Uzavření účetních knih - nevyrovnaná rozvaha a výsledovka

[jan.novotny]

Funkce Uzavření a otevření účetních knih může končit chybovou hláškou:
Není vyrovnána rozvaha a výsledovka
Nelze provést uzavření a otevření účetních knih
Pokud provedete kontroly v účetním deníku a skupinách stavů a všechny doklady jsou vyrovnané a suma rozvahových účtů se rovná sumě vysledkových účtů, může být problém v dokladech (řádcích), které obsahují čísla na třetím až šestém desetinném místě (tedy na pozicích, které nejsou standardně zobrazitelné). K tomuto problému může dojít pokud se doklady do deníku importují (ať už přes soubory nebo přímým INSERTem do tabulky deníku) z jiných systémů a není ošetřen import pouze na dvě platná desetinná místa.

Jak tyto doklady odhalit?
V přehledu nástroje přizpůsobení - Externí akce nadefinovat akci typu Přehled s následující definicí (viz obrázek):
Umístění akce: 106 - Chronologický přehled
Systémové číslo návazného přehledu: 106 - Chronologický přehled
Podmínka: ROUND(TabDenik.Castka,2) <> TabDenik.Castka

V chronologickém přehledu účetního deníku pak najdete v místním menu akci, která zobrazí řádky účetního deníku s více desetinami. Lze je opravit editací přímo v tomto přehledu (funkcí Oprava) tak, že smažete poslední desetinné místo, znovu jej napíšete a záznam uložíte.
V případě, že byste chtěli vidět \"celý rozsah problému\", tedy hodnoty uložené na třetí až šesté pozici, lze toho docílit dvěma způsoby. Buď stiskem kláves Ctrl+Q a následně OK (nikoliv ExecSQL!) nebo nadefinováním uživatelského sloupce, který zobrazí TabDenik.Castka a bude mít masku se zobrazením šesti desetinných míst.