou.
:[[Image:Poradna mzdy COVID-19 21.png|none|Ne/uplatnění snížení]] 
'''Snížení''' vyměřovacího základu '''se projeví v''' následujících výstupech: '''Sociální pojištění / Seznam, Rekapitulace, Sestava, Export / Účetnictví, Export / Příkazy (dobírka), Export / Ostatní závazky'''. '''V "Přehledu o výši pojistného"''' se použije '''nový formulář''' se sníženým vyměřovacím základem, a to v období 6 - 8/2020, '''pokud je snížení uplatněno'''. Za stejných podmínek se vytváří i '''nová verze elekronického podání přehledu (PVPOJ20)'''. 
'''Vyhodnocení''' prvních tří podmínek probíhá '''vždy při spuštění''' okna '''"Program Antivirus C - snížení sociálního pojištění zaměstnavatele"'''. Pokud je z předchozího spuštění funkce nastaveno uplatnění snížení, program již označí splnění všech podmínek. '''V případě, že''' od minulého nastavení '''došlo ke změně''' v počtech zaměstnanců nebo výši vyměřovacích základů (úpravám mezd), je možné, že '''podmínky nově nebudou splněny'''. To bude '''signalizováno červenou barvou''' příslušné podmínky. Důrazně '''doporučujeme''' v takovém případě snížení neuplatňovat (tlačítko '''"Neuplatnit snížení"'''). Pokud uživatel podmínku zaškrtne ručně, přestože ji program vyhodnotil jako nesplněnou, také bude zobrazena červeně. 
:[[Image:Poradna mzdy COVID-19 20.png|none|Podmínky]] 
Pomocí tlačítka '''"Tisk"''' je možné pro kontrolu zobrazit '''seznam zaměstnanců''', přitom u každého jsou uvedeny pro období 3/2020 a zpracovávaný měsíc vyměřovací základy, zda byl nemocensky pojištěn ("---" znamená, že v období nebyl ve stavu) a zda je u něj na osobní kartě zadána výpověď z důvodů dle § 52, písm. a) až c).
Správný '''postup uplatnění snížení''': 
:'''1. Zpracovat mzdy'''
:'''2. Spustit funkci "Antivirus C"'''
::a. v případě splnění podmínek '''nastavit uplatnění snížení''' 
::b. v případě nesplnění podmínek '''nenastavovat/vypnout uplatnění snížení''' 
:3. '''Zpracovat výstupy'''
'''Pokud po zpracování kroků 2 a 3 dojde ke změně mzdových údajů, doporučujeme zopakovat krok 2 a samozřejmě i 3!!!''' 
==== Historie operací ====
Do historie operací uživatelů (modul Správa systému / Protokoly / Přehled protokolů) se zaznamenává uplatnění případně neuplatnění snížení pojistného. Zapisují se tam informace o zvolených pracovních poměrech a pokud program vyhodnotí nesplněné podmínky, zaznamená se to také (! a číslo podmínky).
Např. na obrázku níže je v prvním řádku zaznamenáno, že bylo snížení uplatněno v červnu 2020 ("06/2020 UPLATNIT"), ale uživatel ručně zaškrtl podmínku č. 3 (podmínka snížení úhrnu vyměřovacích základů), přestože ji program vyhodnotil jako nesplněnou ("!3"). Druhým řádkem je pak zaznamenáno, které pracovní poměry program zahrnul do zpracování ("PP06: 1,2,3,4,B").
:[[Image:Poradna mzdy COVID-19 22.png|none|Protokol - historie operací]] 

== Ošetřování ==
'''Pravidla pro ošetřovné se''' od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 '''mění'''. 
* Nově mají rodiče nárok na ošetřovné '''po celou dobu''' uzavření školských a dalších dětských zařízení, ale i některých sociálních služeb pro hendikepované.
* Nárok na ošetřovné mají '''rodiče dětí mladších 13 let''' a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu.
* Stejně tak ho dostanou i '''lidé''', kteří z důvodu uzavření zařízení některých sociálních služeb (denní stacionáře apod.) '''pečují o staršího hendikepovaného''', který s nimi žije ve společné domácnosti.
* Dva '''pečující se''' nyní můžou o péči '''střídat''' dle potřeby vícekrát a '''neomezeně'''. Znamená to, že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi nebo hendikepovaným.
* Výše vyplácené dávky je '''60% DVZ po celou dobu trvání OČR''' v souvislosti s mimořádným opatřením.
 
Další info zde: 
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne 
 
''Poznámka: '''Není „dlouhodobé“ ošetřovné jako Dlouhodobé ošetřovné'''''. 
''V médiích nebo mezi veřejností se někdy používá termín dlouhodobé ošetřovné a označuje se jím ošetřování související s COVID-19. Ale jedná se o klasické ošetřovné, které zákonem bylo dočasně upraveno, že se proplácí delší dobu.'' 
'''''Dlouhodobého ošetřovného, které bylo přijato už v roce 2018, se to vůbec netýká. To je ošetřování člena rodiny po hospitalizaci atd.''''' 
 
=== Ošetřování v Helios Red ===
==== Zadání nepřítomnosti ====
'''Pro ošetřování''' z důvodu uzavření škol a dalších zařízení v souvislosti s mimořádným opatřením vlády '''při epidemii COVID-19 platí některá odlišná pravidla''', a proto byl do záznamu nepřítomnosti "Ošetřování" doplněn '''příznak "Mimořádné opatření při epidemii"'''. Tento '''příznak''' můžete u nového záznamu '''zadat''' buď '''ručně''' po výběru druhu "Ošetřování" '''nebo''' vybrat nově přidaný '''druh nepřítomnosti "Uzavření škol - epidemie"''', který založí záznam "Ošetřování" s nastaveným příznakem. 
 
:[[Image:Poradna mzdy COVID-19 05.png|none|Ošetřování]] 
:[[Image:Poradna mzdy COVID-19 06.png|none|Ošetřování]] 
Program u '''ošetřování s tímto příznakem''' počítá placené dny ("Placeno") vždy z rozdílu dat Do – Od, tj. '''nebere v úvahu limit 9, resp. 16 dnů''' jako u běžného ošetřování. Počet placených dnů neslouží k výpočtu mzdy (dávku platí ČSSZ), ale používá se '''při stanovení vyloučených dob pro ELDP'''. 
'''Program''' při označeném příznaku '''zjišťuje''', zda již pro dané osobní číslo existuje '''předchozí ošetřování s příznakem''' "Mimořádné opatření při epidemii". Pokud ano, '''označí''' aktuální záznam ošetřování '''jako pokračování''' a do data "Začátek nepřítomnosti" vyplní datum začátku předchozího ošetřování s příznakem "Mimořádné opatření při epidemii" a to '''i v případě, že''' data záznamů na sebe přímo '''nenavazují'''. To je proto, že u tohoto druhu ošetřování se ošetřující osoby mohou libovolně střídat. Příznak je možné zadat jen u ošetřování od 11.3.2020 (viz [http://www.mzcr.cz/Soubor.ashx?souborID=40549&typ=application/pdf&nazev=Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9%20opat%C5%99en%C3%AD%20-%20uzav%C5%99en%C3%AD%20z%C3%A1kladn%C3%ADch,%20st%C5%99edn%C3%ADch%20a%20vysok%C3%BDch%20%C5%A1kol%20od%2011.%203.%202020.pdf Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10.3.2020] a následné [https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Opatreni-o-zakazu-skolni-dochazky--vzdelavacich-a-volnocasovych-aktivit-ve-skolstvi_1.pdf Usnesení vlády ČR ze dne 12.3.2020]. 
 
Příklad zadání takto "přerušovaného" ošetřování: 
:[[Image:Poradna mzdy COVID-19 14.png|none|Příklad nepřítomnosti]] 
''Poznámka: Pokud jste do programu zadali ošetřování z důvodu uzavření výchovného zařízení při epidemii před instalací verze, která zavádí příznak "Mimořádné opatření při epidemii" , je nutné příznak zaškrtnout, potvrdit všechny zadané hodnoty klávesou Enter a záznam uložit. V případě více záznamů to udělejte u všech záznamů a to v pořadí od nejstaršího po nejnovější.'' 
 
'''''Upozornění: V případě, že importujete ošetřování z docházkového systému, musíte do záznamů v nepřítomnosti příznak "Mimořádné opatření při epidemii" doplnit ručně.''''' 
 

==== Ošetřování a ELDP ====
V nepřítomnosti '''je důležité použít druh Ošetřování se zaškrtnutým příznakem "Mimořádné opatření při epidemii"''', protože z takového ošetřování se '''do vyloučených dob''' v evidenčním listu důchodového pojištění načítá '''celá doba ošetřování''' a není omezena jen na 9/16 dnů jako u klasického ošetřování. 
 
 
=== Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení ===
'''Zaměstnanec''', který má ošetřování z důvodu uzavření škol a dalších zařízení v souvislosti s mimořádným opatřením vlády při epidemii COVID-19 '''je povinen''' vždy po skončení kalendářního měsíce '''vyplnit''' společně se zaměstnavatelem tiskopis '''"Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení"'''. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Zaměstnavatel do tiskopisu vyplní, další údaje o potřebné k ošetřování. 
 
Další info zde: 
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne 

==== Výkaz v Helios Red ====
'''V Helios Red''' jsme pro Vás připravili funkci, pomocí které '''můžete "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení" kompletně vyplnit a vytisknout'''. 
Ve Mzdové evidenci v menu Zpracování / Nepřítomnost je možné nad záznamy "Ošetřování - epidemie" (Ošetřování se zaškrtnutým příznakem "Mimořádné opatření při epidemii") spustit funkci "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení" CTRL+O. 
:[[Image:Poradna mzdy COVID-19 07.png|none|Funkce Výkaz péče o dítě...]] 
Pokud záznam nad kterým funkci spustíte spadá do jednoho měsíce, otevře se přímo okno s tiskopisem. Pokud záznam spadá do více měsíců, program se zeptá, za který měsíc chcete výkaz vytvořit. 
'''Program předvyplní údaje o zaměstnanci''' - žadateli o dávku, podle zadaných záznamů ošetřování s příznakem "Mimořádné opatření při epidemii" '''označí dny péče o dítě''', podle kalendáře označí '''směny, které měl zaměstnanec odpracovat''' a podle označených dnů péče o dítě a kalendáře '''směny, které zaměstnanec skutečně odpracoval'''. 
:[[Image:Poradna mzdy COVID-19 08.png|none|Výkaz péče o dítě...]] 
Ve výkazu je možné '''doplnit dítě''', které zaměstnanec ošetřoval (pomocí výběru z číselníku rodinných příslušníků - děti). 
:[[Image:Poradna mzdy COVID-19 09.png|none|Identifikace dítěte]] 
Dále je možné '''označit, že se''' zaměstnanec v péči '''střídal s druhou osobou''' a vybrat z číselníku (rodinní příslušníci - manžel/ka) a '''označit dny, ve kterých pečovala druhá osoba''' (lze označit jen ty dny, kdy nebylo ošetřování u zaměstnance). 
:[[Image:Poradna mzdy COVID-19 10.png|none|Identifikace druhé pečující osoby]] 
'''Adresa dítěte i druhé pečující osoby''' se předvyplní po výběru z číselníku podle osobní karty zaměstnance a údaje '''je možné libovolně upravit'''. 
 
 
'''Ve výchozím nastavení se tiskne pouze druhá strana výkazu''' - Záznamy zaměstnavatele. Pokud se vybere dítě nebo druhá pečující osoba, označí program příznak tisku i 1. strany výkazu, '''příznak je možné nastavit''' podle potřeby '''ručně'''. 
:[[Image:Poradna mzdy COVID-19 11.png|none|Příznak tisku první strany]] 
Formulář je možné zavřít '''pomocí tlačítka "Uložit"''', v takovém případě '''se identifikační údaje uloží''' a při dalším otevření formuláře načtou. Pokud se okno zavře '''tlačítkem "Zavřít", data se neukládají'''.
:[[Image:Poradna mzdy COVID-19 12.png|none|Uzavření formuláře]] 
Údaje o dnech ošetřování zaměstnance, rozvrhu směn a skutečně odpracovaných dnech se při každém otevření formuláře znovu načítají z dat aktuálně uložených v programu, ve formuláři nelze tyto údaje měnit.
 
 
=== Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění k ošetřování ===
Vzhledem k tomu, že '''potvrzení o uzavření školy''' nebo podobného zařízení '''nemá''' žádné '''číslo rozhodnutí''', tak ani '''na přílohu k žádosti o dávky nelze žádné číslo zadat''' a takovou přílohu '''nebylo původně možné poslat elektronicky''' (na portál VREP nebo XML datovou schránkou), protože podání '''neprojde kontrolami na ČSSZ'''. 
 
ČSSZ ale zveřejnila následující pokyn '''''"Po přechodnou dobu (do odvolání) je v souvislosti s mimořádnými opatřeními povoleno označit/zaškrtnout pole „Zahraniční mimo Slovenska“ i v případě, kdy je Příloha k žádosti o dávku zasílána elektronicky pro druh dávky ošetřovné z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)."'''''. 
 
'''V Helios Red''' se tedy v příloze '''příznak automaticky zaškrtne'''
:[[Image:Poradna mzdy COVID-19 15.png|none|Zahraniční mimo Slovenska]] 
'''a takové podání na ČSSZ projde bez chyb'''. 
 
 

[[Kategorie:Nejčastější_dotazy]]
[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Mzdová evidence - eNeschopenky

2026-10-23T03:21:57Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

== Informace k eNeschopence na webu ČSSZ ==
Podrobné obecné informace k eNeschopenkám naleznete '''[https://www.cssz.cz/web/eneschopenka na webu ČSSZ]'''. 
== Webinář ==
Pokud v článku nenajdete vše, co potřebujete, připravili jsme pro Vás webinář na stejné téma. Záznam webináře si můžete [https://www.helios.eu/skoleni/detail/23469401/ zakoupit zde]. 
Nevíte, co to je webinář? Dozvíte se to [[Webinář - Co to je a jak se na něj připravit|zde]].
 
== eNeschopenky v Helios Red ==
=== Rozdíly verze 9 a 10 ===
Tento článek popisuje funkčnost '''eNeschopenky''', která je dostupná '''pouze v Helios Red verze 10'''. 
'''V Helios Red verze 9 není funkčnost eNeschopenek implementována''', proto v ní v souvislosti se zavedením eNeschopenek od 1.1.2020 nedochází ve zpracování nemocí k žádné změně. Rozdíl je pouze v tom, že zdrojem informací pro zapsání nemoci do nepřítomnosti je místo dosavadní papírové neschopenky elektronická neschopenka, kterou obdržíte do datové schránky nebo si ji stáhnete z portálu ČSSZ. Tyto služby poskytuje ČSSZ a nejsou nijak spojeny s Helios Red. 
=== Princip eNeschopenek v Helios Red ===
V souvislosti se zavedením eNeschopenek od 1.1.2020 byla do Helios Red (pouze verze 10) doplněna '''podpora zpracování eNeschopenek''' (XML notifikací) '''stažených''' přímo '''ze serveru ČSSZ nebo z datové schránky'''. Princip spočívá v tom, že v intervalech podle uvážení uživatele se načtou tzv. notifikace, tj. záznamy o vzniku, trvání, ukončení, změnách nebo stornu dočasné pracovní neschopnosti (DPN). '''Z notifikací se''' pak pomocí dalších funkcí '''vytvářejí záznamy o nemocích v nepřítomnosti''' ve stejném tvaru jako při dosavadním způsobu práce s nemocemi. Další zpracování mezd se pak už od dosud používaného způsobu neliší. 
=== Popis prostředí eNeschopenek ===
Ve volbě menu Zpracování / eNeschopenky jsou evidovány notifikace a nemoci, které se vztahují vždy ke konkrétní DPN konkrétního zaměstnance (osobního čísla). Výjimkou je záznam s osobním číslem 0, u kterého jsou navázány pouze notifikace, a to ty, které se nepodařilo jednoznačně přiřadit osobnímu číslu.
==== Nepřiřazené notifikace ====
Po načtení notifikací se v záznamu s osobním číslem = 0 zobrazí ty notifikace, ke kterým se nepodařilo jednoznačně přiřadit osobní číslo.
:[[Image:Poradna mzdy eNeschopenky 02.png|none|Nepřiřazené notifikace]] 
Popis záznamu s osobním číslem 0:
:Hlavička záznamu "nepřiřazené notifikace" - pole zůstávají nevyplněna. 

:Seznam notifikací nepřiřazených k osobním číslům - zde se zobrazují notifikace, kterým se nepodařilo jednoznačně přiřadit osobní číslo. 
==== Přiřazené notifikace ====
Notifikace, ke kterým se podařilo jednoznačně přiřadit osobní číslo, se zobrazí v eNeschopenkách s osobními čísly > 0.
:[[Image:Poradna mzdy eNeschopenky 01.png|none|Přiřazené notifikace]] 
Popis eNeschopenky (záznam s osobním číslem > 0):
:Hlavička eNeschopenky: 
::Údaje o zaměstnanci jsou přebírány z osobních karet, údaje o DPN jsou přebírány z notifikací a není je možné upravovat. 

::Nárok na DNP (trvání k 14. dni) - parametr je zaškrtnut, pokud je DPN delší než 14 dní, příznak program nastavuje automaticky. 

::Nemoci kompletně doplněné - parametr je zaškrtnut v případě, že existují minimálně notifikace typu VZNIK a UKONČENÍ a jsou vytvořeny všechny záznamy o nemoci v Nepřítomnosti, příznak program nastavuje automaticky. Pouze v případě podezření na jeho nesprávnou hodnotu je možné ho zaktualizovat dvojklikem, případně spustit aktualizaci příznaku u všech eNeschopenek pravým tlačítkem myši na nadpisu „eNeschopenka“. 

:Seznam notifikací vybrané eNeschopenky - zde se zobrazují notifikace vybrané eNeschopenky. 

:Seznam záznamů nemoci vybrané eNeschopenky - zde jsou zobrazené záznamy o nemoci v evidenci „Nepřítomnost“. Všechny tyto záznamy mají stejné číslo rozhodnutí. 
 
Důležité upozornění: Zásadním údajem, který spojuje notifikace a záznamy nemocí v nepřítomnosti, je „Doklad (číslo rozhodnutí)“. Tento údaj by až na zcela výjimečné případy neměl být v evidenci eNeschopenek a nepřítomnosti měněn, protože jeho změnou se poruší vzájemné vazby a eNeschopenky nebudou správně fungovat.
=== Notifikace eNeschopenek ===
Zaměstnavatel přijímá od ČSSZ tzv. notifikace o dočasných pracovních neschopnostech:

:'''VZNIK''' - notifikace je zasílána při vzniku dočasné pracovní neschopnosti
::Poznámka k notifikacím typu VZNIK zasílaných do datových schránek: 
:::Prvotní notifikace o vzniku dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance je zaměstnavateli zasílána do datové schránky v okamžiku doručení hlášení ošetřujícího lékaře ČSSZ – jde o informativní zprávu zatím neověřenou v systémech ČSSZ, že u zaměstnance dotyčného zaměstnavatele lékař uznal pracovní neschopnost. Cílem je co nejrychlejší upozornění zaměstnavatele. Tuto notifikaci Helios Red nezpracuje a zahlásí '''Notifikace typu 'OZNÁMENÍ' se nezpracovávají.''' 
:::[[Image:Poradna mzdy eNeschopenky 03.png|none|Notifikace typu OZNÁMENÍ]] 
:::Zaslání ověřené notifikace pak následuje po zpracování podání na straně ČSSZ. Tuto notifikaci Helios Red zpracuje.

:'''TRVÁNÍ''' - notifikace je zasílána při trvání dočasné pracovní neschopnosti ke 14. dni, případně ke konci měsíce

:'''UKONČENÍ''' - notifikace je zasílána při ukončení dočasné pracovní neschopnosti

:'''ZMĚNA''' - notifikace je zasílána, pokud dojde ke změně data vzniku nebo ukončení nemoci a dále pokud dojde v průběhu prvních 14 dnů nemoci ke změně ve vycházkách, adrese pobytu a ošetřujícího lékaře.
::Zpracování notifikace ZMĚNA: Pokud jde o změnu data vzniku nebo ukončení nemoci, program u všech dosud existujících notifikací příslušné eNeschopenky (podle čísla rozhodnutí) změní datum vzniku či ukončení. Přitom původní hodnoty data vzniku, případně ukončení neschopnosti zaznamená do textového pole "Další informace" v upravených notifikacích. Následně program smaže záznam nemoci v Nepřítomnosti vytvořený podle původních notifikací a vytvoří ho znovu podle nově upravených notifikací. O provedené změně se zobrazí informace. Ostatní změny, tj. vycházky, adresa pobytu a lékař, program do předchozích notifikací k dané eNeschopence nezaznamenává, protože nemají žádný dopad na záznam nemoci a návazně zpracování mzdy. Tyto informace zůstávají pouze v záznamu notifikace typu ZMĚNA. 

:'''STORNO''' - notifikace je zasílána, pokud byla dříve zaslána notifikace typu VZNIK (případně i navazující notifikace) k nemoci, která byla do systému na ČSSZ zavedena chybně a ve skutečnosti neměla existovat.
::Zpracování notifikace STORNO: Program nastaví u všech notifikací příslušné eNeschopenky (podle čísla rozhodnutí) se stejným ID příznak "neplatná" (stejně jako při použití funkce "Zneplatnit") a smaže všechny záznamy nemocí v nepřítomnosti, které se k dané eNeschopence vztahují. O provedených změnách se zobrazí informace. ID případu je interní identifikátor ČSSZ, který byl zaveden pro případy, kdy vznikne více eNeschopenek se stejným číslem rozhodnutí (Doklad), např. při řešení chyby v datu vzniku neschopnosti. STORNO pak ruší pouze notifikace, vztahující se k chybné neschopence, a ponechá notifikace vztahující se ke správné neschopence. 
:Poznámky k notifikacím ZMĚNA a STORNO:
::Notifikace typu ZMĚNA a STORNO se zpracovávají v rámci funkce "Doplnit nemoci", samotné načtení těchto notifikací tedy nezajišťuje automatické promítnutí změn do notifikací a záznamů o nemocích v nepřítomnosti. 
::Notifikace typu ZMĚNA a STORNO se zpracovávají pouze jednou (po zpracování se do nich vyplňuje ID nepřítomnosti -1). Při opakovaném spuštění funkce "Doplnit nemoci" již program zpracovává změněné nebo stornované notifikace a informace o změnách nebo stornu už nezobrazuje. Při zpracování notifikace typu ZMĚNA může být ve výjimečných případech výsledkem i to, že původní nemoc je v nepřítomnosti smazána, ale nová nevznikne. Jde o případy, kdy výsledkem zpracování změněných notifikací by byl neplatný záznam nemoci, např. z důvodu překryvu s jinou nepřítomností.
=== Funkce dostupné v eNeschopenkách ===
Načtení notifikací (přímo ze serveru ČSSZ) Ctrl+E 
:Funkce zobrazí standardní okno pro vytvoření XML dokumentu, které v tomto případě slouží k vytvoření požadavku na zaslání eNeschopenek za zvolené období. Obsluha je shodná s ostatními elektronickými podáními na ČSSZ. 
:Při vytváření datové věty (první krok zpracování) je třeba zadat rozmezí dat od-do (výchozí je období 1 měsíc zpět od aktuálního data), maximálně lze zadat 31 dnů. Každá notifikace se do programu ukládá pouze jednou. Podle jednoznačného identifikátoru (ID notifikace), který přiděluje notifikaci ČSSZ, program posuzuje, zda už notifikace nebyla stažena dříve a pokud ano, při ukládání stažených notifikací ji ignoruje. Není tedy problém opakovaně stáhnout notifikace za stejné období, jediné omezení je, že v rámci jednoho dne nemůžou být stažené notifikace ze stejného období od-do (ČSSZ vrátí takové podání jako chybné duplicitní). 
:POZOR: Notifikace jsou do programu staženy až v okamžiku, kdy se objeví hlášení o úspěšném podání! Viz postup uvedený níže. 
 
:Jak postupovat při stažení notifikací z VREPu: 
::Po kliknutí na tlačítko "Nové zpracování", zadání období pro stažení notifikací a podepsání zprávy pošle program požadavek na server ČSSZ, čeká na zpracování požadavku a na doručení notifikací ze serveru ČSSZ. To signalizuje touto zprávou.
:::[[Image:Poradna mzdy eNeschopenky 10.png|none|Čekání na vyřízení požadavku]] 
::'''Po vypršení''' časového '''limitu''' se program dotáže, zda má '''opakovat''' dotazování na stav zprávy.
:::[[Image:Poradna mzdy eNeschopenky 11.png|none|Čekání na vyřízení požadavku]] 
::'''Doporučujeme opakovat''' dotazování, protože '''pokud''' nepočkáte na výsledek a dotazování '''zrušíte, notifikace se do programu nestáhnou!''' 
 
::Pokud by odpověď z ČSSZ dlouho nedocházela (servery ČSSZ jsou někdy přetížené a odpověď od serveru nemusí přijít ani po několika desítkách minut) '''je možné dotazování''' na stav zprávy '''přerušit a zopakovat''' dotaz '''později''' (např. za několik hodin nebo i příští den). 
::To provedete '''výběrem zprávy''' v poli "Pořadové číslo zprávy" v sekci "Elektronické podání - historie zpráv"
:::[[Image:Poradna mzdy eNeschopenky 12.png|none|Výběr zprávy]] 
::a kliknutím na tlačítko '''"Dotaz na stav zprávy"'''.
:::[[Image:Poradna mzdy eNeschopenky 13.png|none|Dotaz na stav zprávy]] 
::Pokud už má server ČSSZ při tomto opakovaném dotazu notifikace připravené, dotaz skončí zprávou '''"Podání ... úspěšně přijato, notifikace byly zpracovány."'''
:::[[Image:Poradna mzdy eNeschopenky 14.png|none|Úspěšné přijetí notifikací]] 
::a následně zprávou o zrušení transakce a vyřízení požadavku.
:::[[Image:Poradna mzdy eNeschopenky 15.png|none|Zrušení transakce]] 
::Zrušení transakce znamená, že podání bylo úspěšně vyřízeno (notifikace byly přijaty), zprávu (transakci) už proto není potřeba dále evidovat v programu a odstraněna z historie zpráv. 
 
::V okně XML dokumentu lze po úspěšném přijetí notifikací na rozdíl od jiných podání zobrazit i odpověď ze serveru ČSSZ, která obsahuje „surová“ data ve formátu XML (stažené notifikace).
:::[[Image:Poradna mzdy eNeschopenky 16.png|none|Zrušení transakce]] 
 
 
 
Načtení notifikací (ze souboru) Alt+E 
:Notifikace je také možné načíst ze souboru (nešifrovaného XML dokumentu) staženého např. z datové schránky. V tomto případě je v okně XML dokumentu přístupná pouze možnost „Načtení a zpracování datové věty“. Po spuštění nového zpracování se vybírá cesta k souboru XML, po jeho vybrání proběhne zpracování notifikací stejně jako po přímém stažení ze serveru ČSSZ. V poli „Pořadové číslo zprávy“, kde se zobrazuje historie zpracování, je v tomto případě místo identifikátoru podání uveden název importovaného souboru. Standardně se zobrazují soubory načtené v posledním měsíci. 
:Po úspěšném zpracování notifikace se zpracovaný soubor přejmenuje z název.XML na název.ZPRAC a tudíž se při dalším zpracování už nenabízí. 
 
Postup programu při dohledávání osobního čísla (platí pro oba způsoby načtení notifikací do programu): 
:Při zpracování notifikace se program snaží automaticky přiřadit osobní číslo postupně podle: 
:# čísla rozhodnutí - to v případě, že už bylo k dané DPN osobní číslo dříve přiřazeno
:# rodného čísla
:# shody všech tří údajů jméno + příjmení + datum narození
:# pokud je nalezeno více odpovídajících osobních čísel, tj. zaměstnanec má více pracovních poměrů, pak se program ještě pokusí určit osobní číslo na základě shodného a jednoznačného druhu činnosti
:# Pokud se to nepodaří, notifikaci je přiřazeno osobní číslo 0 a přiřazení je třeba udělat ručně. K tomu slouží funkce „Přiřadit osobní číslo“ (F3) v položkách eNeschopenky osobního čísla 0. Funkce přiřadí vybrané osobní číslo zvolené notifikaci, přitom pokud je v seznamu více notifikací se stejným číslem rozhodnutí, přiřadí se vybrané osobní číslo všem těmto notifikacím. 
:Poznámka: 
::Druh činnosti se dohledává podle názvu, nepřebírá se kód, který v notifikaci uvádí ČSSZ. Důvodem je to, že ČSSZ předává v notifikacích stejné kódy pro různé druhy činnosti podle toho, kdy vznikl pojistný stav. Např. kód "A" znamená pro pojistné vztahy, které vznikly po 1.1.2009, "dohoda o pracovní činnosti", zatímco u pojistných vztahů, které vznikly před 1.1.2009, je to "čtvrtý pracovní poměr". Protože Helios Red používá pro druh činnosti aktuálně platný číselník ČSSZ a informaci o vzniku pojistného nemá k dispozici, nelze automaticky přebírat kód zasílaný ČSSZ. Při dohledávání osobního čísla se nově neberou v úvahu osobní karty, u kterých je nastaveno vynětí z evidence. Pro běžné zpracování je to výhodnější. V případě nemoci v ochranné lhůtě, pokud by už bylo nastaveno vynětí, program osobní kartu automaticky nenajde, ale osobní číslo je možné přiřadit ručně. 
 
Doplnění nemocí do nepřítomnosti Ctrl+D 
:Funkce projde všechny eNeschopenky, které ještě nebyly kompletně zpracovány, a z dosud nezpracovaných notifikací vytvoří odpovídající záznamy nemocí v nepřítomnosti. Přitom aktualizuje informace v „hlavičce“ eNeschopenky. Stejnou funkci je možné spustit i v tabulce „Nemoci“, v tomto případě se ale zpracují jen notifikace konkrétní DPN. Při zpracování notifikace typu UKONČENÍ nastavuje program v odpovídajícím záznamu nemoci příznak „Ukončeno“. Při zpracování notifikace typu TRVÁNÍ k 14. dni program ukončuje záznam o nemoci v nepřítomnosti (Datum do = 14. den nemoci) a vytváří pokračující záznam od následujícího dne. V nepřítomnosti tedy budou v těchto případech vznikat záznamy jinak než při dosavadním způsobu ručního zadávání nemocí. Pokud při zpracování notifikací typu TRVÁNÍ nebo UKONČENÍ pokračuje nemoc do dalšího měsíce, program ukončí nemoc k poslednímu dni prvního měsíce a založí pokračující záznam nemoci od 1. dne druhého měsíce (toto chování je shodné s ručním pořizováním). 
 
Příloha k žádosti o DNP F2 
:Zobrazí formulář přílohy vztažený k prvnímu záznamu nemoci. Jde o stejnou funkci, která je dostupná v evidenci nepřítomnosti. 
:[[Image:Poradna mzdy eNeschopenky 06.png|none|Příloha k žádosti o DNP]] 
:Příloha byla doplněna o následující údaje. 

::Způsob výplaty mzdy, který je nutné uvádět u nemocí vzniklých po 31.12.2019. Při prvním spuštění funkce „Příloha k žádosti o DNP“ (F2) se tento údaj nastavuje podle formy výplaty na mzdovém záznamu: 
:::* pokud je výplata „Příkazem“, doplní program účet pro výplatu mzdy (z číselníku Konta)
:::* u výplaty „Složenkou“ se nabízí možnost doplnění adresy, případně druhé adresy z osobní karty

::Důvod vystavení v písemné podobě - v případě potřeby je možné vyplnit. 

::Opravné podání - příznak je v případě potřeba nutné zaškrtnout ručně. 

:Jinak je práce s přílohou k žádosti o DNP stejná jako dosud. 
 
Hlášení o ukončení DPN Ctrl+U (HZUPN) 
:Pomocí funkce lze vytvořit a odeslat hlášení na ČSSZ. U nemoci, která netrvala déle než 14 kalendářních dnů, program zobrazí upozornění, že hlášení není nutné vytvářet. 
:Při spuštění funkce se zobrazí okno, ve kterém se doplňují do záznamu o nemoci další údaje, potřebné pro HZUPN.
:[[Image:Poradna mzdy eNeschopenky 05.png|none|Hlášení zaměstnavatele o ukončení PN]] 
::Po skončení PN nenastoupil/a do práce - důvod - je potřeba vyplnit v případě, že zaměstnanec po skončení nemoci nenastoupil do práce. Pokud není údaj vyplněn, v hlášení HZUPN se to bere, jako že zaměstnanec do práce nastoupil (převážná většina případů). 

::Nástup do práce po skončení PN – jako výchozí doplní program následující pracovní den po ukončení nemoci. 

::Po dobu nemoci pracoval/a ve dnech - do tabulky dat od-do je možné zadat data v případě, že by zaměstnanec některé dny v době trvání nemoci pracoval. 

::Podáno - datum se v případě úspěšného elektronického podání se vyplní automaticky. 

::Opravné podání - příznak je v případě potřeba nutné zaškrtnout ručně. 

::Důvod vystavení v písemné formě - v případě potřeby je možné vyplnit. 
:K elektronickému odeslání HZUPN přímo na ČSSZ slouží tlačítko „Portál“, případně je možné využít „XML pro DS“, což vytvoří XML soubor, který je možné následně poslat přes datovou schránku (to už není součástí programu). Při elektronickém podání se zobrazí standardní okno pro vytvoření XML dokumentu, obsluha je shodná jako u jiných podání na ČSSZ. Při úspěšném podání se k nemoci zaznamená datum podání, které lze v případě potřeby upravit. Datum podání se také vyplní při vytvoření datové věty pro datovou schránku. Při opakovaném podání (datum podání je vyplněné) nabízí program možnost opakovat podání jako řádné nebo opravné a podle zvolené varianty nastaví příznak „Opravné podání“. 
 
Kontrola odeslaných hlášení DNP a ukončení PN Ctrl+K 
:Slouží ke kontrole, zda k aktuálnímu datu nejsou neodeslaná hlášení Příloha k žádosti o DNP a Hlášení o ukončení DPN. Pokud jsou nalezena neodeslaná hlášení, program zobrazí jejich počty a nabízí možnost tisku seznamu. U Příloh k žádosti o DNP program do seznamu neodeslaných hlášení zařadí nemoci trvající 14 a více kalendářních dnů, které zároveň na záznamu s datem vzniku nemoci nemají vyplněné datum „Podáno“ (je na formuláři „Příloha k žádosti o nemocenské“ {F2}). Za nemoc trvající 14 a více dnů se považuje nemoc, která nemá vyplněné datum podání přílohy a datum vzniku nemoci + 14 je starší nebo shodné s aktuálním datem. Přitom to musí být buď neukončená nemoc nebo ukončená nemoc, u které je rozdíl mezi datem ukončení a datem vzniku větší než 14 dní. Dále se do tohoto upozornění zahrnou i nemoci, které ještě nejsou zaznamenány v nepřítomnosti, ale existují notifikace typu "Vznik" a datum vzniku + 14 je starší nebo shodné s aktuálním datem. Do upozornění se zahrnou i případné nepřiřazené notifikace. V tiskovém přehledu se u nemocí zobrazuje datum vzniku a datum 15. kalendářního dne trvání nemoci (vznik + 14), tedy datum, ke kterému by měla být podána příloha k žádosti o DNP. 
U ukončení PN jsou zařazeny nemoci, které mají příznak „Ukončeno“, není vyplněné datum „Podáno“ (je na formuláři „Hlášení o ukončení pracovní neschopnosti“ a v seznamu nemocí) a trvaly déle než 14 kalendářních dnů. 
:Dále se do seznamu zahrnou i nemoci, které ještě nejsou zaznamenány v nepřítomnosti, ale existují notifikace typu "Vznik" a datum vzniku +14 je starší nebo shodné s aktuálním datem. Do seznamu se zahrnou i případné nepřiřazené notifikace. 
:Automatické upozorňování na hlášení na ČSSZ - Na neodeslané Přílohy k žádosti o DNP a Hlášení o ukončení PN program také upozorňuje při každém prvním spuštění v rámci jednoho dne, případně při každém spuštění, pokud je parametr „Automatické zpracování eNeschopenek“ nastaven na „Vždy“ (viz dále kapitola Automatické zpracování eNeschopenek). Automatické upozorňování je možné vypnout v konfiguraci modulu na záložce „Obecné“, tlačítko „Upozorňování“. Tam je také možnost nastavit, že se budou kontrolovat jen nemoci vzniklé po určitém datu. Výchozím datem je 1.1.2020, průběžně je možné datum posouvat, aby se zbytečně nezkoumaly dávno vyřízené nemoci. 
 
Změna certifikátu Alt+X 
Funkce umožňuje elektronicky zaregistrovat nový podpisový certifikát na ČSSZ (podání CSSZ_USRCERT) v případě skončení jeho platnosti. 
Ve funkci se v nabídce certifikátů pro zaregistrování na ČSSZ nenabízí certifikát, který je aktuálně nastaven v "Nastavení parametrů" jako podpisový. Do informací o průběhu podání se zapisuje nově registrovaný certifikát a certifikát, kterým bylo podání změny podepsáno. Pokud podání skončí úspěšně, nabízí program možnost nově zaregistrovaný certifikát přiřadit ke všem podáním. Pokud tuto možnost nevyužijete, můžete nadále podepisovat původním certifikátem, a to do doby skončení jeho platnosti. Pak musíte v "Nastavení parametrů" certifikát změnit. 
Postup při zaregistrování nového certifikátu je následující: 
# instalace nového certifikátu do Windows
# odeslání oznámení o změně certifikátu (do zprávy se vloží nový, podepíše se původním)
# po úspěšném oznámení změna certifikátu v nastavení parametrů - zadá se nový
Postup je nutné aplikovat dříve, než skončí platnost starého certifikátu! 
 
Zrušení eNeschopenky F8 
:Slouží pouze pro výjimečné situace, např. pokud by bylo potřeba znovu stáhnout notifikace a zpracovat nemoci. Při smazání lze volit, zda budou smazány i nemoci v nepřítomnosti. U eNeschopenky s osobním číslem 0 slouží funkce ke smazání všech nepřiřazených notifikací, vlastní eNeschopenku s č. 0 smazat nelze. 
 
Zneplatnit F8 (v seznamu notifikací v eNeschopence) 
:Slouží k zneplatnění notifikace, notifikace zůstává v evidenci, ale při vytváření nemocí je ignorována. Naopak při stahování notifikací z ČSSZ je brána v úvahu, takže se při opakovaném stažení již nestáhne. Jde o řešení případů, kdy by z ČSSZ byly odeslány k jedné eNeschopence duplicitní notifikace s různými údaji, přičemž jen jedna z nich by byla platná. Neplatné notifikace se v tomto případě nesmí smazat, protože by se při opakovaném načtení založily znovu. Po zavedení notifikací typu Změna a Storno jde o velmi nepravděpodobnou situaci. 
 
Nový záznam F4, Oprava F6, Smazání Ctrl+F8/F8 (v seznamu notifikací a záznamů nemoci) 
:Standardní funkce pro práci se záznamy. Slouží pro výjimečné situace, pokud by vznikla potřeba ručního zásahu do notifikací nebo nemocí. Běžně by tyto funkce neměly být používány. V rámci opravy záznamu lze změnit i přiřazené osobní číslo. U nepřiřazených notifikací jde o totožnou funkci jako „Přiřadit osobní číslo“(F3) v položkách eNeschopenky osobního čísla 0. U ostatních osobních čísel se notifikace přiřadí zadanému osobnímu číslu, pokud by ale již existovaly i nemoci vytvořené z opravovaných notifikací, zůstanou zachované u původního čísla a jejich úpravu, případně smazání je potřeba udělat v evidenci nepřítomnosti. 
 
Záložka Historie: 
:K eNeschopence s číslem 0 se zaznamenává spuštění funkcí „Načtení notifikací (přímo ze serveru ČSSZ)“ a „Načtení notifikací (ze souboru)“. Funkce „Doplnění nemocí do nepřítomnosti“ se zaznamenává k neschopence konkrétního osobního čísla. Dále se na záložce „Historie“ zobrazují operace s notifikacemi – nový záznam, oprava, zneplatnění a smazání záznamu. Přiřazení osobního čísla k notifikaci se zobrazuje u přiřazeného čísla, ne u čísla 0. U notifikací se ve sloupci „Doklad“ zobrazuje typ notifikace (V=vznik, T=trvání, U=ukončení) a ID notifikace. U přímého načtení notifikací z ČSSZ se zobrazuje interval vyžádaných notifikací. U načtení ze souboru část názvu souboru bez přípony (4 znaky ze začátku + 15 posledních znaků). 
:U funkcí „Příloha k žádosti o DNP“ a „Hlášení o ukončení DPN“ se zaznamenává uložení záznamu a spuštění funkcí „Portál“ (přímé podání na ČSSZ) a „XML pro DS“ (vytvoření datové věty pro odeslání prostřednictvím datové schránky). Tyto akce nejsou zobrazeny na záložce „Historie“ u eNeschopenky, ale zaznamenávají do historie příslušného záznamu o nemoci („Historie záznamu“ Alt+M). 
 
Důležité upozornění: 
:Vytváření nemocí z eNeschopenek může kolidovat s importem nemocí z docházkového systému. Uživatelům, kteří tento import používají, doporučujeme zvolit pouze jeden ze způsobů vytváření nemocí. V programu je možné v konfiguraci modulu na záložce „Export/Import“ zaškrtnout u „Docházkového systému“ příznak „Bez nemocí“. To zajistí, že při importu z docházkového systému budou záznamy nemocí (kód 01) ignorovány. Program na to při spuštění funkce doplnění nemocí z eNeschopenek upozorňuje, dokud toto upozornění nevypnete. Pokud byste chtěli dát přednost zakládání nemocí z docházkového systému, nepoužívejte funkci doplnění nemocí z eNeschopenek, v takovém případě je ale nutné ručně doplňovat příznak „Ukončení“ u posledního záznamu nemoci, protože podle něj se řídí „Hlášení zaměstnavatele o ukončení pracovní neschopnosti.“. 
 
Poznámka a upozornění: 
:Nadále zůstává možnost „ručního“ způsobu zpracování nemocí s tím, že zdrojem informací pro zapsání nemoci do nepřítomnosti bude místo dosavadní papírové neschopenky elektronická neschopenka, kterou obdržíte do datové schránky nebo si ji stáhnete z portálu ČSSZ. Tyto služby poskytuje ČSSZ a nejsou nijak spojeny s Helios Red. Není ale doporučeno u jedné dočasné pracovní neschopnosti kombinovat načtení notifikací z ČSSZ (ať už ze přímo serveru nebo z datové schránky) a ruční pořizování nemocí do nepřítomnosti. Pokud je k načteným notifikacím doplněna nemoc do nepřítomností ručně, nemusí fungovat všechny funkce související s eNeschopenkou korektně a je doporučeno ručně vytvořené záznamy nemoci smazat a vygenerovat je funkcí s eNeschopenky. 

=== Automatické zpracování eNeschopenek ===
V konfiguraci modulu (menu Pomocné práce / Konfigurace / Konfigurace modulu) je možné na záložce „Obecné“ (střední část dole) nastavit automatické stažení notifikací (funkce Načtení notifikací (přímo ze serveru ČSSZ) Ctrl+E) a jejich zpracování (funkce Doplnění nemocí do nepřítomnosti Ctrl+D) při spuštění programu. Volit je možné mezi každým spuštěním programu a prvním spuštěním každý den. Ve výchozím nastavení je tato funkce vypnutá. 
:[[Image:Poradna mzdy eNeschopenky 07.png|none|Automatické zpracování eNeschopenek]] 
== Nepřítomnost – záznamy nemocí ==
V souvislosti s novou povinností zaměstavatele, který je u nemocí vzniklých po 31.12.2019 a trvajících více než 14 dní povinen odeslat na ČSSZ „Hlášení zaměstnavatele o ukončení pracovní neschopnosti“ (HZUPN), byl do záznamu o nemoci doplněn:

:Příznak Ukončeno, který musí být zaškrtnutý u všech nemocí, kde v údaji „Datum do“ je poslední den nemoci. Při vytváření nemocí z eNeschopenek program tento příznak vyplňuje automaticky podle notifikace typu UKONČENÍ. Pokud nemoci zadáváte ručně, pro správné fungování programu je nezbytné tento příznak zaškrtávat ručně! 

:Údaj Hodiny odpracované poslední den nemoci, který je dostupný pouze při zaškrtnutém příznaku Ukončeno. Obdobně jako hodiny odpracované první den nemoci se tento údaj projeví ve výpočtu odpracované doby a případně náhrady za nemoc při zpracování mzdy. S údajem pracuje hlášení HZUPN, pokud je počet hodin nenulový, délka směny poslední den nemoci se automaticky počítá jako 1/5 úvazku, v případě nepravidelné pracovní doby se bere z rozvrhu směn odpovídajícího kalendáře.

:[[Image:Poradna mzdy eNeschopenky 04.png|none|Záznam nemoci]] 
=== Funkce dostupné v Nepřítomnosti ===
Do evidence Nepřítomnost byly doplněny nové funkce 

:Hlášení o ukončení DPN (Ctrl+U) 

:Načtení notifikací do eNeschopenek (přímo ze serveru ČSSZ) Ctrl+E 

:Načtení notifikací do eNeschopenek (ze souboru) Alt+E 

:Doplnění nemocí z eNeschopenek Ctrl+D 

:stávající funkce Příloha k žádosti o DNP F2 byla upravena v souvislosti s eNeschopenkami 

Jde o stejné funkce jako v evidenci eNeschopenek (viz jejich popis výše v eNeschopenkách) s tím, že při doplnění nemocí nad konkrétním mzdovým záznamem se doplňují pouze nemoci aktuálního osobního čísla. 
 
Poznámka: Při používání eNeschopenek nelze mazat záznamy nemocí na osobních kartách v modulu Personalistika, protože odtud nejsou dostupné odpovídající záznamy notifikací. 
== Nastavení parametrů pro elektronickou komunikaci s ČSSZ (XML dokumenty) přes rozhraní VREP ==

Pro přímou komunikaci Helios Red s ČSSZ je nutné nastavit parametry v okně Příprava a zpracování XML dokumentu / tlačítko Nastavení parametrů. 
Toto nastavení parametrů je dostupné ze všech elektronických podání na ČSSZ (Přehled o výši pojistného, Změny sociálního pojištění - přihlášky/odhlášky, Příloha k žádosti o nemocenské, Hlášení zaměstnavatele o ukončení pracovní neschopnosti, eNeschopenky, Evidenční listy důchodového pojištění, Změna certifikátu).
:[[Image:Poradna mzdy eNeschopenky 08.png|none|Nastavení parametrů]] 
:[[Image:Poradna mzdy eNeschopenky 09.png|none|Nastavení parametrů]] 
:Podpisový certifikát - standardně by měl být vybrán z umístění "Úložiště certifikátů ve Windows". Certifikát se nabídne pouze, pokud je nainstalovaný ve Windows. (Pokud je vybráno „Certifikát v souboru CER“, musí být zadaná cesta k certifikátu.) 

:Šifrovací certifikát - nainstalujete jej kliknutím na tlačítko Nainstalovat z webu. Aktuálně platný šifrovací certifikát se také automaticky nainstaluje z webu v případě, že u nainstalovaného certifikátu skončila platnost a program ho potřebuje použít pro zašifrování podání. 

:Certifikát pro zašifrování notifikací DPN (dostupný pouze v eNeschopenkách) - jako šifrovací certifikát pro zašifrování notifikací je možno použít komerční certifikát vyhovující minimálním požadavkům NÚKIB (https://www.nukib.cz/cs/uredni-deska/ z 28.11.2018). Certifikát pro zašifrování notifikací DPN vystaví některá z certifikačních autorit (První certifikační autorita, a. s., Česká pošta, s. p. nebo eIdentity a. s.). Certifikát se nabídne pouze, pokud je nainstalovaný ve Windows. 
::Pozor - nelze použít šifrovací certifikát ČSSZ (údaj „Šifrovací certifikát“), to je certifikát, kterým se šifruje podání posílané od vás na ČSSZ. Rovněž není možné použít certifikát určený k podpisu zprávy. 
::Při výběru podpisového certifikátu a certifikátu pro zašifrování notifikací DPN (pouze eNeschopenky) se nabízejí pouze certifikáty, které mají privátní klíč, protože jen ty lze k podpisu, případně šifrování notifikací použít. V případě, že je pro podpis použitý certifikát na čipové kartě nebo USB tokenu, musí být karta nebo USB token vložen v počítači i při výběru certifikátu v okně nastavení parametrů. 

:URL adresa pro podání zprávy – zadává se adresa VREP, kam se dokument posílá. Pomocí tlačítka Výchozí lze volit mezi VREP1 a VREP2. Mezi VREP1 a VREP2 není rozdíl ve funkci, VREP2 je náhradní adresa, kterou je možné použít při poruše nebo přetížení VREP1. 

:Program zde dále nabízí stažení knihoven MSXML3.DLL, CAPICOM.DLL a komponenty Chilkat, což jsou komponenty operačního systému Windows, resp. aplikace Helios Red, potřebné ke komunikaci s VREP. Pokud při vytváření XML zprávy program ohlásí problém s některou z těchto knihoven, je možno ji nainstalovat z tohoto místa. Pokud některá knihovna není na počítači nalezena, jsou tlačítka pro instalaci dostupná. Pomocí zaškrtávacího pole Zpřístupnit je možné příslušnou knihovnu opakovaně nainstalovat, i když program knihovnu na disku nalezne. 
::Doporučení: Pokud jsou tlačítka nepřístupná, je před prvním vytvořením XML zprávy zbytečné instalaci spouštět, použijte ji pouze v případě, že program ohlásí problém. 

:Nastavení přístupu na internet - lze nastavit přímý přístup, u přístupu přes proxy server lze použít nastavení z Internet Exploreru nebo nastavit IP adresu a port. Toto nastavení doporučujeme měnit pouze v případě problémů při odesílání - např. pokud se objevuje chybové hlášení "Systémová knihovna MSXML generuje chybu č.1429 v XMLHttp.Send (možný problém s připojením k Internetu)." 

Ve většině případů pak doporučujeme uložit upravené nastavení i k ostatním službám ČSSZ. Jinak by to bylo pouze v případě, že k různým službám mají oprávnění různí uživatelé modulu Mzdy, což není příliš obvyklé. 
=== Kontrola platnosti podpisového certifikátu ===
Při spuštění přímého podání na ČSSZ program kontroluje platnost podpisového certifikátu, který je uložený v "Nastavení parametrů". 
Pokud platnost vyprší za 30, 14 nebo 7 dnů od aktuálního data, zobrazí se upozornění na nutnost pořízení nového podpisového certifikátu. Zároveň program upozorňuje na to, že nový certifikát je potřeba po nainstalování zadat do "Nastavení parametrů" a zaregistrovat na ČSSZ. V případě, že v době, kdy se upozornění zobrazí, už nový certifikát máte nainstalovaný, můžete tento certifikát rovnou zaregistrovat na ČSSZ prostřednictvím funkce "Změna certifikátu" (podání CSSZ_USRCERT). V takovém případě se nespustí podání, které jste původně zvolili, místo něj se spustí "Změna certifikátu". Původní podání pak musíte spustit znovu. 
Upozornění se zobrazí při překročení uvedených hranic 30, 14 a 7 dnů vždy pouze jednou. 

[[Kategorie:Nejčastější_dotazy]]
[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Mzdová evidence - Přehled pro zdravotní pojišťovnu - problém se zobrazením standardizovaného PDF

2026-10-23T03:21:57Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

=== Řešení problému při zobrazování PDF dokumentu (Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele pro zdravotní pojišťovny) vytvořeného ze Mzdové evidence Heliosu Red ===
Při vytvoření standardizovaného PDF formuláře ZP (Mzdová evidence / menu / Výplata / Zdravotní pojištění / Souhrn pro pojišťovny / zaškrtnut parametr „Standardizované PDF formuláře zdravotních pojišťoven“)
::[[Image:Poradna mzdy PDF 05.png|none|Standardizované PDF formuláře zdravotních pojišťoven]] 
se mohou vyskytnout následující problémy. 
 
 
==== 1. Adobe Reader PDF dokument neotevře a zahlásí „Při otevírání tohoto dokumentu se vyskytla chyba. Přístup byl odmítnut.“ ====
::[[Image:Poradna mzdy PDF 01.png|none|Přístup byl odmítnut]] 
Je třeba změnit zabezpečení v programu Adobe Reader - menu Úpravy / Předvolby / Zabezpečení (rozšířené) / zrušit zaškrtnutí parametru "Zapnout po spuštění chráněný režim" 
::[[Image:Poradna mzdy PDF 02.png|none|Chránený režim]] 
==== 2. Adobe Reader PDF dokument otevře prázdný bez vyplněných dat a program zahlásí, že data byla zablokovaná ====
::[[Image:Poradna mzdy PDF 03.png|none|Data byla zablokovaná]] 

Řešení je opět ve změně nastavení zabezpečení Adobe Readeru v menu Úpravy / Předvolby / Zabezpečení (rozšířené) / sekce Oprávněná umístění – pomocí tlačítka „Přidat cestu ke složce“ přidejte celou složku nainstalovaného Heliosu Red (např. C:\Asol\).
::[[Image:Poradna mzdy PDF 04.png|none|Oprávněné umístěný]] 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]

Mzdová evidence - Evidenční listy důchodového pojištění - videonávod

2026-10-23T03:21:57Z

Převod wiki: Převod na MediaWiki 1.46: odstraněna značka accesscontrol

Víte, jak vyplnit evidenční listy důchodového pojištění? Víte, jak je zpracovat v Heliosu Red? V odkazu níže jsme pro Vás připravili videonávod. 
 
:'''[[Media:Mzdy eldp.exe|Evidenční listy důchodového pojištění (EXE)]]''' [[Media:Mzdy eldp.swf|(SWF)]]
 
Pokud ve videonávodu nenajdete vše, co potřebujete, připravili jsme pro Vás webinář na stejné téma, ve které se dozvíte, jak zpracovat ELDP a dalším tématem webináře jsou možnosti elektronické komunikace s úřady ve Mzdové evidenci Heliosu Red. 
Záznam webináře si můžete [http://www.helios.eu/skoleni/detail/16748582/ zakoupit zde]. 
 
Nevíte, co to je webinář? Dozvíte se to [[Webinář - Co to je a jak se na něj připravit|zde]].
 

[[Kategorie:Postupy_a_návody]]
[[Kategorie:Videonávody]]